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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

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今天最新净值 2.7362 -0.0225 -0.82% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8178 0.0816 2.9819%
  • 累计净值：3.7902
  • 成立日期：2011-12-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：6.500亿份
  • 最近份额：2.2717亿
  • 最近资产：5.23亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：王鹏 孙文龙 吴潇
今年以来国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率25.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7963 3.8503 2.7362 3.7902 0.0601 2.20%
2025-12-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7362 3.7902 2.7587 3.8127 -0.0225 -0.82%
2025-12-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7587 3.8127 2.7720 3.8260 -0.0133 -0.48%
2025-12-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7720 3.8260 2.7413 3.7953 0.0307 1.12%
2025-12-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7413 3.7953 2.7658 3.8198 -0.0245 -0.89%
2025-12-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7658 3.8198 2.7630 3.8170 0.0028 0.10%
2025-12-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7630 3.8170 2.7851 3.8391 -0.0221 -0.79%
2025-12-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7851 3.8391 2.7735 3.8275 0.0116 0.42%
2025-12-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7735 3.8275 2.7575 3.8115 0.0160 0.58%
2025-12-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7575 3.8115 2.7492 3.8032 0.0083 0.30%
2025-12-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7492 3.8032 2.7546 3.8086 -0.0054 -0.20%
2025-12-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7546 3.8086 2.7674 3.8214 -0.0128 -0.46%
2025-12-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7674 3.8214 2.7654 3.8194 0.0020 0.07%
2025-11-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7654 3.8194 2.7451 3.7991 0.0203 0.74%
2025-11-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7451 3.7991 2.7500 3.8040 -0.0049 -0.18%
2025-11-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7500 3.8040 2.7563 3.8103 -0.0063 -0.23%
2025-11-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7563 3.8103 2.7488 3.8028 0.0075 0.27%
2025-11-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7488 3.8028 2.7411 3.7951 0.0077 0.28%
2025-11-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7411 3.7951 2.8011 3.8551 -0.0600 -2.14%
2025-11-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8011 3.8551 2.8311 3.8851 -0.0300 -1.06%
2025-11-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8311 3.8851 2.8407 3.8947 -0.0096 -0.34%
2025-11-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8407 3.8947 2.8450 3.8990 -0.0043 -0.15%
2025-11-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8450 3.8990 2.8816 3.9356 -0.0366 -1.27%
2025-11-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8816 3.9356 2.9320 3.9860 -0.0504 -1.72%
2025-11-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9320 3.9860 2.9095 3.9635 0.0225 0.77%
2025-11-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9095 3.9635 2.9076 3.9616 0.0019 0.07%
2025-11-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9076 3.9616 2.9264 3.9804 -0.0188 -0.64%
2025-11-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9264 3.9804 2.8886 3.9426 0.0378 1.31%
2025-11-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8886 3.9426 2.8945 3.9485 -0.0059 -0.20%
2025-11-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8945 3.9485 2.8608 3.9148 0.0337 1.18%
2025-11-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8608 3.9148 2.8519 3.9059 0.0089 0.31%
2025-11-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8519 3.9059 2.8890 3.9430 -0.0371 -1.28%
2025-11-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8890 3.9430 2.9010 3.9550 -0.0120 -0.41%
2025-10-31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9010 3.9550 2.9166 3.9706 -0.0156 -0.53%
2025-10-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9166 3.9706 2.9537 4.0077 -0.0371 -1.26%
2025-10-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9537 4.0077 2.9388 3.9928 0.0149 0.51%
2025-10-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9388 3.9928 2.9488 4.0028 -0.0100 -0.34%
2025-10-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9488 4.0028 2.9402 3.9942 0.0086 0.29%
2025-10-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9402 3.9942 2.9013 3.9553 0.0389 1.34%
2025-10-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9013 3.9553 2.9056 3.9596 -0.0043 -0.15%
2025-10-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9056 3.9596 2.9156 3.9696 -0.0100 -0.34%
2025-10-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9156 3.9696 2.8581 3.9121 0.0575 2.01%
2025-10-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8581 3.9121 2.8480 3.9020 0.0101 0.35%
2025-10-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8480 3.9020 2.8992 3.9532 -0.0512 -1.77%
2025-10-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8992 3.9532 2.9029 3.9569 -0.0037 -0.13%
2025-10-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9029 3.9569 2.8748 3.9288 0.0281 0.98%
2025-10-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8748 3.9288 2.9322 3.9862 -0.0574 -1.96%
2025-10-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9322 3.9862 2.9270 3.9810 0.0052 0.18%
2025-10-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9270 3.9810 2.9943 4.0483 -0.0673 -2.25%
2025-10-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9943 4.0483 2.9625 4.0165 0.0318 1.07%
2025-09-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9625 4.0165 2.9435 3.9975 0.0190 0.65%
2025-09-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9435 3.9975 2.9210 3.9750 0.0225 0.77%
2025-09-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9210 3.9750 2.9539 4.0079 -0.0329 -1.11%
2025-09-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9539 4.0079 2.9283 3.9823 0.0256 0.87%
2025-09-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9283 3.9823 2.8445 3.8985 0.0838 2.95%
2025-09-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8445 3.8985 2.8447 3.8987 -0.0002 -0.01%
2025-09-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8447 3.8987 2.8577 3.9117 -0.0130 -0.45%
2025-09-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8577 3.9117 2.8893 3.9433 -0.0316 -1.09%
2025-09-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8893 3.9433 2.8737 3.9277 0.0156 0.54%
2025-09-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8737 3.9277 2.8510 3.9050 0.0227 0.80%
2025-09-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8510 3.9050 2.8476 3.9016 0.0034 0.12%
2025-09-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8476 3.9016 2.8494 3.9034 -0.0018 -0.06%
2025-09-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8494 3.9034 2.8548 3.9088 -0.0054 -0.19%
2025-09-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8548 3.9088 2.8025 3.8565 0.0523 1.87%
2025-09-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8025 3.8565 2.8221 3.8761 -0.0196 -0.69%
2025-09-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8221 3.8761 2.8476 3.9016 -0.0255 -0.90%
2025-09-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8476 3.9016 2.7791 3.8331 0.0685 2.46%
2025-09-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7791 3.8331 2.6906 3.7446 0.0885 3.29%
2025-09-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6906 3.7446 2.7586 3.8126 -0.0680 -2.47%
2025-09-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7586 3.8126 2.7604 3.8144 -0.0018 -0.07%
2025-09-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7604 3.8144 2.8072 3.8612 -0.0468 -1.67%
2025-09-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8072 3.8612 2.7499 3.8039 0.0573 2.08%
2025-08-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7499 3.8039 2.7261 3.7801 0.0238 0.87%
2025-08-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7261 3.7801 2.6897 3.7437 0.0364 1.35%
2025-08-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6897 3.7437 2.7289 3.7829 -0.0392 -1.44%
2025-08-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7289 3.7829 2.7347 3.7887 -0.0058 -0.21%
2025-08-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7347 3.7887 2.7124 3.7664 0.0223 0.82%
2025-08-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7124 3.7664 2.6752 3.7292 0.0372 1.39%
2025-08-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6752 3.7292 2.6895 3.7435 -0.0143 -0.53%
2025-08-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6895 3.7435 2.6592 3.7132 0.0303 1.14%
2025-08-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6592 3.7132 2.6507 3.7047 0.0085 0.32%
2025-08-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6507 3.7047 2.6347 3.6887 0.0160 0.61%
2025-08-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6347 3.6887 2.5957 3.6497 0.0390 1.50%
2025-08-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5957 3.6497 2.6258 3.6798 -0.0301 -1.15%
2025-08-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6258 3.6798 2.6237 3.6777 0.0021 0.08%
2025-08-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6237 3.6777 2.5984 3.6524 0.0253 0.97%
2025-08-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5984 3.6524 2.5710 3.6250 0.0274 1.07%
2025-08-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5710 3.6250 2.5686 3.6226 0.0024 0.09%
2025-08-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5686 3.6226 2.5825 3.6365 -0.0139 -0.54%
2025-08-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5825 3.6365 2.5638 3.6178 0.0187 0.73%
2025-08-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5638 3.6178 2.5515 3.6055 0.0123 0.48%
2025-08-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5515 3.6055 2.5343 3.5883 0.0172 0.68%
2025-08-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5343 3.5883 2.5310 3.5850 0.0033 0.13%
2025-07-31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5310 3.5850 2.5464 3.6004 -0.0154 -0.60%
2025-07-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5464 3.6004 2.5513 3.6053 -0.0049 -0.19%
2025-07-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5513 3.6053 2.5193 3.5733 0.0320 1.27%
2025-07-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5193 3.5733 2.5027 3.5567 0.0166 0.66%
2025-07-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5027 3.5567 2.5028 3.5568 -0.0001 0.00%
2025-07-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.5028 3.5568 2.4707 3.5247 0.0321 1.30%
2025-07-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4707 3.5247 2.4864 3.5404 -0.0157 -0.63%
2025-07-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4864 3.5404 2.4762 3.5302 0.0102 0.41%
2025-07-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4762 3.5302 2.4770 3.5310 -0.0008 -0.03%
2025-07-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4770 3.5310 2.4662 3.5202 0.0108 0.44%
2025-07-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4662 3.5202 2.4414 3.4954 0.0248 1.02%
2025-07-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4414 3.4954 2.4433 3.4973 -0.0019 -0.08%
2025-07-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4433 3.4973 2.4530 3.5070 -0.0097 -0.40%
2025-07-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4530 3.5070 2.4429 3.4969 0.0101 0.41%
2025-07-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4429 3.4969 2.4389 3.4929 0.0040 0.16%
2025-07-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4389 3.4929 2.4322 3.4862 0.0067 0.28%
2025-07-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4322 3.4862 2.4400 3.4940 -0.0078 -0.32%
2025-07-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4400 3.4940 2.4076 3.4616 0.0324 1.35%
2025-07-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4076 3.4616 2.4209 3.4749 -0.0133 -0.55%
2025-07-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4209 3.4749 2.4284 3.4824 -0.0075 -0.31%
2025-07-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4284 3.4824 2.3944 3.4484 0.0340 1.42%
2025-07-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3944 3.4484 2.4163 3.4703 -0.0219 -0.91%
2025-07-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4163 3.4703 2.4124 3.4664 0.0039 0.16%
2025-06-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.4124 3.4664 2.3918 3.4458 0.0206 0.86%
2025-06-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3918 3.4458 2.3788 3.4328 0.0130 0.55%
2025-06-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3788 3.4328 2.3891 3.4431 -0.0103 -0.43%
2025-06-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3891 3.4431 2.3539 3.4079 0.0352 1.50%
2025-06-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3539 3.4079 2.3275 3.3815 0.0264 1.13%
2025-06-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3275 3.3815 2.3022 3.3562 0.0253 1.10%
2025-06-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3022 3.3562 2.3042 3.3582 -0.0020 -0.09%
2025-06-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3042 3.3582 2.3255 3.3795 -0.0213 -0.92%
2025-06-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3255 3.3795 2.3126 3.3666 0.0129 0.56%
2025-06-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3126 3.3666 2.3316 3.3856 -0.0190 -0.81%
2025-06-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3316 3.3856 2.3151 3.3691 0.0165 0.71%
2025-06-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3151 3.3691 2.3436 3.3976 -0.0285 -1.22%
2025-06-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3436 3.3976 2.3225 3.3765 0.0211 0.91%
2025-06-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3225 3.3765 2.3242 3.3782 -0.0017 -0.07%
2025-06-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3242 3.3782 2.3352 3.3892 -0.0110 -0.47%
2025-06-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3352 3.3892 2.3137 3.3677 0.0215 0.93%
2025-06-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3137 3.3677 2.3339 3.3879 -0.0202 -0.87%
2025-06-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3339 3.3879 2.3391 3.3931 -0.0052 -0.22%
2025-06-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3391 3.3931 2.3063 3.3603 0.0328 1.42%
2025-06-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3063 3.3603 2.2933 3.3473 0.0130 0.57%
2025-05-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2933 3.3473 2.3100 3.3640 -0.0167 -0.72%
2025-05-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3100 3.3640 2.2715 3.3255 0.0385 1.69%
2025-05-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2715 3.3255 2.2730 3.3270 -0.0015 -0.07%
2025-05-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2730 3.3270 2.2654 3.3194 0.0076 0.34%
2025-05-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2654 3.3194 2.2728 3.3268 -0.0074 -0.33%
2025-05-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2728 3.3268 2.2815 3.3355 -0.0087 -0.38%
2025-05-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2815 3.3355 2.2992 3.3532 -0.0177 -0.77%
2025-05-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2992 3.3532 2.3026 3.3566 -0.0034 -0.15%
2025-05-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3026 3.3566 2.2906 3.3446 0.0120 0.52%
2025-05-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2906 3.3446 2.2685 3.3225 0.0221 0.97%
2025-05-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2685 3.3225 2.2691 3.3231 -0.0006 -0.03%
2025-05-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2691 3.3231 2.2892 3.3432 -0.0201 -0.88%
2025-05-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2892 3.3432 2.2831 3.3371 0.0061 0.27%
2025-05-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2831 3.3371 2.2778 3.3318 0.0053 0.23%
2025-05-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2778 3.3318 2.2487 3.3027 0.0291 1.29%
2025-05-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2487 3.3027 2.2625 3.3165 -0.0138 -0.61%
2025-05-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2625 3.3165 2.2541 3.3081 0.0084 0.37%
2025-05-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2541 3.3081 2.2552 3.3092 -0.0011 -0.05%
2025-05-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2552 3.3092 2.2128 3.2668 0.0424 1.92%
2025-04-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2128 3.2668 2.2041 3.2581 0.0087 0.39%
2025-04-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2041 3.2581 2.1990 3.2530 0.0051 0.23%
2025-04-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1990 3.2530 2.2117 3.2657 -0.0127 -0.57%
2025-04-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2117 3.2657 2.2047 3.2587 0.0070 0.32%
2025-04-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2047 3.2587 2.2214 3.2754 -0.0167 -0.75%
2025-04-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2214 3.2754 2.2106 3.2646 0.0108 0.49%
2025-04-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2106 3.2646 2.2133 3.2673 -0.0027 -0.12%
2025-04-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2133 3.2673 2.1909 3.2449 0.0224 1.02%
2025-04-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1909 3.2449 2.2121 3.2661 -0.0212 -0.96%
2025-04-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2121 3.2661 2.2030 3.2570 0.0091 0.41%
2025-04-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2030 3.2570 2.2149 3.2689 -0.0119 -0.54%
2025-04-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2149 3.2689 2.2266 3.2806 -0.0117 -0.53%
2025-04-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2266 3.2806 2.2100 3.2640 0.0166 0.75%
2025-04-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2100 3.2640 2.1957 3.2497 0.0143 0.65%
2025-04-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1957 3.2497 2.1742 3.2282 0.0215 0.99%
2025-04-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1742 3.2282 2.1341 3.1881 0.0401 1.88%
2025-04-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1341 3.1881 2.1046 3.1586 0.0295 1.40%
2025-04-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1046 3.1586 2.2755 3.3295 -0.1709 -7.51%
2025-04-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2755 3.3295 2.2976 3.3516 -0.0221 -0.96%
2025-04-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2976 3.3516 2.3060 3.3600 -0.0084 -0.36%
2025-04-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3060 3.3600 2.2880 3.3420 0.0180 0.79%
2025-03-31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2880 3.3420 2.2970 3.3510 -0.0090 -0.39%
2025-03-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2970 3.3510 2.2932 3.3472 0.0038 0.17%
2025-03-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2932 3.3472 2.2721 3.3261 0.0211 0.93%
2025-03-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2721 3.3261 2.2769 3.3309 -0.0048 -0.21%
2025-03-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2769 3.3309 2.2626 3.3166 0.0143 0.63%
2025-03-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2626 3.3166 2.2844 3.3384 -0.0218 -0.95%
2025-03-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2844 3.3384 2.3292 3.3832 -0.0448 -1.92%
2025-03-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3292 3.3832 2.3623 3.4163 -0.0331 -1.40%
2025-03-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3623 3.4163 2.3817 3.4357 -0.0194 -0.81%
2025-03-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3817 3.4357 2.3737 3.4277 0.0080 0.34%
2025-03-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3737 3.4277 2.3547 3.4087 0.0190 0.81%
2025-03-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3547 3.4087 2.3304 3.3844 0.0243 1.04%
2025-03-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3304 3.3844 2.3515 3.4055 -0.0211 -0.90%
2025-03-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3515 3.4055 2.3680 3.4220 -0.0165 -0.70%
2025-03-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3680 3.4220 2.3550 3.4090 0.0130 0.55%
2025-03-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3550 3.4090 2.3269 3.3809 0.0281 1.21%
2025-03-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3269 3.3809 2.3270 3.3810 -0.0001 0.00%
2025-03-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3270 3.3810 2.2845 3.3385 0.0425 1.86%
2025-03-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2845 3.3385 2.2874 3.3414 -0.0029 -0.13%
2025-03-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2874 3.3414 2.2676 3.3216 0.0198 0.87%
2025-03-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2676 3.3216 2.2392 3.2932 0.0284 1.27%
2025-02-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2392 3.2932 2.3070 3.3610 -0.0678 -2.94%
2025-02-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3070 3.3610 2.3187 3.3727 -0.0117 -0.50%
2025-02-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3187 3.3727 2.2983 3.3523 0.0204 0.89%
2025-02-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2983 3.3523 2.3128 3.3668 -0.0145 -0.63%
2025-02-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3128 3.3668 2.3260 3.3800 -0.0132 -0.57%
2025-02-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.3260 3.3800 2.2938 3.3478 0.0322 1.40%
2025-02-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2938 3.3478 2.2744 3.3284 0.0194 0.85%
2025-02-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2744 3.3284 2.2336 3.2876 0.0408 1.83%
2025-02-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2336 3.2876 2.2894 3.3434 -0.0558 -2.44%
2025-02-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2894 3.3434 2.2859 3.3399 0.0035 0.15%
2025-02-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2859 3.3399 2.2408 3.2948 0.0451 2.01%
2025-02-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2408 3.2948 2.2617 3.3157 -0.0209 -0.92%
2025-02-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2617 3.3157 2.2316 3.2856 0.0301 1.35%
2025-02-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2316 3.2856 2.2469 3.3009 -0.0153 -0.68%
2025-02-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2469 3.3009 2.2117 3.2657 0.0352 1.59%
2025-02-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2117 3.2657 2.1672 3.2212 0.0445 2.05%
2025-02-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1672 3.2212 2.1051 3.1591 0.0621 2.95%
2025-02-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1051 3.1591 2.0794 3.1334 0.0257 1.24%
2025-01-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0794 3.1334 2.0967 3.1507 -0.0173 -0.83%
2025-01-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0967 3.1507 2.0782 3.1322 0.0185 0.89%
2025-01-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0782 3.1322 2.0883 3.1423 -0.0101 -0.48%
2025-01-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0883 3.1423 2.1139 3.1679 -0.0256 -1.21%
2025-01-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1139 3.1679 2.1176 3.1716 -0.0037 -0.17%
2025-01-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1176 3.1716 2.1112 3.1652 0.0064 0.30%
2025-01-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1112 3.1652 2.0832 3.1372 0.0280 1.34%
2025-01-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0832 3.1372 2.0744 3.1284 0.0088 0.42%
2025-01-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0744 3.1284 2.0933 3.1473 -0.0189 -0.90%
2025-01-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0933 3.1473 2.0356 3.0896 0.0577 2.83%
2025-01-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0356 3.0896 2.0195 3.0735 0.0161 0.80%
2025-01-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0195 3.0735 2.0541 3.1081 -0.0346 -1.68%
2025-01-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0541 3.1081 2.0602 3.1142 -0.0061 -0.30%
2025-01-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0602 3.1142 2.0695 3.1235 -0.0093 -0.45%
2025-01-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0695 3.1235 2.0624 3.1164 0.0071 0.34%
2025-01-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0624 3.1164 2.0850 3.1390 -0.0226 -1.08%
2025-01-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0850 3.1390 2.1221 3.1761 -0.0371 -1.75%
2025-01-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.1221 3.1761 2.1838 3.2378 -0.0617 -2.83%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
国投进宝 3.0457 6.87%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.78%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.78%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.75%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 5.18%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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