国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

今天最新净值 3.1357 -0.0120 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9331 0.0252 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1897
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1342	4.1882	3.1357	4.1897	-0.0015	-0.05%
2026-09-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1357	4.1897	3.1477	4.2017	-0.0120	-0.38%
2026-09-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1477	4.2017	3.1701	4.2241	-0.0224	-0.71%
2026-09-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1701	4.2241	3.1516	4.2056	0.0185	0.59%
2026-09-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1516	4.2056	3.1820	4.2360	-0.0304	-0.96%
2026-09-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1820	4.2360	3.2050	4.2590	-0.0230	-0.72%
2026-09-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2050	4.2590	3.2078	4.2618	-0.0028	-0.09%
2026-09-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2078	4.2618	3.2242	4.2782	-0.0164	-0.51%
2026-09-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2242	4.2782	3.2357	4.2897	-0.0115	-0.36%
2026-09-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2357	4.2897	3.2244	4.2784	0.0113	0.35%

2026-09-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2244	4.2784	3.2221	4.2761	0.0023	0.07%
2026-09-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2221	4.2761	3.2473	4.3013	-0.0252	-0.78%
2026-09-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2473	4.3013	3.2315	4.2855	0.0158	0.49%
2026-08-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2315	4.2855	3.2365	4.2905	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2365	4.2905	3.2363	4.2903	0.0002	0.01%
2026-08-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2363	4.2903	3.2374	4.2914	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2374	4.2914	3.2302	4.2842	0.0072	0.22%
2026-08-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2302	4.2842	3.2225	4.2765	0.0077	0.24%
2026-08-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2225	4.2765	3.2256	4.2796	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2256	4.2796	3.2500	4.3040	-0.0244	-0.75%
2026-08-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2500	4.3040	3.2167	4.2707	0.0333	1.04%
2026-08-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2167	4.2707	3.2259	4.2799	-0.0092	-0.29%
2026-08-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2259	4.2799	3.1949	4.2489	0.0310	0.97%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%