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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

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今天最新净值 2.7362 -0.0225 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8178 0.0816 2.9819%

累计净值：3.7902
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏孙文龙吴潇

近一周国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7963	3.8503	2.7362	3.7902	0.0601	2.20%
2025-12-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7362	3.7902	2.7587	3.8127	-0.0225	-0.82%
2025-12-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7587	3.8127	2.7720	3.8260	-0.0133	-0.48%
2025-12-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7720	3.8260	2.7413	3.7953	0.0307	1.12%
2025-12-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7413	3.7953	2.7658	3.8198	-0.0245	-0.89%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%