国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

今天最新净值 2.7362 -0.0225 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8178 0.0816 2.9819%

累计净值：3.7902
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏孙文龙吴潇

近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7963	3.8503	2.7362	3.7902	0.0601	2.20%
2025-12-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7362	3.7902	2.7587	3.8127	-0.0225	-0.82%
2025-12-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7587	3.8127	2.7720	3.8260	-0.0133	-0.48%
2025-12-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7720	3.8260	2.7413	3.7953	0.0307	1.12%
2025-12-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7413	3.7953	2.7658	3.8198	-0.0245	-0.89%
2025-12-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7658	3.8198	2.7630	3.8170	0.0028	0.10%
2025-12-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7630	3.8170	2.7851	3.8391	-0.0221	-0.79%
2025-12-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7851	3.8391	2.7735	3.8275	0.0116	0.42%
2025-12-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7735	3.8275	2.7575	3.8115	0.0160	0.58%
2025-12-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7575	3.8115	2.7492	3.8032	0.0083	0.30%

2025-12-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7492	3.8032	2.7546	3.8086	-0.0054	-0.20%
2025-12-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7546	3.8086	2.7674	3.8214	-0.0128	-0.46%
2025-12-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7674	3.8214	2.7654	3.8194	0.0020	0.07%
2025-11-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7654	3.8194	2.7451	3.7991	0.0203	0.74%
2025-11-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7451	3.7991	2.7500	3.8040	-0.0049	-0.18%
2025-11-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7500	3.8040	2.7563	3.8103	-0.0063	-0.23%
2025-11-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7563	3.8103	2.7488	3.8028	0.0075	0.27%
2025-11-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7488	3.8028	2.7411	3.7951	0.0077	0.28%
2025-11-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7411	3.7951	2.8011	3.8551	-0.0600	-2.14%
2025-11-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8011	3.8551	2.8311	3.8851	-0.0300	-1.06%
2025-11-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8311	3.8851	2.8407	3.8947	-0.0096	-0.34%
2025-11-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8407	3.8947	2.8450	3.8990	-0.0043	-0.15%
2025-11-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8450	3.8990	2.8816	3.9356	-0.0366	-1.27%
2025-11-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8816	3.9356	2.9320	3.9860	-0.0504	-1.72%
2025-11-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9320	3.9860	2.9095	3.9635	0.0225	0.77%

2025-11-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9095	3.9635	2.9076	3.9616	0.0019	0.07%
2025-11-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9076	3.9616	2.9264	3.9804	-0.0188	-0.64%
2025-11-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9264	3.9804	2.8886	3.9426	0.0378	1.31%
2025-11-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8886	3.9426	2.8945	3.9485	-0.0059	-0.20%
2025-11-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8945	3.9485	2.8608	3.9148	0.0337	1.18%
2025-11-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8608	3.9148	2.8519	3.9059	0.0089	0.31%
2025-11-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8519	3.9059	2.8890	3.9430	-0.0371	-1.28%
2025-11-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8890	3.9430	2.9010	3.9550	-0.0120	-0.41%
2025-10-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9010	3.9550	2.9166	3.9706	-0.0156	-0.53%
2025-10-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9166	3.9706	2.9537	4.0077	-0.0371	-1.26%
2025-10-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9537	4.0077	2.9388	3.9928	0.0149	0.51%
2025-10-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9388	3.9928	2.9488	4.0028	-0.0100	-0.34%
2025-10-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9488	4.0028	2.9402	3.9942	0.0086	0.29%
2025-10-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9402	3.9942	2.9013	3.9553	0.0389	1.34%
2025-10-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9013	3.9553	2.9056	3.9596	-0.0043	-0.15%
2025-10-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9056	3.9596	2.9156	3.9696	-0.0100	-0.34%
2025-10-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9156	3.9696	2.8581	3.9121	0.0575	2.01%
2025-10-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8581	3.9121	2.8480	3.9020	0.0101	0.35%
2025-10-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8480	3.9020	2.8992	3.9532	-0.0512	-1.77%
2025-10-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8992	3.9532	2.9029	3.9569	-0.0037	-0.13%
2025-10-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9029	3.9569	2.8748	3.9288	0.0281	0.98%
2025-10-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8748	3.9288	2.9322	3.9862	-0.0574	-1.96%
2025-10-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9322	3.9862	2.9270	3.9810	0.0052	0.18%
2025-10-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9270	3.9810	2.9943	4.0483	-0.0673	-2.25%
2025-10-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9943	4.0483	2.9625	4.0165	0.0318	1.07%
2025-09-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9625	4.0165	2.9435	3.9975	0.0190	0.65%
2025-09-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9435	3.9975	2.9210	3.9750	0.0225	0.77%
2025-09-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9210	3.9750	2.9539	4.0079	-0.0329	-1.11%
2025-09-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9539	4.0079	2.9283	3.9823	0.0256	0.87%
2025-09-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9283	3.9823	2.8445	3.8985	0.0838	2.95%
2025-09-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8445	3.8985	2.8447	3.8987	-0.0002	-0.01%
2025-09-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8447	3.8987	2.8577	3.9117	-0.0130	-0.45%
2025-09-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8577	3.9117	2.8893	3.9433	-0.0316	-1.09%
2025-09-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8893	3.9433	2.8737	3.9277	0.0156	0.54%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%