招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)

今天最新净值 1.4957 -0.0062 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6304 0.0035 0.2131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4957
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：14.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4874	1.4874	1.4957	1.4957	-0.0083	-0.55%
2026-09-16	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4957	1.4957	1.5019	1.5019	-0.0062	-0.41%
2026-09-15	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5019	1.5019	1.5178	1.5178	-0.0159	-1.05%
2026-09-14	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5178	1.5178	1.5200	1.5200	-0.0022	-0.14%
2026-09-11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5200	1.5200	1.5508	1.5508	-0.0308	-2.03%
2026-09-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5508	1.5508	1.5696	1.5696	-0.0188	-1.20%
2026-09-09	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5696	1.5696	1.5678	1.5678	0.0018	0.11%
2026-09-08	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5678	1.5678	1.5602	1.5602	0.0076	0.49%
2026-09-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5602	1.5602	1.5709	1.5709	-0.0107	-0.68%
2026-09-04	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5709	1.5709	1.5599	1.5599	0.0110	0.71%

2026-09-03	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5599	1.5599	1.5511	1.5511	0.0088	0.57%
2026-09-02	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5511	1.5511	1.5735	1.5735	-0.0224	-1.42%
2026-09-01	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5735	1.5735	1.5766	1.5766	-0.0031	-0.20%
2026-08-31	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5766	1.5766	1.5970	1.5970	-0.0204	-1.29%
2026-08-28	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5970	1.5970	1.5894	1.5894	0.0076	0.48%
2026-08-27	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5894	1.5894	1.5805	1.5805	0.0089	0.56%
2026-08-26	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5805	1.5805	1.5592	1.5592	0.0213	1.37%
2026-08-25	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5592	1.5592	1.5585	1.5585	0.0007	0.04%
2026-08-24	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5585	1.5585	1.5721	1.5721	-0.0136	-0.87%
2026-08-21	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5721	1.5721	1.5624	1.5624	0.0097	0.62%
2026-08-20	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5624	1.5624	1.5509	1.5509	0.0115	0.74%
2026-08-19	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5509	1.5509	1.5685	1.5685	-0.0176	-1.12%
2026-08-18	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5685	1.5685	1.5673	1.5673	0.0012	0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%