招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)

今天最新净值 1.4874 -0.0083 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6304 0.0035 0.2131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4874
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：14.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一季招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4874	1.4874	1.4957	1.4957	-0.0083	-0.55%
2026-09-16	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4957	1.4957	1.5019	1.5019	-0.0062	-0.41%
2026-09-15	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5019	1.5019	1.5178	1.5178	-0.0159	-1.05%
2026-09-14	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5178	1.5178	1.5200	1.5200	-0.0022	-0.14%
2026-09-11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5200	1.5200	1.5508	1.5508	-0.0308	-2.03%
2026-09-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5508	1.5508	1.5696	1.5696	-0.0188	-1.20%
2026-09-09	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5696	1.5696	1.5678	1.5678	0.0018	0.11%
2026-09-08	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5678	1.5678	1.5602	1.5602	0.0076	0.49%
2026-09-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5602	1.5602	1.5709	1.5709	-0.0107	-0.68%
2026-09-04	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5709	1.5709	1.5599	1.5599	0.0110	0.71%

2026-09-03	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5599	1.5599	1.5511	1.5511	0.0088	0.57%
2026-09-02	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5511	1.5511	1.5735	1.5735	-0.0224	-1.42%
2026-09-01	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5735	1.5735	1.5766	1.5766	-0.0031	-0.20%
2026-08-31	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5766	1.5766	1.5970	1.5970	-0.0204	-1.29%
2026-08-28	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5970	1.5970	1.5894	1.5894	0.0076	0.48%
2026-08-27	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5894	1.5894	1.5805	1.5805	0.0089	0.56%
2026-08-26	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5805	1.5805	1.5592	1.5592	0.0213	1.37%
2026-08-25	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5592	1.5592	1.5585	1.5585	0.0007	0.04%
2026-08-24	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5585	1.5585	1.5721	1.5721	-0.0136	-0.87%
2026-08-21	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5721	1.5721	1.5624	1.5624	0.0097	0.62%
2026-08-20	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5624	1.5624	1.5509	1.5509	0.0115	0.74%
2026-08-19	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5509	1.5509	1.5685	1.5685	-0.0176	-1.12%
2026-08-18	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5685	1.5685	1.5673	1.5673	0.0012	0.08%
2026-08-17	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5673	1.5673	1.5462	1.5462	0.0211	1.36%
2026-08-14	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5462	1.5462	1.5493	1.5493	-0.0031	-0.20%

2026-08-13	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5493	1.5493	1.5798	1.5798	-0.0305	-1.97%
2026-08-12	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5798	1.5798	1.5693	1.5693	0.0105	0.67%
2026-08-11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5693	1.5693	1.5923	1.5923	-0.0230	-1.44%
2026-08-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5923	1.5923	1.5702	1.5702	0.0221	1.41%
2026-08-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5702	1.5702	1.5604	1.5604	0.0098	0.63%
2026-08-06	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5604	1.5604	1.5675	1.5675	-0.0071	-0.45%
2026-08-05	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5675	1.5675	1.5439	1.5439	0.0236	1.53%
2026-08-04	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5439	1.5439	1.5448	1.5448	-0.0009	-0.06%
2026-08-03	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5448	1.5448	1.5475	1.5475	-0.0027	-0.17%
2026-07-31	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5475	1.5475	1.5464	1.5464	0.0011	0.07%
2026-07-30	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5464	1.5464	1.5522	1.5522	-0.0058	-0.37%
2026-07-29	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5522	1.5522	1.5137	1.5137	0.0385	2.54%
2026-07-28	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5137	1.5137	1.5232	1.5232	-0.0095	-0.62%
2026-07-27	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5232	1.5232	1.4920	1.4920	0.0312	2.09%
2026-07-24	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4920	1.4920	1.5314	1.5314	-0.0394	-2.57%
2026-07-23	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5314	1.5314	1.5100	1.5100	0.0214	1.42%
2026-07-22	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5100	1.5100	1.4996	1.4996	0.0104	0.69%
2026-07-21	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4996	1.4996	1.4810	1.4810	0.0186	1.26%
2026-07-20	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4810	1.4810	1.4525	1.4525	0.0285	1.96%
2026-07-17	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4525	1.4525	1.4917	1.4917	-0.0392	-2.63%
2026-07-16	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4917	1.4917	1.4973	1.4973	-0.0056	-0.37%
2026-07-15	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4973	1.4973	1.4818	1.4818	0.0155	1.05%
2026-07-14	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4818	1.4818	1.4590	1.4590	0.0228	1.56%
2026-07-13	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4590	1.4590	1.4855	1.4855	-0.0265	-1.78%
2026-07-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4855	1.4855	1.4838	1.4838	0.0017	0.11%
2026-07-09	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4838	1.4838	1.4889	1.4889	-0.0051	-0.34%
2026-07-08	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4889	1.4889	1.5015	1.5015	-0.0126	-0.84%
2026-07-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5015	1.5015	1.5306	1.5306	-0.0291	-1.90%
2026-07-06	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5306	1.5306	1.5123	1.5123	0.0183	1.21%
2026-07-03	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5123	1.5123	1.4933	1.4933	0.0190	1.27%
2026-07-02	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4933	1.4933	1.4818	1.4818	0.0115	0.78%
2026-07-01	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4818	1.4818	1.4665	1.4665	0.0153	1.04%
2026-06-30	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4665	1.4665	1.4778	1.4778	-0.0113	-0.76%
2026-06-29	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4778	1.4778	1.4561	1.4561	0.0217	1.49%
2026-06-26	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4561	1.4561	1.4893	1.4893	-0.0332	-2.23%
2026-06-25	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.4893	1.4893	1.5016	1.5016	-0.0123	-0.82%
2026-06-24	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5016	1.5016	1.5037	1.5037	-0.0021	-0.14%
2026-06-23	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5037	1.5037	1.5388	1.5388	-0.0351	-2.28%
2026-06-22	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.5388	1.5388	1.5130	1.5130	0.0258	1.71%

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基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
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招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
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招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
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