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银华沪深300指数A(银华300)基金净值查询(161811)

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今天最新净值 1.0200 0.0061 0.60% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0034 -0.0112 -1.1012%

累计净值：1.0200
成立日期：2009-10-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.2166亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一周银华沪深300指数A|银华300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华沪深300指数A(161811)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161811	银华沪深300指数A	1.0146	1.0146	1.0200	1.0200	-0.0054	-0.53%
2025-12-12	161811	银华沪深300指数A	1.0200	1.0200	1.0139	1.0139	0.0061	0.60%
2025-12-11	161811	银华沪深300指数A	1.0139	1.0139	1.0220	1.0220	-0.0081	-0.79%
2025-12-10	161811	银华沪深300指数A	1.0220	1.0220	1.0232	1.0232	-0.0012	-0.12%
2025-12-09	161811	银华沪深300指数A	1.0232	1.0232	1.0282	1.0282	-0.0050	-0.49%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.10%
银华内需LOF	3.9400	1.00%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.79%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.73%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华甄选价值成长混合C	1.4100	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%