中银转债增强债券B基金净值查询(163817)
今天最新净值
2.4712
0.0183 0.7500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.5096
0.0110 0.4400%
- 累计净值：2.4712
- 成立日期：2011-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：26.094亿份
- 最近份额：1.1995亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 范锐
近一月,中银转债增强债券B(163817)基金累计收益率3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4986 |
2.4986 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4946 |
2.4946 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0177 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4769 |
2.4769 |
2.4864 |
2.4864 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4864 |
2.4864 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5054 |
2.5054 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5170 |
2.5170 |
2.5128 |
2.5128 |
0.0042 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5128 |
2.5128 |
2.4701 |
2.4701 |
0.0427 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4701 |
2.4701 |
2.5048 |
2.5048 |
-0.0347 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5048 |
2.5048 |
2.5126 |
2.5126 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5126 |
2.5126 |
2.5101 |
2.5101 |
0.0025 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5101 |
2.5101 |
2.4978 |
2.4978 |
0.0123 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4978 |
2.4978 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0131 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5109 |
2.5109 |
2.4931 |
2.4931 |
0.0178 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4931 |
2.4931 |
2.5108 |
2.5108 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5108 |
2.5108 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0038 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5070 |
2.5070 |
2.5079 |
2.5079 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.5079 |
2.5079 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0316 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4763 |
2.4763 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0197 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4566 |
2.4566 |
2.4409 |
2.4409 |
0.0157 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.4409 |
2.4409 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0283 |
-1.15% |
