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南方旺元60天滚动持有中短债A(南方旺元60天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(202305)

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今天最新净值 1.1209 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1559
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2420亿
  • 最近资产：6.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
今年以来南方旺元60天滚动持有中短债A|南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方旺元60天滚动持有中短债A(202305)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1210 1.1560 1.1209 1.1559 0.0001 0.01%
2026-09-17 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1209 1.1559 1.1208 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-16 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1208 1.1558 1.1207 1.1557 0.0001 0.01%
2026-09-15 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1207 1.1557 1.1207 1.1557 0.0000 0.00%
2026-09-14 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1207 1.1557 1.1205 1.1555 0.0002 0.02%
2026-09-11 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1205 1.1555 1.1205 1.1555 0.0000 0.00%
2026-09-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1205 1.1555 1.1204 1.1554 0.0001 0.01%
2026-09-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1204 1.1554 1.1203 1.1553 0.0001 0.01%
2026-09-08 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1203 1.1553 1.1203 1.1553 0.0000 0.00%
2026-09-07 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1203 1.1553 1.1201 1.1551 0.0002 0.02%
2026-09-04 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1201 1.1551 1.1201 1.1551 0.0000 0.00%
2026-09-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1201 1.1551 1.1198 1.1548 0.0003 0.03%
2026-09-02 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1198 1.1548 1.1199 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1199 1.1549 1.1196 1.1546 0.0003 0.03%
2026-08-31 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1196 1.1546 1.1194 1.1544 0.0002 0.02%
2026-08-28 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1194 1.1544 1.1195 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1195 1.1545 1.1198 1.1548 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1198 1.1548 1.1197 1.1547 0.0001 0.01%
2026-08-25 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1197 1.1547 1.1197 1.1547 0.0000 0.00%
2026-08-24 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1197 1.1547 1.1195 1.1545 0.0002 0.02%
2026-08-21 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1195 1.1545 1.1194 1.1544 0.0001 0.01%
2026-08-20 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1194 1.1544 1.1195 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1195 1.1545 1.1195 1.1545 0.0000 0.00%
2026-08-18 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1195 1.1545 1.1192 1.1542 0.0003 0.03%
2026-08-17 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1192 1.1542 1.1190 1.1540 0.0002 0.02%
2026-08-14 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1190 1.1540 1.1189 1.1539 0.0001 0.01%
2026-08-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1189 1.1539 1.1187 1.1537 0.0002 0.02%
2026-08-12 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1187 1.1537 1.1185 1.1535 0.0002 0.02%
2026-08-11 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1185 1.1535 1.1185 1.1535 0.0000 0.00%
2026-08-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1185 1.1535 1.1184 1.1534 0.0001 0.01%
2026-08-07 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1184 1.1534 1.1183 1.1533 0.0001 0.01%
2026-08-06 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1183 1.1533 1.1182 1.1532 0.0001 0.01%
2026-08-05 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1182 1.1532 1.1182 1.1532 0.0000 0.00%
2026-08-04 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1182 1.1532 1.1181 1.1531 0.0001 0.01%
2026-08-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1181 1.1531 1.1180 1.1530 0.0001 0.01%
2026-07-31 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1180 1.1530 1.1179 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-30 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1179 1.1529 1.1179 1.1529 0.0000 0.00%
2026-07-29 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1179 1.1529 1.1179 1.1529 0.0000 0.00%
2026-07-28 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1179 1.1529 1.1179 1.1529 0.0000 0.00%
2026-07-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1179 1.1529 1.1178 1.1528 0.0001 0.01%
2026-07-24 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1178 1.1528 1.1178 1.1528 0.0000 0.00%
2026-07-23 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1178 1.1528 1.1177 1.1527 0.0001 0.01%
2026-07-22 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1177 1.1527 1.1175 1.1525 0.0002 0.02%
2026-07-21 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1175 1.1525 1.1174 1.1524 0.0001 0.01%
2026-07-20 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1174 1.1524 1.1174 1.1524 0.0000 0.00%
2026-07-17 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1174 1.1524 1.1173 1.1523 0.0001 0.01%
2026-07-16 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1173 1.1523 1.1173 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-15 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1173 1.1523 1.1173 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-14 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1173 1.1523 1.1172 1.1522 0.0001 0.01%
2026-07-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1172 1.1522 1.1173 1.1523 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1173 1.1523 1.1172 1.1522 0.0001 0.01%
2026-07-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1172 1.1522 1.1172 1.1522 0.0000 0.00%
2026-07-08 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1172 1.1522 1.1170 1.1520 0.0002 0.02%
2026-07-07 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1170 1.1520 1.1169 1.1519 0.0001 0.01%
2026-07-06 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1169 1.1519 1.1167 1.1517 0.0002 0.02%
2026-07-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1167 1.1517 1.1167 1.1517 0.0000 0.00%
2026-07-02 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1167 1.1517 1.1166 1.1516 0.0001 0.01%
2026-07-01 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1166 1.1516 1.1167 1.1517 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1167 1.1517 1.1167 1.1517 0.0000 0.00%
2026-06-29 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1167 1.1517 1.1166 1.1516 0.0001 0.01%
2026-06-26 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1166 1.1516 1.1165 1.1515 0.0001 0.01%
2026-06-25 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1165 1.1515 1.1163 1.1513 0.0002 0.02%
2026-06-24 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1163 1.1513 1.1162 1.1512 0.0001 0.01%
2026-06-23 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1162 1.1512 1.1163 1.1513 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1163 1.1513 1.1162 1.1512 0.0001 0.01%
2026-06-18 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1162 1.1512 1.1160 1.1510 0.0002 0.02%
2026-06-17 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1160 1.1510 1.1159 1.1509 0.0001 0.01%
2026-06-16 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1159 1.1509 1.1157 1.1507 0.0002 0.02%
2026-06-15 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1157 1.1507 1.1155 1.1505 0.0002 0.02%
2026-06-12 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1155 1.1505 1.1156 1.1506 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1156 1.1506 1.1159 1.1509 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1159 1.1509 1.1160 1.1510 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1160 1.1510 1.1163 1.1513 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1163 1.1513 1.1164 1.1514 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1164 1.1514 1.1164 1.1514 0.0000 0.00%
2026-06-04 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1164 1.1514 1.1163 1.1513 0.0001 0.01%
2026-06-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1163 1.1513 1.1163 1.1513 0.0000 0.00%
2026-06-02 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1163 1.1513 1.1163 1.1513 0.0000 0.00%
2026-06-01 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1163 1.1513 1.1161 1.1511 0.0002 0.02%
2026-05-29 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1161 1.1511 1.1160 1.1510 0.0001 0.01%
2026-05-28 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1160 1.1510 1.1159 1.1509 0.0001 0.01%
2026-05-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1159 1.1509 1.1156 1.1506 0.0003 0.03%
2026-05-26 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1156 1.1506 1.1154 1.1504 0.0002 0.02%
2026-05-25 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1154 1.1504 1.1152 1.1502 0.0002 0.02%
2026-05-22 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1152 1.1502 1.1152 1.1502 0.0000 0.00%
2026-05-21 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1152 1.1502 1.1152 1.1502 0.0000 0.00%
2026-05-20 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1152 1.1502 1.1151 1.1501 0.0001 0.01%
2026-05-19 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1151 1.1501 1.1149 1.1499 0.0002 0.02%
2026-05-18 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1149 1.1499 1.1147 1.1497 0.0002 0.02%
2026-05-15 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1147 1.1497 1.1146 1.1496 0.0001 0.01%
2026-05-14 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1146 1.1496 1.1146 1.1496 0.0000 0.00%
2026-05-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1146 1.1496 1.1143 1.1493 0.0003 0.03%
2026-05-12 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1143 1.1493 1.1142 1.1492 0.0001 0.01%
2026-05-11 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1142 1.1492 1.1140 1.1490 0.0002 0.02%
2026-05-08 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1140 1.1490 1.1139 1.1489 0.0001 0.01%
2026-04-30 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1137 1.1487 1.1137 1.1487 0.0000 0.00%
2026-04-29 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1137 1.1487 1.1134 1.1484 0.0003 0.03%
2026-04-28 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1134 1.1484 1.1133 1.1483 0.0001 0.01%
2026-04-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1133 1.1483 1.1133 1.1483 0.0000 0.00%
2026-04-24 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1133 1.1483 1.1133 1.1483 0.0000 0.00%
2026-04-23 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1133 1.1483 1.1134 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1134 1.1484 1.1132 1.1482 0.0002 0.02%
2026-04-21 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1132 1.1482 1.1131 1.1481 0.0001 0.01%
2026-04-20 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1131 1.1481 1.1129 1.1479 0.0002 0.02%
2026-04-17 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1129 1.1479 1.1127 1.1477 0.0002 0.02%
2026-04-16 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1127 1.1477 1.1126 1.1476 0.0001 0.01%
2026-04-15 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1126 1.1476 1.1126 1.1476 0.0000 0.00%
2026-04-14 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1126 1.1476 1.1124 1.1474 0.0002 0.02%
2026-04-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1124 1.1474 1.1123 1.1473 0.0001 0.01%
2026-04-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1123 1.1473 1.1123 1.1473 0.0000 0.00%
2026-04-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1123 1.1473 1.1123 1.1473 0.0000 0.00%
2026-04-08 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1123 1.1473 1.1123 1.1473 0.0000 0.00%
2026-04-07 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1123 1.1473 1.1119 1.1469 0.0004 0.04%
2026-04-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1119 1.1469 1.1116 1.1466 0.0003 0.03%
2026-04-02 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1116 1.1466 1.1111 1.1461 0.0005 0.05%
2026-04-01 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1111 1.1461 1.1110 1.1460 0.0001 0.01%
2026-03-31 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1110 1.1460 1.1109 1.1459 0.0001 0.01%
2026-03-30 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1109 1.1459 1.1106 1.1456 0.0003 0.03%
2026-03-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1106 1.1456 1.1105 1.1455 0.0001 0.01%
2026-03-26 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1105 1.1455 1.1104 1.1454 0.0001 0.01%
2026-03-25 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1104 1.1454 1.1103 1.1453 0.0001 0.01%
2026-03-24 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1103 1.1453 1.1102 1.1452 0.0001 0.01%
2026-03-23 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1102 1.1452 1.1101 1.1451 0.0001 0.01%
2026-03-20 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1101 1.1451 1.1101 1.1451 0.0000 0.00%
2026-03-19 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1101 1.1451 1.1099 1.1449 0.0002 0.02%
2026-03-18 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1099 1.1449 1.1096 1.1446 0.0003 0.03%
2026-03-17 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1096 1.1446 1.1095 1.1445 0.0001 0.01%
2026-03-16 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1095 1.1445 1.1095 1.1445 0.0000 0.00%
2026-03-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1095 1.1445 1.1094 1.1444 0.0001 0.01%
2026-03-12 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1094 1.1444 1.1093 1.1443 0.0001 0.01%
2026-03-11 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1093 1.1443 1.1092 1.1442 0.0001 0.01%
2026-03-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1092 1.1442 1.1091 1.1441 0.0001 0.01%
2026-03-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1091 1.1441 1.1092 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1092 1.1442 1.1091 1.1441 0.0001 0.01%
2026-03-05 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1091 1.1441 1.1090 1.1440 0.0001 0.01%
2026-03-04 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1090 1.1440 1.1089 1.1439 0.0001 0.01%
2026-03-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1089 1.1439 1.1088 1.1438 0.0001 0.01%
2026-03-02 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1088 1.1438 1.1084 1.1434 0.0004 0.04%
2026-02-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1084 1.1434 1.1083 1.1433 0.0001 0.01%
2026-02-26 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1083 1.1433 1.1085 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1085 1.1435 1.1085 1.1435 0.0000 0.00%
2026-02-24 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1085 1.1435 1.1080 1.1430 0.0005 0.05%
2026-02-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1080 1.1430 1.1079 1.1429 0.0001 0.01%
2026-02-12 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1079 1.1429 1.1078 1.1428 0.0001 0.01%
2026-02-11 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1078 1.1428 1.1077 1.1427 0.0001 0.01%
2026-02-10 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1077 1.1427 1.1076 1.1426 0.0001 0.01%
2026-02-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1076 1.1426 1.1072 1.1422 0.0004 0.04%
2026-02-06 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1072 1.1422 1.1070 1.1420 0.0002 0.02%
2026-02-05 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1070 1.1420 1.1069 1.1419 0.0001 0.01%
2026-02-04 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1069 1.1419 1.1069 1.1419 0.0000 0.00%
2026-02-03 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1069 1.1419 1.1069 1.1419 0.0000 0.00%
2026-02-02 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1069 1.1419 1.1068 1.1418 0.0001 0.01%
2026-01-30 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1068 1.1418 1.1068 1.1418 0.0000 0.00%
2026-01-29 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1068 1.1418 1.1067 1.1417 0.0001 0.01%
2026-01-28 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1067 1.1417 1.1067 1.1417 0.0000 0.00%
2026-01-27 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1067 1.1417 1.1067 1.1417 0.0000 0.00%
2026-01-26 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1067 1.1417 1.1065 1.1415 0.0002 0.02%
2026-01-23 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1065 1.1415 1.1064 1.1414 0.0001 0.01%
2026-01-22 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1064 1.1414 1.1063 1.1413 0.0001 0.01%
2026-01-21 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1063 1.1413 1.1062 1.1412 0.0001 0.01%
2026-01-20 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1062 1.1412 1.1058 1.1408 0.0004 0.04%
2026-01-19 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1058 1.1408 1.1056 1.1406 0.0002 0.02%
2026-01-16 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1056 1.1406 1.1056 1.1406 0.0000 0.00%
2026-01-15 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1056 1.1406 1.1054 1.1404 0.0002 0.02%
2026-01-14 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1054 1.1404 1.1054 1.1404 0.0000 0.00%
2026-01-13 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1054 1.1404 1.1053 1.1403 0.0001 0.01%
2026-01-12 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1053 1.1403 1.1051 1.1401 0.0002 0.02%
2026-01-09 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1051 1.1401 1.1050 1.1400 0.0001 0.01%
2026-01-08 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1050 1.1400 1.1049 1.1399 0.0001 0.01%
2026-01-07 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1049 1.1399 1.1049 1.1399 0.0000 0.00%
2026-01-06 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1049 1.1399 1.1049 1.1399 0.0000 0.00%
2026-01-05 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1049 1.1399 1.1046 1.1396 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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