南方旺元60天滚动持有中短债A(南方旺元60天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(202305)

今天最新净值 1.1051 0.0001 0.01% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1401
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.2420亿
最近资产：6.84亿
基金公司：
基金经理：董浩王啸黄河

近一季南方旺元60天滚动持有中短债A|南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方旺元60天滚动持有中短债A(202305)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1051	1.1401	1.1050	1.1400	0.0001	0.01%
2026-01-08	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1050	1.1400	1.1049	1.1399	0.0001	0.01%
2026-01-07	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1049	1.1399	1.1049	1.1399	0.0000	0.00%
2026-01-06	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1049	1.1399	1.1049	1.1399	0.0000	0.00%
2026-01-05	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1049	1.1399	1.1046	1.1396	0.0003	0.03%
2025-12-31	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1046	1.1396	1.1044	1.1394	0.0002	0.02%
2025-12-30	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1044	1.1394	1.1043	1.1393	0.0001	0.01%
2025-12-29	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1043	1.1393	1.1045	1.1395	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1045	1.1395	1.1043	1.1393	0.0002	0.02%
2025-12-25	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1043	1.1393	1.1043	1.1393	0.0000	0.00%

2025-12-24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1043	1.1393	1.1043	1.1393	0.0000	0.00%
2025-12-23	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1043	1.1393	1.1041	1.1391	0.0002	0.02%
2025-12-22	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1041	1.1391	1.1040	1.1390	0.0001	0.01%
2025-12-19	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1040	1.1390	1.1038	1.1388	0.0002	0.02%
2025-12-18	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1038	1.1388	1.1036	1.1386	0.0002	0.02%
2025-12-17	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1036	1.1386	1.1034	1.1384	0.0002	0.02%
2025-12-16	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1034	1.1384	1.1034	1.1384	0.0000	0.00%
2025-12-15	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1034	1.1384	1.1035	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1035	1.1385	1.1037	1.1387	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1037	1.1387	1.1033	1.1383	0.0004	0.04%
2025-12-10	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1033	1.1383	1.1030	1.1380	0.0003	0.03%
2025-12-09	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1030	1.1380	1.1028	1.1378	0.0002	0.02%
2025-12-08	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1028	1.1378	1.1028	1.1378	0.0000	0.00%
2025-12-05	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1028	1.1378	1.1028	1.1378	0.0000	0.00%
2025-12-04	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1028	1.1378	1.1032	1.1382	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1032	1.1382	1.1032	1.1382	0.0000	0.00%
2025-12-02	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1032	1.1382	1.1031	1.1381	0.0001	0.01%
2025-12-01	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1031	1.1381	1.1030	1.1380	0.0001	0.01%
2025-11-28	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1030	1.1380	1.1029	1.1379	0.0001	0.01%
2025-11-27	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1029	1.1379	1.1030	1.1380	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1030	1.1380	1.1032	1.1382	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1032	1.1382	1.1033	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1033	1.1383	1.1032	1.1382	0.0001	0.01%
2025-11-21	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1032	1.1382	1.1033	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1033	1.1383	1.1033	1.1383	0.0000	0.00%
2025-11-19	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1033	1.1383	1.1032	1.1382	0.0001	0.01%
2025-11-18	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1032	1.1382	1.1031	1.1381	0.0001	0.01%
2025-11-17	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1031	1.1381	1.1029	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-14	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1029	1.1379	1.1028	1.1378	0.0001	0.01%
2025-11-13	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1028	1.1378	1.1028	1.1378	0.0000	0.00%
2025-11-12	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1028	1.1378	1.1026	1.1376	0.0002	0.02%
2025-11-11	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1026	1.1376	1.1025	1.1375	0.0001	0.01%
2025-11-10	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1025	1.1375	1.1023	1.1373	0.0002	0.02%
2025-11-07	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1023	1.1373	1.1025	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1025	1.1375	1.1025	1.1375	0.0000	0.00%
2025-11-05	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1025	1.1375	1.1024	1.1374	0.0001	0.01%
2025-11-04	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1024	1.1374	1.1024	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-03	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1024	1.1374	1.1022	1.1372	0.0002	0.02%
2025-10-31	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1022	1.1372	1.1019	1.1369	0.0003	0.03%
2025-10-30	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1019	1.1369	1.1016	1.1366	0.0003	0.03%
2025-10-29	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1016	1.1366	1.1014	1.1364	0.0002	0.02%
2025-10-28	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1014	1.1364	1.1011	1.1361	0.0003	0.03%
2025-10-27	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1011	1.1361	1.1008	1.1358	0.0003	0.03%
2025-10-24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1008	1.1358	1.1008	1.1358	0.0000	0.00%
2025-10-23	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1008	1.1358	1.1006	1.1356	0.0002	0.02%
2025-10-22	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1006	1.1356	1.1005	1.1355	0.0001	0.01%
2025-10-21	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1005	1.1355	1.1004	1.1354	0.0001	0.01%
2025-10-20	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1004	1.1354	1.1002	1.1352	0.0002	0.02%
2025-10-17	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1002	1.1352	1.0999	1.1349	0.0003	0.03%
2025-10-16	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0999	1.1349	1.0997	1.1347	0.0002	0.02%
2025-10-15	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0997	1.1347	1.0996	1.1346	0.0001	0.01%
2025-10-14	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0996	1.1346	1.0996	1.1346	0.0000	0.00%
2025-10-13	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0996	1.1346	1.0991	1.1341	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享债券F	1.0187	0.29%
南方信元债券A	1.0491	0.07%
广发昭利中短债A	0.9985	0.06%
广发昭利中短债B	0.9985	0.06%
广发昭利中短债C	0.9984	0.06%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0755	0.05%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0673	0.05%
东方红稳添利A	1.1287	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1182	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.04%