| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 芯片设计 | 0.9857 | 3.95% |
| 半导体 | 1.0411 | 3.81% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2440 | 3.20% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2388 | 3.20% |
| 国联安新科技混合A | 3.4537 | 2.95% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4753 | 2.89% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4206 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
