广发增强债券基金净值查询(270009)
今天最新净值
1.2744
0.0007 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.8584
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4633亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 方抗
近一周,广发增强债券(270009)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
270009 |
广发增强债券 |
1.2853 |
1.8693 |
1.2850 |
1.8690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
270009 |
广发增强债券 |
1.2850 |
1.8690 |
1.2842 |
1.8682 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
270009 |
广发增强债券 |
1.2842 |
1.8682 |
1.2853 |
1.8693 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
270009 |
广发增强债券 |
1.2853 |
1.8693 |
1.2850 |
1.8690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
270009 |
广发增强债券 |
1.2850 |
1.8690 |
1.2853 |
1.8693 |
-0.0003 |
-0.02% |
