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海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

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今天最新净值 0.9743 0.0006 0.06% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9743
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5571亿
  • 最近资产：16.72亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：陆丛凡 夏妍妍
近半年海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9736 0.9736 0.9743 0.9743 -0.0007 -0.07%
2025-12-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9743 0.9743 0.9737 0.9737 0.0006 0.06%
2025-12-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9737 0.9737 0.9727 0.9727 0.0010 0.10%
2025-12-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9727 0.9727 0.9743 0.9743 -0.0016 -0.16%
2025-12-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9743 0.9743 0.9754 0.9754 -0.0011 -0.11%
2025-12-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9754 0.9754 0.9740 0.9740 0.0014 0.14%
2025-12-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2025-12-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9748 0.9748 0.9756 0.9756 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2025-12-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9770 0.9770 0.9785 0.9785 -0.0015 -0.15%
2025-12-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9785 0.9785 0.9780 0.9780 0.0005 0.05%
2025-12-02 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9780 0.9780 0.9774 0.9774 0.0006 0.06%
2025-12-01 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9774 0.9774 0.9806 0.9806 -0.0032 -0.33%
2025-11-28 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9806 0.9806 0.9812 0.9812 -0.0006 -0.06%
2025-11-27 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9812 0.9812 0.9814 0.9814 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9814 0.9814 0.9816 0.9816 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2025-11-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9806 0.9806 0.9793 0.9793 0.0013 0.13%
2025-11-21 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2025-11-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9787 0.9787 0.9761 0.9761 0.0026 0.27%
2025-11-19 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9761 0.9761 0.9768 0.9768 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9768 0.9768 0.9752 0.9752 0.0016 0.16%
2025-11-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9752 0.9752 0.9747 0.9747 0.0005 0.05%
2025-11-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9747 0.9747 0.9763 0.9763 -0.0016 -0.16%
2025-11-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9763 0.9763 0.9774 0.9774 -0.0011 -0.11%
2025-11-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9774 0.9774 0.9759 0.9759 0.0015 0.15%
2025-11-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2025-11-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9756 0.9756 0.9760 0.9760 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9760 0.9760 0.9768 0.9768 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9768 0.9768 0.9740 0.9740 0.0028 0.29%
2025-11-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9740 0.9740 0.9768 0.9768 -0.0028 -0.29%
2025-11-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-11-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9754 0.9754 0.9767 0.9767 -0.0013 -0.13%
2025-10-31 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9767 0.9767 0.9756 0.9756 0.0011 0.11%
2025-10-30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9756 0.9756 0.9762 0.9762 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9762 0.9762 0.9805 0.9805 -0.0043 -0.44%
2025-10-28 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9805 0.9805 0.9806 0.9806 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2025-10-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9801 0.9801 0.9799 0.9799 0.0002 0.02%
2025-10-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9799 0.9799 0.9825 0.9825 -0.0026 -0.26%
2025-10-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9825 0.9825 0.9815 0.9815 0.0010 0.10%
2025-10-21 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-10-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9813 0.9813 0.9795 0.9795 0.0018 0.18%
2025-10-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-10-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-10-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9793 0.9793 0.9788 0.9788 0.0005 0.05%
2025-10-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9743 0.9743 0.9733 0.9733 0.0010 0.10%
2025-09-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-09-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9735 0.9735 0.9748 0.9748 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9748 0.9748 0.9737 0.9737 0.0011 0.11%
2025-09-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9746 0.9746 0.9771 0.9771 -0.0025 -0.26%
2025-09-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-09-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9769 0.9769 0.9750 0.9750 0.0019 0.19%
2025-09-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%
2025-09-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9769 0.9769 0.9762 0.9762 0.0007 0.07%
2025-09-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9762 0.9762 0.9738 0.9738 0.0024 0.25%
2025-09-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9738 0.9738 0.9759 0.9759 -0.0021 -0.22%
2025-09-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2025-09-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9746 0.9746 0.9708 0.9708 0.0038 0.39%
2025-09-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9708 0.9708 0.9692 0.9692 0.0016 0.17%
2025-09-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9692 0.9692 0.9670 0.9670 0.0022 0.23%
2025-09-02 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10%
2025-09-01 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9680 0.9680 0.9673 0.9673 0.0007 0.07%
2025-08-29 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9673 0.9673 0.9686 0.9686 -0.0013 -0.13%
2025-08-28 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9686 0.9686 0.9678 0.9678 0.0008 0.08%
2025-08-27 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2025-08-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9676 0.9676 0.9666 0.9666 0.0010 0.10%
2025-08-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9666 0.9666 0.9693 0.9693 -0.0027 -0.28%
2025-08-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9693 0.9693 0.9659 0.9659 0.0034 0.35%
2025-08-21 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9659 0.9659 0.9685 0.9685 -0.0026 -0.27%
2025-08-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9685 0.9685 0.9675 0.9675 0.0010 0.10%
2025-08-19 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9675 0.9675 0.9659 0.9659 0.0016 0.17%
2025-08-18 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9659 0.9659 0.9669 0.9669 -0.0010 -0.10%
2025-08-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2025-08-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9678 0.9678 0.9700 0.9700 -0.0022 -0.23%
2025-08-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9700 0.9700 0.9683 0.9683 0.0017 0.18%
2025-08-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2025-08-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2025-08-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9679 0.9679 0.9687 0.9687 -0.0008 -0.08%
2025-08-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9687 0.9687 0.9698 0.9698 -0.0011 -0.11%
2025-08-06 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9698 0.9698 0.9700 0.9700 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2025-08-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9708 0.9708 0.9706 0.9706 0.0002 0.02%
2025-08-01 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9706 0.9706 0.9645 0.9645 0.0061 0.63%
2025-07-31 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9645 0.9645 0.9640 0.9640 0.0005 0.05%
2025-07-30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9640 0.9640 0.9668 0.9668 -0.0028 -0.29%
2025-07-29 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9668 0.9668 0.9622 0.9622 0.0046 0.48%
2025-07-28 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9622 0.9622 0.9624 0.9624 -0.0002 -0.02%
2025-07-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9624 0.9624 0.9616 0.9616 0.0008 0.08%
2025-07-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9616 0.9616 0.9624 0.9624 -0.0008 -0.08%
2025-07-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9624 0.9624 0.9642 0.9642 -0.0018 -0.19%
2025-07-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9642 0.9642 0.9636 0.9636 0.0006 0.06%
2025-07-21 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9636 0.9636 0.9617 0.9617 0.0019 0.20%
2025-07-18 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9617 0.9617 0.9598 0.9598 0.0019 0.20%
2025-07-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9598 0.9598 0.9604 0.9604 -0.0006 -0.06%
2025-07-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9604 0.9604 0.9591 0.9591 0.0013 0.14%
2025-07-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9591 0.9591 0.9607 0.9607 -0.0016 -0.17%
2025-07-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9652 0.9652 0.9625 0.9625 0.0027 0.28%
2025-07-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9625 0.9625 0.9627 0.9627 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9627 0.9627 0.9644 0.9644 -0.0017 -0.18%
2025-07-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9644 0.9644 0.9642 0.9642 0.0002 0.02%
2025-07-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9642 0.9642 0.9668 0.9668 -0.0026 -0.27%
2025-07-02 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9668 0.9668 0.9679 0.9679 -0.0011 -0.11%
2025-07-01 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9679 0.9679 0.9690 0.9690 -0.0011 -0.11%
2025-06-30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9690 0.9690 0.9675 0.9675 0.0015 0.16%
2025-06-27 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9675 0.9675 0.9685 0.9685 -0.0010 -0.10%
2025-06-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9685 0.9685 0.9676 0.9676 0.0009 0.09%
2025-06-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9676 0.9676 0.9672 0.9672 0.0004 0.04%
2025-06-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9672 0.9672 0.9660 0.9660 0.0012 0.12%
2025-06-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9660 0.9660 0.9644 0.9644 0.0016 0.17%
2025-06-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9644 0.9644 0.9642 0.9642 0.0002 0.02%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通消费核心混合A 1.0411 1.86%
海富通消费核心混合C 0.9992 1.86%
海富通内需热点混合 2.7702 1.51%
海富通成长价值混合A 0.8619 1.29%
海富通成长价值混合C 0.8280 1.28%
HKC科技 0.7240 1.24%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5633 1.22%
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5550 1.22%
海富精选 0.5727 1.22%
海富通贰号 1.5122 1.20%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A人民币 1.0943 0.27%
工银全球美元债C 1.0607 0.27%
工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.26%
亚洲美元债A(人民币) 1.0534 0.18%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0507 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.17%
美元债 0.9752 0.16%
嘉实新兴市场A1 1.2980 0.15%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2477 0.15%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1153 0.15%
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