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国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3475 -0.0087 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3764 0.0061 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3475
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.7950亿
最近资产：20.45亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一周国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3570	1.3570	1.3475	1.3475	0.0095	0.70%
2026-09-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3475	1.3475	1.3562	1.3562	-0.0087	-0.64%
2026-09-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3562	1.3562	1.3655	1.3655	-0.0093	-0.68%
2026-09-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3655	1.3655	1.3762	1.3762	-0.0107	-0.78%
2026-09-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3762	1.3762	1.3828	1.3828	-0.0066	-0.48%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%