海富通中证短融ETF(中证短融ETF)基金净值查询(511360)

今天最新净值 113.9249 0.0117 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1392
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：702.23亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

近一季海富通中证短融ETF|中证短融ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证短融ETF(511360)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511360	海富通中证短融ETF	113.9294	1.1393	113.9249	1.1392	0.0045	0.00%
2026-09-14	511360	海富通中证短融ETF	113.9249	1.1392	113.9132	1.1391	0.0117	0.01%
2026-09-11	511360	海富通中证短融ETF	113.9132	1.1391	113.9095	1.1391	0.0037	0.00%
2026-09-10	511360	海富通中证短融ETF	113.9095	1.1391	113.9069	1.1391	0.0026	0.00%
2026-09-09	511360	海富通中证短融ETF	113.9069	1.1391	113.9030	1.1390	0.0039	0.00%
2026-09-08	511360	海富通中证短融ETF	113.9030	1.1390	113.8991	1.1390	0.0039	0.00%
2026-09-07	511360	海富通中证短融ETF	113.8991	1.1390	113.8880	1.1389	0.0111	0.01%
2026-09-04	511360	海富通中证短融ETF	113.8880	1.1389	113.8851	1.1389	0.0029	0.00%
2026-09-03	511360	海富通中证短融ETF	113.8851	1.1389	113.8795	1.1388	0.0056	0.00%
2026-09-02	511360	海富通中证短融ETF	113.8795	1.1388	113.8755	1.1388	0.0040	0.00%

2026-09-01	511360	海富通中证短融ETF	113.8755	1.1388	113.8696	1.1387	0.0059	0.01%
2026-08-31	511360	海富通中证短融ETF	113.8696	1.1387	113.8573	1.1386	0.0123	0.01%
2026-08-28	511360	海富通中证短融ETF	113.8573	1.1386	113.8544	1.1385	0.0029	0.00%
2026-08-27	511360	海富通中证短融ETF	113.8544	1.1385	113.8508	1.1385	0.0036	0.00%
2026-08-26	511360	海富通中证短融ETF	113.8508	1.1385	113.8471	1.1385	0.0037	0.00%
2026-08-25	511360	海富通中证短融ETF	113.8471	1.1385	113.8431	1.1384	0.0040	0.00%
2026-08-24	511360	海富通中证短融ETF	113.8431	1.1384	113.8310	1.1383	0.0121	0.01%
2026-08-21	511360	海富通中证短融ETF	113.8310	1.1383	113.8283	1.1383	0.0027	0.00%
2026-08-20	511360	海富通中证短融ETF	113.8283	1.1383	113.8263	1.1383	0.0020	0.00%
2026-08-19	511360	海富通中证短融ETF	113.8263	1.1383	113.8219	1.1382	0.0044	0.00%
2026-08-18	511360	海富通中证短融ETF	113.8219	1.1382	113.8178	1.1382	0.0041	0.00%
2026-08-17	511360	海富通中证短融ETF	113.8178	1.1382	113.8056	1.1381	0.0122	0.01%
2026-08-14	511360	海富通中证短融ETF	113.8056	1.1381	113.8010	1.1380	0.0046	0.00%
2026-08-13	511360	海富通中证短融ETF	113.8010	1.1380	113.7977	1.1380	0.0033	0.00%
2026-08-12	511360	海富通中证短融ETF	113.7977	1.1380	113.7936	1.1379	0.0041	0.00%

2026-08-11	511360	海富通中证短融ETF	113.7936	1.1379	113.7887	1.1379	0.0049	0.00%
2026-08-10	511360	海富通中证短融ETF	113.7887	1.1379	113.7768	1.1378	0.0119	0.01%
2026-08-07	511360	海富通中证短融ETF	113.7768	1.1378	113.7731	1.1377	0.0037	0.00%
2026-08-06	511360	海富通中证短融ETF	113.7731	1.1377	113.7686	1.1377	0.0045	0.00%
2026-08-05	511360	海富通中证短融ETF	113.7686	1.1377	113.7645	1.1376	0.0041	0.00%
2026-08-04	511360	海富通中证短融ETF	113.7645	1.1376	113.7600	1.1376	0.0045	0.00%
2026-08-03	511360	海富通中证短融ETF	113.7600	1.1376	113.7481	1.1375	0.0119	0.01%
2026-07-31	511360	海富通中证短融ETF	113.7481	1.1375	113.7434	1.1374	0.0047	0.00%
2026-07-30	511360	海富通中证短融ETF	113.7434	1.1374	113.7403	1.1374	0.0031	0.00%
2026-07-29	511360	海富通中证短融ETF	113.7403	1.1374	113.7362	1.1374	0.0041	0.00%
2026-07-28	511360	海富通中证短融ETF	113.7362	1.1374	113.7336	1.1373	0.0026	0.00%
2026-07-27	511360	海富通中证短融ETF	113.7336	1.1373	113.7222	1.1372	0.0114	0.01%
2026-07-24	511360	海富通中证短融ETF	113.7222	1.1372	113.7193	1.1372	0.0029	0.00%
2026-07-23	511360	海富通中证短融ETF	113.7193	1.1372	113.7148	1.1371	0.0045	0.00%
2026-07-22	511360	海富通中证短融ETF	113.7148	1.1371	113.7103	1.1371	0.0045	0.00%
2026-07-21	511360	海富通中证短融ETF	113.7103	1.1371	113.7060	1.1371	0.0043	0.00%
2026-07-20	511360	海富通中证短融ETF	113.7060	1.1371	113.6964	1.1370	0.0096	0.01%
2026-07-17	511360	海富通中证短融ETF	113.6964	1.1370	113.6931	1.1369	0.0033	0.00%
2026-07-16	511360	海富通中证短融ETF	113.6931	1.1369	113.6899	1.1369	0.0032	0.00%
2026-07-15	511360	海富通中证短融ETF	113.6899	1.1369	113.6864	1.1369	0.0035	0.00%
2026-07-14	511360	海富通中证短融ETF	113.6864	1.1369	113.6843	1.1368	0.0021	0.00%
2026-07-13	511360	海富通中证短融ETF	113.6843	1.1368	113.6732	1.1367	0.0111	0.01%
2026-07-10	511360	海富通中证短融ETF	113.6732	1.1367	113.6686	1.1367	0.0046	0.00%
2026-07-09	511360	海富通中证短融ETF	113.6686	1.1367	113.6650	1.1367	0.0036	0.00%
2026-07-08	511360	海富通中证短融ETF	113.6650	1.1367	113.6602	1.1366	0.0048	0.00%
2026-07-07	511360	海富通中证短融ETF	113.6602	1.1366	113.6557	1.1366	0.0045	0.00%
2026-07-06	511360	海富通中证短融ETF	113.6557	1.1366	113.6423	1.1364	0.0134	0.01%
2026-07-03	511360	海富通中证短融ETF	113.6423	1.1364	113.6363	1.1364	0.0060	0.01%
2026-07-02	511360	海富通中证短融ETF	113.6363	1.1364	113.6317	1.1363	0.0046	0.00%
2026-07-01	511360	海富通中证短融ETF	113.6317	1.1363	113.6306	1.1363	0.0011	0.00%
2026-06-30	511360	海富通中证短融ETF	113.6306	1.1363	113.6259	1.1363	0.0047	0.00%
2026-06-29	511360	海富通中证短融ETF	113.6259	1.1363	113.6103	1.1361	0.0156	0.01%
2026-06-26	511360	海富通中证短融ETF	113.6103	1.1361	113.6043	1.1360	0.0060	0.01%
2026-06-25	511360	海富通中证短融ETF	113.6043	1.1360	113.5975	1.1360	0.0068	0.01%
2026-06-24	511360	海富通中证短融ETF	113.5975	1.1360	113.5919	1.1359	0.0056	0.00%
2026-06-23	511360	海富通中证短融ETF	113.5919	1.1359	113.5918	1.1359	0.0001	0.00%
2026-06-22	511360	海富通中证短融ETF	113.5918	1.1359	113.5771	1.1358	0.0147	0.01%
2026-06-18	511360	海富通中证短融ETF	113.5771	1.1358	113.5726	1.1357	0.0045	0.00%
2026-06-17	511360	海富通中证短融ETF	113.5726	1.1357	113.5651	1.1357	0.0075	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%