华夏中证A500ETF(A500E)基金净值查询(512050)
今天最新净值
1.2365
-0.0058 -0.47%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2430
0.0010 0.0806%
- 累计净值：1.2365
- 成立日期：2024-11-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：183.80亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一月华夏中证A500ETF|A500E基金净值查询
近一月,华夏中证A500ETF(512050)基金累计收益率7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2420 |
1.2420 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2365 |
1.2365 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2423 |
1.2423 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2388 |
1.2388 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2436 |
1.2436 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2408 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2408 |
1.2408 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2508 |
1.2508 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0141 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2367 |
1.2367 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2259 |
1.2259 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0062 |
-0.50% |
|
|
| 2026-01-07 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2321 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2321 |
1.2321 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0202 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.2119 |
1.2119 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0252 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1867 |
1.1867 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1901 |
1.1901 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1863 |
1.1863 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1920 |
1.1920 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1855 |
1.1855 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1823 |
1.1823 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1760 |
1.1760 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
1.1735 |
1.1735 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0134 |
1.14% |
