南方中证房地产ETF(房地产)基金净值查询(512200)
今天最新净值
1.4779
-0.0047 -0.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4524
-0.0103 -0.7063%
- 累计净值：0.5292
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：45.7298亿
- 最近资产：74.18亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方中证房地产ETF(512200)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.4627 |
0.5237 |
1.4779 |
0.5292 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.4779 |
0.5292 |
1.4826 |
0.5309 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-12-11 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.4826 |
0.5309 |
1.5291 |
0.5475 |
-0.0465 |
-3.14% |
| 2025-12-10 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5291 |
0.5475 |
1.4880 |
0.5328 |
0.0411 |
2.69% |
| 2025-12-09 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.4880 |
0.5328 |
1.5196 |
0.5441 |
-0.0316 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5196 |
0.5441 |
1.5102 |
0.5407 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5102 |
0.5407 |
1.5079 |
0.5399 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5079 |
0.5399 |
1.5189 |
0.5439 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-12-03 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5189 |
0.5439 |
1.5425 |
0.5523 |
-0.0236 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5425 |
0.5523 |
1.5439 |
0.5528 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5439 |
0.5528 |
1.5447 |
0.5531 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5447 |
0.5531 |
1.5385 |
0.5509 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5385 |
0.5509 |
1.5495 |
0.5548 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5495 |
0.5548 |
1.5548 |
0.5567 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5548 |
0.5567 |
1.5434 |
0.5526 |
0.0114 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5434 |
0.5526 |
1.5404 |
0.5516 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5404 |
0.5516 |
1.5912 |
0.5697 |
-0.0508 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5912 |
0.5697 |
1.5862 |
0.5680 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5862 |
0.5680 |
1.6173 |
0.5791 |
-0.0311 |
-1.96% |
| 2025-11-18 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6173 |
0.5791 |
1.6469 |
0.5897 |
-0.0296 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6469 |
0.5897 |
1.6311 |
0.5840 |
0.0158 |
0.96% |
| 2025-11-14 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6311 |
0.5840 |
1.6266 |
0.5824 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-11-13 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6266 |
0.5824 |
1.6097 |
0.5764 |
0.0169 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6097 |
0.5764 |
1.6224 |
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-0.0127 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6224 |
0.5809 |
1.6127 |
0.5774 |
0.0097 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-10 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6127 |
0.5774 |
1.5963 |
0.5716 |
0.0164 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5963 |
0.5716 |
1.6007 |
0.5732 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6007 |
0.5732 |
1.6064 |
0.5752 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6064 |
0.5752 |
1.5982 |
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0.0082 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5982 |
0.5723 |
1.6036 |
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-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6036 |
0.5742 |
1.6040 |
0.5743 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6040 |
0.5743 |
1.5974 |
0.5720 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5974 |
0.5720 |
1.6221 |
0.5808 |
-0.0247 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6221 |
0.5808 |
1.6093 |
0.5762 |
0.0128 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6093 |
0.5762 |
1.6156 |
0.5785 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6156 |
0.5785 |
1.6173 |
0.5791 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-24 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6173 |
0.5791 |
1.6334 |
0.5849 |
-0.0161 |
-0.99% |
| 2025-10-23 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6334 |
0.5849 |
1.6532 |
0.5919 |
-0.0198 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6532 |
0.5919 |
1.6419 |
0.5879 |
0.0113 |
0.69% |
| 2025-10-21 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6419 |
0.5879 |
1.6066 |
0.5753 |
0.0353 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6066 |
0.5753 |
1.5990 |
0.5725 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5990 |
0.5725 |
1.6166 |
0.5788 |
-0.0176 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6166 |
0.5788 |
1.6296 |
0.5835 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6296 |
0.5835 |
1.6277 |
0.5828 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6277 |
0.5828 |
1.6285 |
0.5831 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6285 |
0.5831 |
1.6332 |
0.5848 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6332 |
0.5848 |
1.6248 |
0.5818 |
0.0030 |
0.52% |
| 2025-10-09 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6248 |
0.5818 |
1.6464 |
0.5895 |
-0.0077 |
-1.31% |
| 2025-09-30 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6464 |
0.5895 |
1.6108 |
0.5768 |
0.0127 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6108 |
0.5768 |
1.5962 |
0.5715 |
0.0053 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5962 |
0.5715 |
1.5922 |
0.5701 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5922 |
0.5701 |
1.6040 |
0.5743 |
-0.0042 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6040 |
0.5743 |
1.5664 |
0.5609 |
0.0134 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5664 |
0.5609 |
1.5974 |
0.5720 |
-0.0111 |
-1.94% |
| 2025-09-22 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5974 |
0.5720 |
1.5950 |
0.5711 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5950 |
0.5711 |
1.5856 |
0.5677 |
0.0034 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.5856 |
0.5677 |
1.6237 |
0.5814 |
-0.0137 |
-2.35% |
| 2025-09-17 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6237 |
0.5814 |
1.6131 |
0.5776 |
0.0038 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
1.6131 |
0.5776 |
1.5932 |
0.5705 |
0.0071 |
1.25% |
