南方中证银行ETF(银行基金)基金净值查询(512700)
今天最新净值
1.5975
-0.0059 -0.37%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5978
-0.0056 -0.3500%
- 累计净值：1.8165
- 成立日期：2017-06-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.9677亿
- 最近资产：17.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月,南方中证银行ETF(512700)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5975 |
1.8165 |
1.6034 |
1.8224 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6034 |
1.8224 |
1.6043 |
1.8233 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6043 |
1.8233 |
1.6091 |
1.8281 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6091 |
1.8281 |
1.6031 |
1.8221 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6031 |
1.8221 |
1.6122 |
1.8312 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6122 |
1.8312 |
1.6194 |
1.8384 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-18 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6194 |
1.8384 |
1.5878 |
1.8068 |
0.0316 |
1.95% |
| 2025-12-17 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5878 |
1.8068 |
1.5857 |
1.8047 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5857 |
1.8047 |
1.5944 |
1.8134 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5944 |
1.8134 |
1.5922 |
1.8112 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-12 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5922 |
1.8112 |
1.5960 |
1.8150 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5960 |
1.8150 |
1.5910 |
1.8100 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-12-10 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.5910 |
1.8100 |
1.6167 |
1.8357 |
-0.0257 |
-1.62% |
| 2025-12-09 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6167 |
1.8357 |
1.6182 |
1.8372 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6182 |
1.8372 |
1.6700 |
1.8370 |
-0.0518 |
-3.20% |
| 2025-12-05 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6700 |
1.8370 |
1.6797 |
1.8467 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-12-04 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6797 |
1.8467 |
1.6868 |
1.8538 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6868 |
1.8538 |
1.7020 |
1.8690 |
-0.0152 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.7020 |
1.8690 |
1.7018 |
1.8688 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.7018 |
1.8688 |
1.6891 |
1.8561 |
0.0127 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6891 |
1.8561 |
1.7030 |
1.8700 |
-0.0139 |
-0.82% |
