南方中证银行ETF基金净值查询(512700)
今天最新净值
1.2880
0.0184 1.4500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2769
-0.0111 -0.8642%
- 累计净值：1.3880
- 成立日期：2017-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.0461亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
今年以来,南方中证银行ETF(512700)基金累计收益率9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2880 |
1.3880 |
1.2696 |
1.3696 |
0.0184 |
1.45% |
| 2024-04-24 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2696 |
1.3696 |
1.2735 |
1.3735 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2735 |
1.3735 |
1.2744 |
1.3744 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2744 |
1.3744 |
1.2840 |
1.3840 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2840 |
1.3840 |
1.2873 |
1.3873 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2873 |
1.3873 |
1.2741 |
1.3741 |
0.0132 |
1.04% |
| 2024-04-17 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2741 |
1.3741 |
1.2531 |
1.3531 |
0.0210 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2531 |
1.3531 |
1.2527 |
1.3527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2527 |
1.3527 |
1.2301 |
1.3301 |
0.0226 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2301 |
1.3301 |
1.2368 |
1.3368 |
-0.0067 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-11 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2368 |
1.3368 |
1.2395 |
1.3395 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2395 |
1.3395 |
1.2381 |
1.3381 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2381 |
1.3381 |
1.2441 |
1.3441 |
-0.0060 |
-0.48% |
