嘉实中证央企创新驱动ETF(创新央企)基金净值查询(515680)

今天最新净值 1.6597 -0.0031 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7716 0.0051 0.2882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6597
成立日期：2019-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.0253亿
最近资产：18.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近半年嘉实中证央企创新驱动ETF|创新央企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6755	1.6755	1.6597	1.6597	0.0158	0.95%
2026-09-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6597	1.6597	1.6628	1.6628	-0.0031	-0.19%
2026-09-16	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6628	1.6628	1.6583	1.6583	0.0045	0.27%
2026-09-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6583	1.6583	1.6695	1.6695	-0.0112	-0.67%
2026-09-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6695	1.6695	1.6808	1.6808	-0.0113	-0.67%
2026-09-11	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6808	1.6808	1.6940	1.6940	-0.0132	-0.78%
2026-09-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6940	1.6940	1.6962	1.6962	-0.0022	-0.13%
2026-09-09	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6962	1.6962	1.6857	1.6857	0.0105	0.62%
2026-09-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6857	1.6857	1.6792	1.6792	0.0065	0.39%
2026-09-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6792	1.6792	1.6768	1.6768	0.0024	0.14%

2026-09-04	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6768	1.6768	1.6755	1.6755	0.0013	0.08%
2026-09-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6755	1.6755	1.6759	1.6759	-0.0004	-0.02%
2026-09-02	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6759	1.6759	1.6946	1.6946	-0.0187	-1.12%
2026-09-01	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6946	1.6946	1.6963	1.6963	-0.0017	-0.10%
2026-08-31	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6963	1.6963	1.6919	1.6919	0.0044	0.26%
2026-08-28	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6919	1.6919	1.6895	1.6895	0.0024	0.14%
2026-08-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6895	1.6895	1.6750	1.6750	0.0145	0.86%
2026-08-26	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6750	1.6750	1.6652	1.6652	0.0098	0.59%
2026-08-25	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6652	1.6652	1.6586	1.6586	0.0066	0.40%
2026-08-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6586	1.6586	1.6673	1.6673	-0.0087	-0.52%
2026-08-21	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6673	1.6673	1.6629	1.6629	0.0044	0.26%
2026-08-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6629	1.6629	1.6686	1.6686	-0.0057	-0.34%
2026-08-19	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6686	1.6686	1.6997	1.6997	-0.0311	-1.86%
2026-08-18	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6997	1.6997	1.7019	1.7019	-0.0022	-0.13%
2026-08-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7019	1.7019	1.6808	1.6808	0.0211	1.24%

2026-08-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6808	1.6808	1.6799	1.6799	0.0009	0.05%
2026-08-13	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6799	1.6799	1.6955	1.6955	-0.0156	-0.92%
2026-08-12	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6955	1.6955	1.6926	1.6926	0.0029	0.17%
2026-08-11	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6926	1.6926	1.7033	1.7033	-0.0107	-0.63%
2026-08-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7033	1.7033	1.6966	1.6966	0.0067	0.39%
2026-08-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6966	1.6966	1.6862	1.6862	0.0104	0.62%
2026-08-06	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6862	1.6862	1.6892	1.6892	-0.0030	-0.18%
2026-08-05	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6892	1.6892	1.6857	1.6857	0.0035	0.21%
2026-08-04	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6857	1.6857	1.6835	1.6835	0.0022	0.13%
2026-08-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6835	1.6835	1.6731	1.6731	0.0104	0.62%
2026-07-31	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6731	1.6731	1.6642	1.6642	0.0089	0.53%
2026-07-30	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6642	1.6642	1.6678	1.6678	-0.0036	-0.22%
2026-07-29	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6678	1.6678	1.6552	1.6552	0.0126	0.76%
2026-07-28	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6552	1.6552	1.6799	1.6799	-0.0247	-1.49%
2026-07-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6799	1.6799	1.6529	1.6529	0.0270	1.61%
2026-07-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6529	1.6529	1.6842	1.6842	-0.0313	-1.89%
2026-07-23	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6842	1.6842	1.6704	1.6704	0.0138	0.82%
2026-07-22	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6704	1.6704	1.6641	1.6641	0.0063	0.38%
2026-07-21	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6641	1.6641	1.6433	1.6433	0.0208	1.25%
2026-07-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6433	1.6433	1.6089	1.6089	0.0344	2.09%
2026-07-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6089	1.6089	1.6353	1.6353	-0.0264	-1.64%
2026-07-16	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6353	1.6353	1.6611	1.6611	-0.0258	-1.58%
2026-07-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6611	1.6611	1.6726	1.6726	-0.0115	-0.69%
2026-07-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6726	1.6726	1.6535	1.6535	0.0191	1.14%
2026-07-13	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6535	1.6535	1.6956	1.6956	-0.0421	-2.55%
2026-07-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6956	1.6956	1.6985	1.6985	-0.0029	-0.17%
2026-07-09	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6985	1.6985	1.6759	1.6759	0.0226	1.33%
2026-07-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6759	1.6759	1.6882	1.6882	-0.0123	-0.73%
2026-07-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6882	1.6882	1.7103	1.7103	-0.0221	-1.31%
2026-07-06	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7103	1.7103	1.7104	1.7104	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7104	1.7104	1.6955	1.6955	0.0149	0.88%
2026-07-02	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6955	1.6955	1.7236	1.7236	-0.0281	-1.66%
2026-07-01	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7236	1.7236	1.7189	1.7189	0.0047	0.27%
2026-06-30	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7189	1.7189	1.7064	1.7064	0.0125	0.73%
2026-06-29	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7064	1.7064	1.6933	1.6933	0.0131	0.77%
2026-06-26	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6933	1.6933	1.7350	1.7350	-0.0417	-2.46%
2026-06-25	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7350	1.7350	1.7344	1.7344	0.0006	0.03%
2026-06-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7344	1.7344	1.7325	1.7325	0.0019	0.11%
2026-06-23	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7325	1.7325	1.7810	1.7810	-0.0485	-2.80%
2026-06-22	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7810	1.7810	1.7394	1.7394	0.0416	2.34%
2026-06-18	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7394	1.7394	1.7562	1.7562	-0.0168	-0.96%
2026-06-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7562	1.7562	1.7305	1.7305	0.0257	1.46%
2026-06-16	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7305	1.7305	1.7259	1.7259	0.0046	0.27%
2026-06-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7259	1.7259	1.6975	1.6975	0.0284	1.65%
2026-06-12	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6975	1.6975	1.6837	1.6837	0.0138	0.82%
2026-06-11	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6837	1.6837	1.6817	1.6817	0.0020	0.12%
2026-06-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6817	1.6817	1.6998	1.6998	-0.0181	-1.08%
2026-06-09	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6998	1.6998	1.6800	1.6800	0.0198	1.16%
2026-06-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6800	1.6800	1.7252	1.7252	-0.0452	-2.69%
2026-06-05	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7252	1.7252	1.7362	1.7362	-0.0110	-0.63%
2026-06-04	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7362	1.7362	1.7498	1.7498	-0.0136	-0.78%
2026-06-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7498	1.7498	1.7456	1.7456	0.0042	0.24%
2026-06-02	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7456	1.7456	1.7404	1.7404	0.0052	0.30%
2026-06-01	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7404	1.7404	1.7504	1.7504	-0.0100	-0.57%
2026-05-29	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7504	1.7504	1.7613	1.7613	-0.0109	-0.62%
2026-05-28	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7613	1.7613	1.7524	1.7524	0.0089	0.51%
2026-05-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7524	1.7524	1.7719	1.7719	-0.0195	-1.11%
2026-05-26	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7719	1.7719	1.7812	1.7812	-0.0093	-0.52%
2026-05-25	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7812	1.7812	1.7637	1.7637	0.0175	0.99%
2026-05-22	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7637	1.7637	1.7468	1.7468	0.0169	0.96%
2026-05-21	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7468	1.7468	1.7948	1.7948	-0.0480	-2.75%
2026-05-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7948	1.7948	1.8081	1.8081	-0.0133	-0.74%
2026-05-19	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8081	1.8081	1.7902	1.7902	0.0179	0.99%
2026-05-18	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7902	1.7902	1.7873	1.7873	0.0029	0.16%
2026-05-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7873	1.7873	1.8144	1.8144	-0.0271	-1.52%
2026-05-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8144	1.8144	1.8569	1.8569	-0.0425	-2.34%
2026-05-13	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8569	1.8569	1.8276	1.8276	0.0293	1.58%
2026-05-12	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8276	1.8276	1.8314	1.8314	-0.0038	-0.21%
2026-05-11	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8314	1.8314	1.8029	1.8029	0.0285	1.56%
2026-05-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8029	1.8029	1.7990	1.7990	0.0039	0.22%
2026-04-30	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7719	1.7719	1.7776	1.7776	-0.0057	-0.32%
2026-04-29	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7776	1.7776	1.7647	1.7647	0.0129	0.73%
2026-04-28	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7647	1.7647	1.7635	1.7635	0.0012	0.07%
2026-04-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7635	1.7635	1.7669	1.7669	-0.0034	-0.19%
2026-04-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7669	1.7669	1.7846	1.7846	-0.0177	-1.00%
2026-04-23	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7846	1.7846	1.7763	1.7763	0.0083	0.47%
2026-04-22	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7763	1.7763	1.7730	1.7730	0.0033	0.19%
2026-04-21	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7730	1.7730	1.7694	1.7694	0.0036	0.20%
2026-04-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7694	1.7694	1.7469	1.7469	0.0225	1.27%
2026-04-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7469	1.7469	1.7482	1.7482	-0.0013	-0.07%
2026-04-16	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7482	1.7482	1.7333	1.7333	0.0149	0.86%
2026-04-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7333	1.7333	1.7422	1.7422	-0.0089	-0.51%
2026-04-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7422	1.7422	1.7324	1.7324	0.0098	0.57%
2026-04-13	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7324	1.7324	1.7350	1.7350	-0.0026	-0.15%
2026-04-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7350	1.7350	1.7252	1.7252	0.0098	0.57%
2026-04-09	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7252	1.7252	1.7264	1.7264	-0.0012	-0.07%
2026-04-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7264	1.7264	1.6777	1.6777	0.0487	2.82%
2026-04-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6777	1.6777	1.6713	1.6713	0.0064	0.38%
2026-04-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6713	1.6713	1.6841	1.6841	-0.0128	-0.76%
2026-04-02	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6841	1.6841	1.7007	1.7007	-0.0166	-0.98%
2026-04-01	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7007	1.7007	1.6851	1.6851	0.0156	0.92%
2026-03-31	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6851	1.6851	1.7016	1.7016	-0.0165	-0.97%
2026-03-30	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7016	1.7016	1.6959	1.6959	0.0057	0.34%
2026-03-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6959	1.6959	1.6910	1.6910	0.0049	0.29%
2026-03-26	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6910	1.6910	1.7169	1.7169	-0.0259	-1.53%
2026-03-25	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7169	1.7169	1.6898	1.6898	0.0271	1.58%
2026-03-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6898	1.6898	1.6620	1.6620	0.0278	1.65%
2026-03-23	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6620	1.6620	1.7169	1.7169	-0.0549	-3.30%
2026-03-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7169	1.7169	1.7487	1.7487	-0.0318	-1.85%
2026-03-19	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7487	1.7487	1.7769	1.7769	-0.0282	-1.61%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%