建信转债增强债券C基金净值查询(531020)
今天最新净值
2.6900
0.0270 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6695
0.0065 0.2425%
- 累计净值：2.6900
- 成立日期：2012-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：52.799亿份
- 最近份额：0.4074亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：牛兴华 李峰 吕怡
近一周,建信转债增强债券C(531020)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.6900 |
2.6900 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0270 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0050 |
-0.19% |
