农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)
今天最新净值
3.6307
-0.0512 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.7063
0.0756 2.0828%
- 累计净值：3.6307
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：77.885亿份
- 最近份额：1.4566亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近半年,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率19.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7026 |
3.7026 |
3.6307 |
3.6307 |
0.0719 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6307 |
3.6307 |
3.6819 |
3.6819 |
-0.0512 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6819 |
3.6819 |
3.6969 |
3.6969 |
-0.0150 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6969 |
3.6969 |
3.6705 |
3.6705 |
0.0264 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6705 |
3.6705 |
3.7067 |
3.7067 |
-0.0362 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
3.7067 |
3.6991 |
3.6991 |
0.0076 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6991 |
3.6991 |
3.7225 |
3.7225 |
-0.0234 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7225 |
3.7225 |
3.6898 |
3.6898 |
0.0327 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6898 |
3.6898 |
3.6366 |
3.6366 |
0.0532 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6366 |
3.6366 |
3.6195 |
3.6195 |
0.0171 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6195 |
3.6195 |
3.6358 |
3.6358 |
-0.0163 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6358 |
3.6358 |
3.6493 |
3.6493 |
-0.0135 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6493 |
3.6493 |
3.6215 |
3.6215 |
0.0278 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6215 |
3.6215 |
3.6071 |
3.6071 |
0.0144 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6071 |
3.6071 |
3.6083 |
3.6083 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6083 |
3.6083 |
3.5803 |
3.5803 |
0.0280 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5803 |
3.5803 |
3.5398 |
3.5398 |
0.0405 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5398 |
3.5398 |
3.5244 |
3.5244 |
0.0154 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5244 |
3.5244 |
3.6179 |
3.6179 |
-0.0935 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6179 |
3.6179 |
3.6372 |
3.6372 |
-0.0193 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6372 |
3.6372 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6310 |
3.6310 |
3.6489 |
3.6489 |
-0.0179 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6489 |
3.6489 |
3.6739 |
3.6739 |
-0.0250 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6739 |
3.6739 |
3.7452 |
3.7452 |
-0.0713 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7452 |
3.7452 |
3.6879 |
3.6879 |
0.0573 |
1.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6879 |
3.6879 |
3.6960 |
3.6960 |
-0.0081 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6960 |
3.6960 |
3.7258 |
3.7258 |
-0.0298 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7258 |
3.7258 |
3.7146 |
3.7146 |
0.0112 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7146 |
3.7146 |
3.7407 |
3.7407 |
-0.0261 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7407 |
3.7407 |
3.6728 |
3.6728 |
0.0679 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6728 |
3.6728 |
3.6667 |
3.6667 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6667 |
3.6667 |
3.7133 |
3.7133 |
-0.0466 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7133 |
3.7133 |
3.7205 |
3.7205 |
-0.0072 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7205 |
3.7205 |
3.7725 |
3.7725 |
-0.0520 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7725 |
3.7725 |
3.8142 |
3.8142 |
-0.0417 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8142 |
3.8142 |
3.7558 |
3.7558 |
0.0584 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7558 |
3.7558 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0202 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7760 |
3.7760 |
3.7407 |
3.7407 |
0.0353 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7407 |
3.7407 |
3.6696 |
3.6696 |
0.0711 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6696 |
3.6696 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0073 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6769 |
3.6769 |
3.6960 |
3.6960 |
-0.0191 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6960 |
3.6960 |
3.6300 |
3.6300 |
0.0660 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6300 |
3.6300 |
3.6006 |
3.6006 |
0.0294 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6006 |
3.6006 |
3.7067 |
3.7067 |
-0.1061 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
3.7067 |
3.7163 |
3.7163 |
-0.0096 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7163 |
3.7163 |
3.6250 |
3.6250 |
0.0913 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6250 |
3.6250 |
3.7019 |
3.7019 |
-0.0769 |
-2.08% |
| 2025-10-13 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7019 |
3.7019 |
3.7409 |
3.7409 |
-0.0390 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7409 |
3.7409 |
3.8426 |
3.8426 |
-0.1017 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8426 |
3.8426 |
3.8268 |
3.8268 |
0.0158 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8268 |
3.8268 |
3.8084 |
3.8084 |
0.0184 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8084 |
3.8084 |
3.7287 |
3.7287 |
0.0797 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7287 |
3.7287 |
3.7980 |
3.7980 |
-0.0693 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7980 |
3.7980 |
3.7760 |
3.7760 |
0.0220 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7760 |
3.7760 |
3.7310 |
3.7310 |
0.0450 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7310 |
3.7310 |
3.7427 |
3.7427 |
-0.0117 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7427 |
3.7427 |
3.7006 |
3.7006 |
0.0421 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7006 |
3.7006 |
3.7079 |
3.7079 |
-0.0073 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7079 |
3.7079 |
3.7393 |
3.7393 |
-0.0314 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7393 |
3.7393 |
3.7020 |
3.7020 |
0.0373 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7020 |
3.7020 |
3.6789 |
3.6789 |
0.0231 |
0.63% |
| 2025-09-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6789 |
3.6789 |
3.6723 |
3.6723 |
0.0066 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6723 |
3.6723 |
3.6876 |
3.6876 |
-0.0153 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6876 |
3.6876 |
3.5917 |
3.5917 |
0.0959 |
2.67% |
| 2025-09-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5917 |
3.5917 |
3.5758 |
3.5758 |
0.0159 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5758 |
3.5758 |
3.6038 |
3.6038 |
-0.0280 |
-0.78% |
| 2025-09-08 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6038 |
3.6038 |
3.6125 |
3.6125 |
-0.0087 |
-0.24% |
| 2025-09-05 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6125 |
3.6125 |
3.5029 |
3.5029 |
0.1096 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5029 |
3.5029 |
3.6338 |
3.6338 |
-0.1309 |
-3.60% |
| 2025-09-03 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6338 |
3.6338 |
3.6499 |
3.6499 |
-0.0161 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6499 |
3.6499 |
3.7286 |
3.7286 |
-0.0787 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7286 |
3.7286 |
3.7127 |
3.7127 |
0.0159 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7127 |
3.7127 |
3.6711 |
3.6711 |
0.0416 |
1.13% |
| 2025-08-28 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6711 |
3.6711 |
3.5827 |
3.5827 |
0.0884 |
2.47% |
| 2025-08-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5827 |
3.5827 |
3.6113 |
3.6113 |
-0.0286 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6113 |
3.6113 |
3.6210 |
3.6210 |
-0.0097 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6210 |
3.6210 |
3.5553 |
3.5553 |
0.0657 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5553 |
3.5553 |
3.4718 |
3.4718 |
0.0835 |
2.41% |
| 2025-08-21 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.4718 |
3.4718 |
3.4782 |
3.4782 |
-0.0064 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.4782 |
3.4782 |
3.4395 |
3.4395 |
0.0387 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.4395 |
3.4395 |
3.4642 |
3.4642 |
-0.0247 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.4642 |
3.4642 |
3.4304 |
3.4304 |
0.0338 |
0.99% |
| 2025-08-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.4304 |
3.4304 |
3.3805 |
3.3805 |
0.0499 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3805 |
3.3805 |
3.3856 |
3.3856 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3856 |
3.3856 |
3.3356 |
3.3356 |
0.0500 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3356 |
3.3356 |
3.3198 |
3.3198 |
0.0158 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3198 |
3.3198 |
3.2965 |
3.2965 |
0.0233 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2965 |
3.2965 |
3.3111 |
3.3111 |
-0.0146 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3111 |
3.3111 |
3.3175 |
3.3175 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3175 |
3.3175 |
3.2993 |
3.2993 |
0.0182 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2993 |
3.2993 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0213 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2445 |
3.2445 |
0.0335 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2445 |
3.2445 |
3.2663 |
3.2663 |
-0.0218 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2663 |
3.2663 |
3.3050 |
3.3050 |
-0.0387 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3050 |
3.3050 |
3.3152 |
3.3152 |
-0.0102 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3152 |
3.3152 |
3.3001 |
3.3001 |
0.0151 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.3001 |
3.3001 |
3.2776 |
3.2776 |
0.0225 |
0.69% |
| 2025-07-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2776 |
3.2776 |
3.2771 |
3.2771 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2771 |
3.2771 |
3.2689 |
3.2689 |
0.0082 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2689 |
3.2689 |
3.2716 |
3.2716 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2716 |
3.2716 |
3.2664 |
3.2664 |
0.0052 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2664 |
3.2664 |
3.2479 |
3.2479 |
0.0185 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2479 |
3.2479 |
3.2412 |
3.2412 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2412 |
3.2412 |
3.2133 |
3.2133 |
0.0279 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2133 |
3.2133 |
3.2182 |
3.2182 |
-0.0049 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2182 |
3.2182 |
3.2102 |
3.2102 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2102 |
3.2102 |
3.2036 |
3.2036 |
0.0066 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2036 |
3.2036 |
3.2031 |
3.2031 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2031 |
3.2031 |
3.2019 |
3.2019 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2019 |
3.2019 |
3.2063 |
3.2063 |
-0.0044 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2063 |
3.2063 |
3.1768 |
3.1768 |
0.0295 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1768 |
3.1768 |
3.1891 |
3.1891 |
-0.0123 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1891 |
3.1891 |
3.1844 |
3.1844 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1844 |
3.1844 |
3.1671 |
3.1671 |
0.0173 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1671 |
3.1671 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.0279 |
-0.87% |
| 2025-07-01 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1950 |
3.1950 |
3.1802 |
3.1802 |
0.0148 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1802 |
3.1802 |
3.1532 |
3.1532 |
0.0270 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1532 |
3.1532 |
3.1530 |
3.1530 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1530 |
3.1530 |
3.1679 |
3.1679 |
-0.0149 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1679 |
3.1679 |
3.1266 |
3.1266 |
0.0413 |
1.32% |
| 2025-06-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1266 |
3.1266 |
3.0928 |
3.0928 |
0.0338 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.0928 |
3.0928 |
3.0914 |
3.0914 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.0914 |
3.0914 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0106 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1207 |
3.1207 |
-0.0187 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1207 |
3.1207 |
3.1087 |
3.1087 |
0.0120 |
0.39% |
