建信优选成长混合H基金净值查询(960028)
今天最新净值
1.9986
0.0339 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9941
0.0294 1.4956%
- 累计净值：2.8666
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9947亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：姚锦
近一月,建信优选成长混合H(960028)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9986 |
2.8666 |
1.9647 |
2.8327 |
0.0339 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9647 |
2.8327 |
1.9659 |
2.8339 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9659 |
2.8339 |
1.9543 |
2.8223 |
0.0116 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9543 |
2.8223 |
1.9462 |
2.8142 |
0.0081 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9462 |
2.8142 |
1.9299 |
2.7979 |
0.0163 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9299 |
2.7979 |
1.9501 |
2.8181 |
-0.0202 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9501 |
2.8181 |
1.9428 |
2.8108 |
0.0073 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9428 |
2.8108 |
1.9305 |
2.7985 |
0.0123 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9305 |
2.7985 |
1.9547 |
2.8227 |
-0.0242 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9547 |
2.8227 |
1.9244 |
2.7924 |
0.0303 |
1.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9244 |
2.7924 |
1.9458 |
2.8138 |
-0.0214 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9458 |
2.8138 |
1.9484 |
2.8164 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9484 |
2.8164 |
1.9630 |
2.8310 |
-0.0146 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9630 |
2.8310 |
1.9557 |
2.8237 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9557 |
2.8237 |
1.9989 |
2.8669 |
-0.0432 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9989 |
2.8669 |
2.0049 |
2.8729 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
960028 |
建信优选成长混合H |
2.0049 |
2.8729 |
2.0203 |
2.8883 |
-0.0154 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
960028 |
建信优选成长混合H |
2.0203 |
2.8883 |
1.9797 |
2.8477 |
0.0406 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9797 |
2.8477 |
1.9780 |
2.8460 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
960028 |
建信优选成长混合H |
1.9780 |
2.8460 |
1.9606 |
2.8286 |
0.0174 |
0.89% |
