兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询(970121)

今天最新净值 1.0761 -0.0025 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0761
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近半年兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0796	1.0796	1.0761	1.0761	0.0035	0.33%
2026-09-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0761	1.0761	1.0786	1.0786	-0.0025	-0.23%
2026-09-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0772	1.0772	0.0014	0.13%
2026-09-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0813	1.0813	-0.0041	-0.38%
2026-09-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-09-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0833	1.0833	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0860	1.0860	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0865	1.0865	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0875	1.0875	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0848	1.0848	0.0027	0.25%

2026-09-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-09-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0834	1.0834	0.0014	0.13%
2026-09-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0899	1.0899	-0.0065	-0.60%
2026-09-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0917	1.0917	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0928	1.0928	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0904	1.0904	0.0021	0.19%
2026-08-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0905	1.0905	1.0961	1.0961	-0.0056	-0.51%
2026-08-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0932	1.0932	0.0029	0.27%
2026-08-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.1006	1.1006	-0.0071	-0.65%
2026-08-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1012	1.1012	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1012	1.1012	1.0953	1.0953	0.0059	0.54%

2026-08-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0971	1.0971	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0971	1.0971	1.0961	1.0961	0.0010	0.09%
2026-08-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0977	1.0977	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0977	1.0977	1.0989	1.0989	-0.0012	-0.11%
2026-08-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0989	1.0989	1.0992	1.0992	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0992	1.0992	1.1019	1.1019	-0.0027	-0.25%
2026-08-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1026	1.1026	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1026	1.1026	1.0985	1.0985	0.0041	0.37%
2026-08-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0985	1.0985	1.1007	1.1007	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1007	1.1007	1.0989	1.0989	0.0018	0.16%
2026-07-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0989	1.0989	1.1014	1.1014	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1014	1.1014	1.0959	1.0959	0.0055	0.50%
2026-07-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0959	1.0959	1.1071	1.1071	-0.0112	-1.01%
2026-07-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%
2026-07-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1066	1.1066	-0.0047	-0.42%
2026-07-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1066	1.1066	1.1040	1.1040	0.0026	0.24%
2026-07-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1075	1.1075	-0.0035	-0.32%
2026-07-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.0996	1.0996	0.0079	0.72%
2026-07-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0996	1.0996	1.0947	1.0947	0.0049	0.45%
2026-07-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0947	1.0947	1.1041	1.1041	-0.0094	-0.85%
2026-07-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1041	1.1041	1.1085	1.1085	-0.0044	-0.40%
2026-07-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1085	1.1085	1.1074	1.1074	0.0011	0.10%
2026-07-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.0978	1.0978	0.0096	0.87%
2026-07-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0978	1.0978	1.1006	1.1006	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1082	1.1082	-0.0076	-0.69%
2026-07-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1082	1.1082	1.1031	1.1031	0.0051	0.46%
2026-07-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1031	1.1031	1.1040	1.1040	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1083	1.1083	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1079	1.1079	0.0004	0.04%
2026-07-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1051	1.1051	0.0028	0.25%
2026-07-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1132	1.1132	-0.0081	-0.73%
2026-07-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2026-06-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1127	1.1127	1.1095	1.1095	0.0032	0.29%
2026-06-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1095	1.1095	1.1190	1.1190	-0.0095	-0.85%
2026-06-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1190	1.1190	1.1116	1.1116	0.0074	0.67%
2026-06-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2026-06-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1102	1.1102	1.1210	1.1210	-0.0108	-0.96%
2026-06-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1168	1.1168	0.0042	0.38%
2026-06-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1168	1.1168	1.1149	1.1149	0.0019	0.17%
2026-06-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-06-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-06-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1065	1.1065	0.0069	0.62%
2026-06-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1065	1.1065	1.1035	1.1035	0.0030	0.27%
2026-06-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1056	1.1056	-0.0021	-0.19%
2026-06-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1056	1.1056	1.1092	1.1092	-0.0036	-0.32%
2026-06-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1039	1.1039	0.0053	0.48%
2026-06-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1080	1.1080	-0.0041	-0.37%
2026-06-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1080	1.1080	1.1164	1.1164	-0.0084	-0.75%
2026-06-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1164	1.1164	1.1173	1.1173	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1173	1.1173	1.1163	1.1163	0.0010	0.09%
2026-06-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1163	1.1163	1.1074	1.1074	0.0089	0.80%
2026-06-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.1081	1.1081	-0.0007	-0.06%
2026-05-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2026-05-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1099	1.1099	-0.0016	-0.14%
2026-05-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1099	1.1099	1.1036	1.1036	0.0063	0.57%
2026-05-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1036	1.1036	1.0982	1.0982	0.0054	0.49%
2026-05-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0925	1.0925	0.0057	0.52%
2026-05-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0976	1.0976	-0.0051	-0.46%
2026-05-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0976	1.0976	1.0942	1.0942	0.0034	0.31%
2026-05-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0942	1.0942	1.0933	1.0933	0.0009	0.08%
2026-05-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0958	1.0958	-0.0025	-0.23%
2026-05-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0958	1.0958	1.1002	1.1002	-0.0044	-0.40%
2026-05-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1046	1.1046	-0.0044	-0.40%
2026-05-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1046	1.1046	1.1006	1.1006	0.0040	0.36%
2026-05-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.0999	1.0999	0.0007	0.06%
2026-05-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0999	1.0999	1.0960	1.0960	0.0039	0.36%
2026-05-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0960	1.0960	1.0992	1.0992	-0.0032	-0.29%
2026-04-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0956	1.0956	-0.0024	-0.22%
2026-04-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0956	1.0956	1.0914	1.0914	0.0042	0.38%
2026-04-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0931	1.0931	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0958	1.0958	-0.0027	-0.25%
2026-04-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0958	1.0958	1.0991	1.0991	-0.0033	-0.30%
2026-04-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0991	1.0991	1.1002	1.1002	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1002	1.1002	1.0982	1.0982	0.0020	0.18%
2026-04-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0952	1.0952	0.0030	0.27%
2026-04-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0952	1.0952	1.0955	1.0955	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0929	1.0929	0.0026	0.24%
2026-04-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0851	1.0851	0.0078	0.72%
2026-04-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0851	1.0851	1.0880	1.0880	-0.0029	-0.27%
2026-04-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0829	1.0829	0.0051	0.47%
2026-04-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0800	1.0800	0.0032	0.30%
2026-04-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0816	1.0816	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0693	1.0693	0.0123	1.15%
2026-04-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0693	1.0693	1.0673	1.0673	0.0020	0.19%
2026-04-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0689	1.0689	-0.0016	-0.15%
2026-04-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0718	1.0718	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0656	1.0656	0.0062	0.58%
2026-03-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0656	1.0656	1.0717	1.0717	-0.0061	-0.57%
2026-03-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2026-03-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-03-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0752	1.0752	-0.0044	-0.41%
2026-03-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0719	1.0719	0.0033	0.31%
2026-03-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-03-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0779	1.0779	-0.0095	-0.88%
2026-03-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0779	1.0779	1.0789	1.0789	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0849	1.0849	-0.0060	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%