[导读]:6月28日,军工板块延续强势,个股上盘中航亚科技涨超10%,炼石航空涨停,中航西飞、晨曦航空、中航重机、烽火电子等跟涨。军工ETF也涨近2%。5月以来军工为何快速反弹?华夏基金也表示,前期军工行业短期下跌出清比较彻底,经过1-2月份上市公司的调节行为导致年报低于预期带来的快速下跌,到4月份,因为市场情绪或者是杠杆资金的出清,从两个层面把一些边际资金基本出掉了
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6月28日,军工板块延续强势,个股上盘中航亚科技涨超10%,炼石航空涨停,中航西飞、晨曦航空、中航重机、烽火电子等跟涨。军工ETF也涨近2%。
年初以来中证军工指数跌幅较大,板块的负面情绪已得到了充分的消化。中报相对比较优势,市场情绪企稳、军工需求的确定性及供给端的稳定格局等成为军工行业近期资金流入的主要原因。具体来看:
一是现阶段军工板块估值较为合理,既不存在泡沫也不存在显著低估。中报的兑现对板块能否取得超额收益具有重要作用。目前来看去年年报低于预期,一季报处于全行业中间位置,中报有可能跃升至全行业前列,横向比较大概率依然有优势。近期的涨幅一定程度上反映了市场对于行业中报的预期。
值得注意的是,军工产业进入了新一轮成长周期,从20年年终到21年12月份,产业链从最上游到盈利的兑现之后进入第二程,未来产能约束、研发驱动等要素的重要程度要比过去两年围绕着需求释放重要的多。 ... 网页链接