[导读]:国泰君安策略团队8月7日研报认为,吃饭行情并未结束,单边拉升转向热点扩散。本周不论是权重还是宽基均出现了高位震荡,部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。投资主题和个股推荐:数据要素/国产装备/智能汽车/先进材料。1、数据要素:顶层设计有望加速,受益数据交易和数据资产价值重估清晰化的运营商/数据服务;2、国产装备:自主化预期提升,周期性业绩改善的风电/电网/先进封装;3、智能汽车:受益电动化智能化技术溢价的整车/零部件;4、先进材料:商业化进程有望加速的磷酸锰铁锂/复合集流体。
国泰君安策略团队8月7日研报认为,吃饭行情并未结束,单边拉升转向热点扩散。本周不论是权重还是宽基均出现了高位震荡,部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。我们认为并未结束,单边拉升转向热点扩散:1)在6月末,宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分,股票指数底部也已基本探明;2)经济状态环比企稳与决策层的积极表态,投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进;3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低,这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善,意味着投资机会与交易热点将频现。因此,前期地产和非银强势板块的波动并不意味着吃饭行情结束,反之热点将扩散。
【策略】价值搭台,成长接力
吃饭行情并未结束,单边拉升转向热点扩散。本周不论是权重还是宽基均出现了高位震荡,部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。我们认为并未结束,单边拉升转向热点扩散:1)在6月末,宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分,股票指数底部也已基本探明;2)经济状态环比企稳与决策层的积极表态,投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进;3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低,这需要更强有力 ... 网页链接