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南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)

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今天最新净值 1.1893 -0.0023 -0.19% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4043
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.517亿份
  • 最近份额：9.0484亿
  • 最近资产：10.59亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄河
近半年南方启元债券A|南方启元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方启元债券A(000561)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 000561 南方启元债券A 1.1892 1.4042 1.1893 1.4043 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 000561 南方启元债券A 1.1893 1.4043 1.1916 1.4066 -0.0023 -0.19%
2025-12-12 000561 南方启元债券A 1.1916 1.4066 1.1934 1.4084 -0.0018 -0.15%
2025-12-11 000561 南方启元债券A 1.1934 1.4084 1.1920 1.4070 0.0014 0.12%
2025-12-10 000561 南方启元债券A 1.1920 1.4070 1.1909 1.4059 0.0011 0.09%
2025-12-09 000561 南方启元债券A 1.1909 1.4059 1.1896 1.4046 0.0013 0.11%
2025-12-08 000561 南方启元债券A 1.1896 1.4046 1.1899 1.4049 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 000561 南方启元债券A 1.1899 1.4049 1.1886 1.4036 0.0013 0.11%
2025-12-04 000561 南方启元债券A 1.1886 1.4036 1.1917 1.4067 -0.0031 -0.26%
2025-12-03 000561 南方启元债券A 1.1917 1.4067 1.1934 1.4084 -0.0017 -0.14%
2025-12-02 000561 南方启元债券A 1.1934 1.4084 1.1948 1.4098 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 000561 南方启元债券A 1.1948 1.4098 1.1947 1.4097 0.0001 0.01%
2025-11-28 000561 南方启元债券A 1.1947 1.4097 1.1933 1.4083 0.0014 0.12%
2025-11-27 000561 南方启元债券A 1.1933 1.4083 1.1942 1.4092 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 000561 南方启元债券A 1.1942 1.4092 1.1958 1.4108 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 000561 南方启元债券A 1.1958 1.4108 1.1968 1.4118 -0.0010 -0.08%
2025-11-24 000561 南方启元债券A 1.1968 1.4118 1.1967 1.4117 0.0001 0.01%
2025-11-21 000561 南方启元债券A 1.1967 1.4117 1.1970 1.4120 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 000561 南方启元债券A 1.1970 1.4120 1.1968 1.4118 0.0002 0.02%
2025-11-19 000561 南方启元债券A 1.1968 1.4118 1.1972 1.4122 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 000561 南方启元债券A 1.1972 1.4122 1.1972 1.4122 0.0000 0.00%
2025-11-17 000561 南方启元债券A 1.1972 1.4122 1.1967 1.4117 0.0005 0.04%
2025-11-14 000561 南方启元债券A 1.1967 1.4117 1.1966 1.4116 0.0001 0.01%
2025-11-13 000561 南方启元债券A 1.1966 1.4116 1.1967 1.4117 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000561 南方启元债券A 1.1967 1.4117 1.1961 1.4111 0.0006 0.05%
2025-11-11 000561 南方启元债券A 1.1961 1.4111 1.1958 1.4108 0.0003 0.03%
2025-11-10 000561 南方启元债券A 1.1958 1.4108 1.1952 1.4102 0.0006 0.05%
2025-11-07 000561 南方启元债券A 1.1952 1.4102 1.1957 1.4107 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 000561 南方启元债券A 1.1957 1.4107 1.1968 1.4118 -0.0011 -0.09%
2025-11-05 000561 南方启元债券A 1.1968 1.4118 1.1968 1.4118 0.0000 0.00%
2025-11-04 000561 南方启元债券A 1.1968 1.4118 1.1968 1.4118 0.0000 0.00%
2025-11-03 000561 南方启元债券A 1.1968 1.4118 1.1966 1.4116 0.0002 0.02%
2025-10-31 000561 南方启元债券A 1.1966 1.4116 1.1943 1.4093 0.0023 0.19%
2025-10-30 000561 南方启元债券A 1.1943 1.4093 1.1931 1.4081 0.0012 0.10%
2025-10-29 000561 南方启元债券A 1.1931 1.4081 1.1931 1.4081 0.0000 0.00%
2025-10-28 000561 南方启元债券A 1.1931 1.4081 1.1909 1.4059 0.0022 0.18%
2025-10-27 000561 南方启元债券A 1.1909 1.4059 1.1900 1.4050 0.0009 0.08%
2025-10-24 000561 南方启元债券A 1.1900 1.4050 1.1908 1.4058 -0.0008 -0.07%
2025-10-23 000561 南方启元债券A 1.1908 1.4058 1.1915 1.4065 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 000561 南方启元债券A 1.1915 1.4065 1.1914 1.4064 0.0001 0.01%
2025-10-21 000561 南方启元债券A 1.1914 1.4064 1.1903 1.4053 0.0011 0.09%
2025-10-20 000561 南方启元债券A 1.1903 1.4053 1.1916 1.4066 -0.0013 -0.11%
2025-10-17 000561 南方启元债券A 1.1916 1.4066 1.1895 1.4045 0.0021 0.18%
2025-10-16 000561 南方启元债券A 1.1895 1.4045 1.1884 1.4034 0.0011 0.09%
2025-10-15 000561 南方启元债券A 1.1884 1.4034 1.1885 1.4035 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000561 南方启元债券A 1.1885 1.4035 1.1883 1.4033 0.0002 0.02%
2025-10-13 000561 南方启元债券A 1.1883 1.4033 1.1871 1.4021 0.0012 0.10%
2025-10-10 000561 南方启元债券A 1.1871 1.4021 1.1880 1.4030 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 000561 南方启元债券A 1.1880 1.4030 1.1865 1.4015 0.0015 0.13%
2025-09-30 000561 南方启元债券A 1.1865 1.4015 1.1850 1.4000 0.0015 0.13%
2025-09-29 000561 南方启元债券A 1.1850 1.4000 1.1865 1.4015 -0.0015 -0.13%
2025-09-26 000561 南方启元债券A 1.1865 1.4015 1.1865 1.4015 0.0000 0.00%
2025-09-25 000561 南方启元债券A 1.1865 1.4015 1.1861 1.4011 0.0004 0.03%
2025-09-24 000561 南方启元债券A 1.1861 1.4011 1.1885 1.4035 -0.0024 -0.20%
2025-09-23 000561 南方启元债券A 1.1885 1.4035 1.1906 1.4056 -0.0021 -0.18%
2025-09-22 000561 南方启元债券A 1.1906 1.4056 1.1895 1.4045 0.0011 0.09%
2025-09-19 000561 南方启元债券A 1.1895 1.4045 1.1918 1.4068 -0.0023 -0.19%
2025-09-18 000561 南方启元债券A 1.1918 1.4068 1.1929 1.4079 -0.0011 -0.09%
2025-09-17 000561 南方启元债券A 1.1929 1.4079 1.1905 1.4055 0.0024 0.20%
2025-09-16 000561 南方启元债券A 1.1905 1.4055 1.1891 1.4041 0.0014 0.12%
2025-09-15 000561 南方启元债券A 1.1891 1.4041 1.1892 1.4042 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 000561 南方启元债券A 1.1892 1.4042 1.1882 1.4032 0.0010 0.08%
2025-09-11 000561 南方启元债券A 1.1882 1.4032 1.1882 1.4032 0.0000 0.00%
2025-09-10 000561 南方启元债券A 1.1882 1.4032 1.1912 1.4062 -0.0030 -0.25%
2025-09-09 000561 南方启元债券A 1.1912 1.4062 1.1928 1.4078 -0.0016 -0.13%
2025-09-08 000561 南方启元债券A 1.1928 1.4078 1.1950 1.4100 -0.0022 -0.18%
2025-09-05 000561 南方启元债券A 1.1950 1.4100 1.1969 1.4119 -0.0019 -0.16%
2025-09-04 000561 南方启元债券A 1.1969 1.4119 1.1968 1.4118 0.0001 0.01%
2025-09-03 000561 南方启元债券A 1.1968 1.4118 1.1948 1.4098 0.0020 0.17%
2025-09-02 000561 南方启元债券A 1.1948 1.4098 1.1946 1.4096 0.0002 0.02%
2025-09-01 000561 南方启元债券A 1.1946 1.4096 1.1938 1.4088 0.0008 0.07%
2025-08-29 000561 南方启元债券A 1.1938 1.4088 1.1930 1.4080 0.0008 0.07%
2025-08-28 000561 南方启元债券A 1.1930 1.4080 1.1955 1.4105 -0.0025 -0.21%
2025-08-27 000561 南方启元债券A 1.1955 1.4105 1.1959 1.4109 -0.0004 -0.03%
2025-08-26 000561 南方启元债券A 1.1959 1.4109 1.1946 1.4096 0.0013 0.11%
2025-08-25 000561 南方启元债券A 1.1946 1.4096 1.1924 1.4074 0.0022 0.18%
2025-08-22 000561 南方启元债券A 1.1924 1.4074 1.1929 1.4079 -0.0005 -0.04%
2025-08-21 000561 南方启元债券A 1.1929 1.4079 1.1911 1.4061 0.0018 0.15%
2025-08-20 000561 南方启元债券A 1.1911 1.4061 1.1921 1.4071 -0.0010 -0.08%
2025-08-19 000561 南方启元债券A 1.1921 1.4071 1.1910 1.4060 0.0011 0.09%
2025-08-18 000561 南方启元债券A 1.1910 1.4060 1.1962 1.4112 -0.0052 -0.43%
2025-08-15 000561 南方启元债券A 1.1962 1.4112 1.1975 1.4125 -0.0013 -0.11%
2025-08-14 000561 南方启元债券A 1.1975 1.4125 1.1985 1.4135 -0.0010 -0.08%
2025-08-13 000561 南方启元债券A 1.1985 1.4135 1.1986 1.4136 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 000561 南方启元债券A 1.1986 1.4136 1.2003 1.4153 -0.0017 -0.14%
2025-08-11 000561 南方启元债券A 1.2003 1.4153 1.2028 1.4178 -0.0025 -0.21%
2025-08-08 000561 南方启元债券A 1.2028 1.4178 1.2027 1.4177 0.0001 0.01%
2025-08-07 000561 南方启元债券A 1.2027 1.4177 1.2025 1.4175 0.0002 0.02%
2025-08-06 000561 南方启元债券A 1.2025 1.4175 1.2023 1.4173 0.0002 0.02%
2025-08-05 000561 南方启元债券A 1.2023 1.4173 1.2022 1.4172 0.0001 0.01%
2025-08-04 000561 南方启元债券A 1.2022 1.4172 1.2021 1.4171 0.0001 0.01%
2025-08-01 000561 南方启元债券A 1.2021 1.4171 1.2021 1.4171 0.0000 0.00%
2025-07-31 000561 南方启元债券A 1.2021 1.4171 1.2010 1.4160 0.0011 0.09%
2025-07-30 000561 南方启元债券A 1.2010 1.4160 1.1992 1.4142 0.0018 0.15%
2025-07-29 000561 南方启元债券A 1.1992 1.4142 1.2014 1.4164 -0.0022 -0.18%
2025-07-28 000561 南方启元债券A 1.2014 1.4164 1.1999 1.4149 0.0015 0.13%
2025-07-25 000561 南方启元债券A 1.1999 1.4149 1.1998 1.4148 0.0001 0.01%
2025-07-24 000561 南方启元债券A 1.1998 1.4148 1.2020 1.4170 -0.0022 -0.18%
2025-07-23 000561 南方启元债券A 1.2020 1.4170 1.2030 1.4180 -0.0010 -0.08%
2025-07-22 000561 南方启元债券A 1.2030 1.4180 1.2039 1.4189 -0.0009 -0.07%
2025-07-21 000561 南方启元债券A 1.2039 1.4189 1.2046 1.4196 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 000561 南方启元债券A 1.2046 1.4196 1.2047 1.4197 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 000561 南方启元债券A 1.2047 1.4197 1.2047 1.4197 0.0000 0.00%
2025-07-16 000561 南方启元债券A 1.2047 1.4197 1.2046 1.4196 0.0001 0.01%
2025-07-15 000561 南方启元债券A 1.2046 1.4196 1.2037 1.4187 0.0009 0.07%
2025-07-14 000561 南方启元债券A 1.2037 1.4187 1.2042 1.4192 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 000561 南方启元债券A 1.2042 1.4192 1.2043 1.4193 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 000561 南方启元债券A 1.2043 1.4193 1.2052 1.4202 -0.0009 -0.07%
2025-07-09 000561 南方启元债券A 1.2052 1.4202 1.2053 1.4203 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 000561 南方启元债券A 1.2053 1.4203 1.2057 1.4207 -0.0004 -0.03%
2025-07-07 000561 南方启元债券A 1.2057 1.4207 1.2057 1.4207 0.0000 0.00%
2025-07-04 000561 南方启元债券A 1.2057 1.4207 1.2055 1.4205 0.0002 0.02%
2025-07-03 000561 南方启元债券A 1.2055 1.4205 1.2052 1.4202 0.0003 0.02%
2025-07-02 000561 南方启元债券A 1.2052 1.4202 1.2045 1.4195 0.0007 0.06%
2025-07-01 000561 南方启元债券A 1.2045 1.4195 1.2041 1.4191 0.0004 0.03%
2025-06-30 000561 南方启元债券A 1.2041 1.4191 1.2042 1.4192 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 000561 南方启元债券A 1.2042 1.4192 1.2041 1.4191 0.0001 0.01%
2025-06-26 000561 南方启元债券A 1.2041 1.4191 1.2038 1.4188 0.0003 0.02%
2025-06-25 000561 南方启元债券A 1.2038 1.4188 1.2040 1.4190 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 000561 南方启元债券A 1.2040 1.4190 1.2044 1.4194 -0.0004 -0.03%
2025-06-23 000561 南方启元债券A 1.2044 1.4194 1.2043 1.4193 0.0001 0.01%
2025-06-20 000561 南方启元债券A 1.2043 1.4193 1.2041 1.4191 0.0002 0.02%
2025-06-19 000561 南方启元债券A 1.2041 1.4191 1.2039 1.4189 0.0002 0.02%
2025-06-18 000561 南方启元债券A 1.2039 1.4189 1.2037 1.4187 0.0002 0.02%
2025-06-17 000561 南方启元债券A 1.2037 1.4187 1.2030 1.4180 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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