中欧明睿新起点混合基金净值查询(001000)
今天最新净值
1.0938
0.0037 0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0714
0.0054 0.5112%
- 累计净值:1.0938
- 成立日期:2015-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:49.768亿份
- 最近份额:14.2520亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:葛兰
近一月,中欧明睿新起点混合(001000)基金累计收益率7.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0177 |
-1.63% |
2024-03-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0040 |
-0.37% |
2024-03-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0124 |
-1.13% |
2024-03-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0054 |
0.49% |
2024-03-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0064 |
-0.58% |
2024-03-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0039 |
-0.35% |
2024-03-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0069 |
-0.62% |
2024-03-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0181 |
1.65% |
2024-03-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0037 |
0.34% |
2024-03-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
2024-03-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-03-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0052 |
-0.47% |
2024-03-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0205 |
1.90% |
2024-03-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0250 |
2.37% |
2024-03-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0203 |
-1.89% |
2024-03-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0022 |
0.20% |
2024-03-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0125 |
1.18% |
2024-03-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0111 |
1.06% |
2024-02-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0270 |
2.64% |