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中欧明睿新起点混合基金净值查询(001000)

今天最新净值 1.0938 0.0037 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 0.0054 0.5112%
  • 累计净值:1.0938
  • 成立日期:2015-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.768亿份
  • 最近份额:14.2520亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
近一月中欧明睿新起点混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中欧明睿新起点混合(001000)基金累计收益率7.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001000 中欧明睿新起点混合 1.0660 1.0660 1.0837 1.0837 -0.0177 -1.63%
2024-03-26 001000 中欧明睿新起点混合 1.0837 1.0837 1.0877 1.0877 -0.0040 -0.37%
2024-03-25 001000 中欧明睿新起点混合 1.0877 1.0877 1.1001 1.1001 -0.0124 -1.13%
2024-03-22 001000 中欧明睿新起点混合 1.1001 1.1001 1.0947 1.0947 0.0054 0.49%
2024-03-21 001000 中欧明睿新起点混合 1.0947 1.0947 1.1011 1.1011 -0.0064 -0.58%
2024-03-20 001000 中欧明睿新起点混合 1.1011 1.1011 1.1050 1.1050 -0.0039 -0.35%
2024-03-19 001000 中欧明睿新起点混合 1.1050 1.1050 1.1119 1.1119 -0.0069 -0.62%
2024-03-18 001000 中欧明睿新起点混合 1.1119 1.1119 1.0938 1.0938 0.0181 1.65%
2024-03-15 001000 中欧明睿新起点混合 1.0938 1.0938 1.0901 1.0901 0.0037 0.34%
2024-03-14 001000 中欧明睿新起点混合 1.0901 1.0901 1.0928 1.0928 -0.0027 -0.25%
2024-03-13 001000 中欧明睿新起点混合 1.0928 1.0928 1.0966 1.0966 -0.0038 -0.35%
2024-03-12 001000 中欧明睿新起点混合 1.0966 1.0966 1.1018 1.1018 -0.0052 -0.47%
2024-03-11 001000 中欧明睿新起点混合 1.1018 1.1018 1.0813 1.0813 0.0205 1.90%
2024-03-08 001000 中欧明睿新起点混合 1.0813 1.0813 1.0563 1.0563 0.0250 2.37%
2024-03-07 001000 中欧明睿新起点混合 1.0563 1.0563 1.0766 1.0766 -0.0203 -1.89%
2024-03-06 001000 中欧明睿新起点混合 1.0766 1.0766 1.0744 1.0744 0.0022 0.20%
2024-03-05 001000 中欧明睿新起点混合 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2024-03-04 001000 中欧明睿新起点混合 1.0744 1.0744 1.0619 1.0619 0.0125 1.18%
2024-03-01 001000 中欧明睿新起点混合 1.0619 1.0619 1.0508 1.0508 0.0111 1.06%
2024-02-29 001000 中欧明睿新起点混合 1.0508 1.0508 1.0238 1.0238 0.0270 2.64%