中欧明睿新起点混合基金净值查询(001000)
今天最新净值
1.0938
0.0037 0.3400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0662
0.0068 0.6393%
- 累计净值:1.0938
- 成立日期:2015-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:49.768亿份
- 最近份额:14.2520亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:葛兰
近一年,中欧明睿新起点混合(001000)基金累计收益率-29.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0034 |
0.32% |
2024-04-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0117 |
-1.10% |
2024-04-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0128 |
-1.18% |
2024-04-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0048 |
-0.44% |
2024-04-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0175 |
1.64% |
2024-04-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0161 |
-1.49% |
2024-04-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0167 |
1.56% |
2024-04-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0066 |
0.62% |
2024-04-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0068 |
0.65% |
2024-04-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0189 |
-1.76% |
|
2024-04-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-04-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0032 |
-0.30% |
2024-04-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0088 |
-0.81% |
2024-04-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0103 |
-0.94% |
2024-04-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0259 |
2.42% |
2024-03-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0043 |
0.40% |
2024-03-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0177 |
-1.63% |
2024-03-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0040 |
-0.37% |
2024-03-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0124 |
-1.13% |
2024-03-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0054 |
0.49% |
2024-03-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0064 |
-0.58% |
2024-03-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0039 |
-0.35% |
2024-03-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0069 |
-0.62% |
2024-03-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0181 |
1.65% |
|
2024-03-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0037 |
0.34% |
2024-03-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0027 |
-0.25% |
2024-03-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-03-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0052 |
-0.47% |
2024-03-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0205 |
1.90% |
2024-03-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0250 |
2.37% |
2024-03-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0203 |
-1.89% |
2024-03-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0022 |
0.20% |
2024-03-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0125 |
1.18% |
2024-03-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0111 |
1.06% |
2024-02-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0270 |
2.64% |
2024-02-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0213 |
-2.04% |
2024-02-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0234 |
2.29% |
2024-02-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0034 |
0.33% |
2024-02-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0032 |
0.31% |
2024-02-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0040 |
-0.39% |
2024-02-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0034 |
0.33% |
2024-02-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0021 |
0.21% |
2024-02-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0146 |
1.0146 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0195 |
1.96% |
2024-02-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0509 |
5.39% |
2024-02-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0089 |
0.95% |
2024-02-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0205 |
-2.14% |
2024-02-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0091 |
0.96% |
2024-01-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0215 |
-2.22% |
2024-01-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0233 |
-2.35% |
2024-01-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
0.9915 |
0.9915 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0352 |
-3.43% |
2024-01-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0297 |
-2.81% |
2024-01-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0131 |
1.26% |
2024-01-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0080 |
0.77% |
2024-01-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0238 |
-2.25% |
2024-01-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0202 |
1.94% |
2024-01-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0306 |
-2.86% |
2024-01-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0022 |
0.21% |
2024-01-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0017 |
0.16% |
2024-01-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0064 |
-0.60% |
2024-01-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0128 |
1.21% |
2024-01-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0049 |
0.46% |
2024-01-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0176 |
-1.64% |
2024-01-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0168 |
-1.54% |
2024-01-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0164 |
-1.48% |
2024-01-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0139 |
-1.24% |
2024-01-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0224 |
-1.96% |
2023-12-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0112 |
0.99% |
2023-12-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0189 |
1.70% |
2023-12-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0021 |
0.19% |
2023-12-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0159 |
-1.41% |
2023-12-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0038 |
0.34% |
2023-12-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0067 |
-0.59% |
2023-12-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0066 |
0.59% |
2023-12-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0141 |
-1.24% |
2023-12-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0063 |
0.56% |
2023-12-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0039 |
-0.34% |
2023-12-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0027 |
-0.24% |
2023-12-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0166 |
-1.44% |
2023-12-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-12-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0070 |
0.61% |
2023-12-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0122 |
1.07% |
2023-12-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0051 |
-0.45% |
2023-12-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0023 |
0.20% |
2023-12-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0232 |
-2.00% |
2023-12-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0250 |
-2.11% |
2023-12-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0093 |
-0.78% |
2023-11-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0025 |
0.21% |
2023-11-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0077 |
-0.64% |
2023-11-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0117 |
0.98% |
2023-11-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0006 |
0.05% |
2023-11-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0079 |
-0.66% |
2023-11-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0084 |
0.71% |
2023-11-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0211 |
-1.74% |
2023-11-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0011 |
0.09% |
2023-11-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-11-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0183 |
-1.49% |
2023-11-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0145 |
1.20% |
2023-11-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02% |
2023-11-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0116 |
-0.95% |
2023-11-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0096 |
-0.78% |
2023-11-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0122 |
-0.98% |
2023-11-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0034 |
0.27% |
2023-11-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0085 |
-0.68% |
2023-11-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0234 |
1.91% |
2023-11-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0140 |
1.15% |
2023-11-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0085 |
-0.70% |
2023-11-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0026 |
0.21% |
2023-10-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0102 |
-0.83% |
2023-10-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0257 |
2.13% |
2023-10-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2042 |
1.2042 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0310 |
2.64% |
2023-10-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0062 |
0.53% |
2023-10-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0017 |
-0.15% |
2023-10-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0016 |
0.14% |
2023-10-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0034 |
-0.29% |
2023-10-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0084 |
-0.71% |
2023-10-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0216 |
-1.80% |
2023-10-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0128 |
-1.05% |
2023-10-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0039 |
0.32% |
2023-10-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0180 |
-1.47% |
2023-10-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0086 |
-0.70% |
2023-10-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0003 |
0.02% |
2023-10-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0186 |
1.53% |
2023-10-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0131 |
-1.06% |
2023-10-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0016 |
-0.13% |
2023-09-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0072 |
-0.58% |
2023-09-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0145 |
1.18% |
2023-09-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0051 |
-0.41% |
2023-09-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0029 |
0.24% |
2023-09-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0182 |
1.51% |
2023-09-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0119 |
-0.98% |
2023-09-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0046 |
-0.38% |
2023-09-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0032 |
-0.26% |
2023-09-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0086 |
0.71% |
2023-09-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-09-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0074 |
-0.60% |
2023-09-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0111 |
-0.90% |
2023-09-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0065 |
-0.52% |
2023-09-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0115 |
0.93% |
2023-09-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0060 |
-0.48% |
2023-09-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0260 |
-2.05% |
2023-09-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0091 |
-0.71% |
2023-09-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0085 |
-0.66% |
2023-09-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0120 |
0.94% |
2023-09-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0032 |
-0.25% |
2023-08-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0053 |
-0.41% |
2023-08-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0083 |
0.65% |
2023-08-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0221 |
1.77% |
2023-08-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2493 |
1.2493 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0105 |
0.85% |
2023-08-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0247 |
-1.95% |
2023-08-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0226 |
1.82% |
2023-08-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0259 |
-2.04% |
2023-08-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0103 |
0.82% |
2023-08-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0132 |
-1.04% |
2023-08-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0230 |
-1.78% |
2023-08-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0099 |
0.77% |
2023-08-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0193 |
-1.48% |
2023-08-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3021 |
1.3021 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0148 |
-1.12% |
2023-08-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0017 |
-0.13% |
2023-08-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0253 |
-1.88% |
2023-08-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0016 |
0.12% |
2023-08-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0138 |
-1.02% |
2023-08-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0082 |
-0.60% |
2023-08-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0073 |
-0.53% |
2023-08-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0121 |
0.89% |
2023-08-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0033 |
0.24% |
2023-08-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-08-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0037 |
-0.27% |
2023-07-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0119 |
0.88% |
2023-07-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0140 |
1.05% |
2023-07-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0075 |
-0.56% |
2023-07-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0114 |
-0.84% |
2023-07-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0206 |
1.55% |
2023-07-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0064 |
-0.48% |
2023-07-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0074 |
-0.55% |
2023-07-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0355 |
-2.57% |
2023-07-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0136 |
-0.97% |
2023-07-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0116 |
-0.82% |
2023-07-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4076 |
1.4076 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0147 |
-1.03% |
2023-07-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0041 |
0.29% |
2023-07-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0303 |
2.18% |
2023-07-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0386 |
-2.71% |
2023-07-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0157 |
1.11% |
2023-07-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0025 |
0.18% |
2023-07-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0168 |
-1.18% |
2023-07-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0046 |
-0.32% |
2023-07-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0267 |
-1.83% |
2023-07-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-07-03 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0331 |
-2.22% |
2023-06-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0097 |
0.66% |
2023-06-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4808 |
1.4808 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0156 |
1.06% |
2023-06-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0132 |
-0.89% |
2023-06-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4784 |
1.4784 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0071 |
0.48% |
2023-06-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0564 |
-3.69% |
2023-06-21 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0834 |
-5.18% |
2023-06-20 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0157 |
0.98% |
2023-06-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0279 |
1.78% |
2023-06-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5675 |
1.5675 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0461 |
3.03% |
2023-06-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0048 |
-0.31% |
2023-06-14 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5262 |
1.5262 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0095 |
0.63% |
2023-06-13 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0304 |
2.05% |
2023-06-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4863 |
1.4863 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0105 |
0.71% |
2023-06-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4758 |
1.4758 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0350 |
2.43% |
2023-06-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4408 |
1.4408 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0338 |
-2.29% |
2023-06-07 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0021 |
-0.14% |
2023-06-06 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4767 |
1.4767 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0376 |
-2.48% |
2023-06-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0225 |
1.51% |
2023-06-02 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0029 |
0.19% |
2023-06-01 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0034 |
-0.23% |
2023-05-31 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0013 |
-0.09% |
2023-05-30 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0284 |
1.94% |
2023-05-29 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0008 |
-0.05% |
2023-05-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0133 |
0.92% |
2023-05-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4527 |
1.4527 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0072 |
0.50% |
2023-05-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0030 |
-0.21% |
2023-05-23 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0337 |
-2.27% |
2023-05-22 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4822 |
1.4822 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0178 |
-1.19% |
2023-05-19 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0067 |
0.45% |
2023-05-18 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0303 |
2.07% |
2023-05-17 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0014 |
0.10% |
2023-05-16 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0070 |
-0.48% |
2023-05-15 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0010 |
0.07% |
2023-05-12 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0164 |
-1.11% |
2023-05-11 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0047 |
-0.32% |
2023-05-10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0335 |
-2.20% |
2023-05-09 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5222 |
1.5222 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0395 |
-2.53% |
2023-05-08 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5617 |
1.5617 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0075 |
-0.48% |
2023-05-05 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5692 |
1.5692 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0332 |
-2.07% |
2023-05-04 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0130 |
-0.80% |
2023-04-28 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0621 |
4.00% |
2023-04-27 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0396 |
-2.49% |
2023-04-26 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0400 |
-2.45% |
2023-04-25 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0074 |
0.46% |
2023-04-24 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0047 |
0.29% |