东方惠新灵活配置混合基金净值查询(001198)
今天最新净值
0.6545
0.0154 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6478
0.0087 1.3553%
- 累计净值：0.8847
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1406亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞 严凯
近半年,东方惠新灵活配置混合(001198)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6545 |
0.8847 |
0.6391 |
0.8693 |
0.0154 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6391 |
0.8693 |
0.6398 |
0.8700 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6398 |
0.8700 |
0.6242 |
0.8544 |
0.0156 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6242 |
0.8544 |
0.6196 |
0.8498 |
0.0046 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6196 |
0.8498 |
0.6085 |
0.8387 |
0.0111 |
1.82% |
| 2024-04-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6269 |
0.8571 |
0.6286 |
0.8588 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6286 |
0.8588 |
0.5960 |
0.8262 |
0.0326 |
5.47% |
| 2024-04-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5960 |
0.8262 |
0.6209 |
0.8511 |
-0.0249 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6209 |
0.8511 |
0.6267 |
0.8569 |
-0.0058 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6267 |
0.8569 |
0.6129 |
0.8431 |
0.0138 |
2.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6129 |
0.8431 |
0.6143 |
0.8445 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6143 |
0.8445 |
0.6314 |
0.8616 |
-0.0171 |
-2.71% |
| 2024-04-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6314 |
0.8616 |
0.6240 |
0.8542 |
0.0074 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6455 |
0.8757 |
0.6488 |
0.8790 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6488 |
0.8790 |
0.6547 |
0.8849 |
-0.0059 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6547 |
0.8849 |
0.6460 |
0.8762 |
0.0087 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6460 |
0.8762 |
0.6403 |
0.8705 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6403 |
0.8705 |
0.6353 |
0.8655 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6353 |
0.8655 |
0.6559 |
0.8861 |
-0.0206 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6559 |
0.8861 |
0.6640 |
0.8942 |
-0.0081 |
-1.22% |
| 2024-03-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6866 |
0.9168 |
0.6980 |
0.9282 |
-0.0114 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6980 |
0.9282 |
0.7014 |
0.9316 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7014 |
0.9316 |
0.7008 |
0.9310 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7008 |
0.9310 |
0.7062 |
0.9364 |
-0.0054 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7062 |
0.9364 |
0.6846 |
0.9148 |
0.0216 |
3.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6846 |
0.9148 |
0.6783 |
0.9085 |
0.0063 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6783 |
0.9085 |
0.6875 |
0.9177 |
-0.0092 |
-1.34% |
| 2024-03-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6875 |
0.9177 |
0.6870 |
0.9172 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6870 |
0.9172 |
0.6814 |
0.9116 |
0.0056 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6814 |
0.9116 |
0.6759 |
0.9061 |
0.0055 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6759 |
0.9061 |
0.6552 |
0.8854 |
0.0207 |
3.16% |
| 2024-03-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6552 |
0.8854 |
0.6757 |
0.9059 |
-0.0205 |
-3.03% |
| 2024-03-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6757 |
0.9059 |
0.6831 |
0.9133 |
-0.0074 |
-1.08% |
| 2024-03-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6831 |
0.9133 |
0.6865 |
0.9167 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6865 |
0.9167 |
0.6788 |
0.9090 |
0.0077 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6788 |
0.9090 |
0.6654 |
0.8956 |
0.0134 |
2.01% |
| 2024-02-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6654 |
0.8956 |
0.6305 |
0.8607 |
0.0349 |
5.54% |
| 2024-02-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6305 |
0.8607 |
0.6708 |
0.9010 |
-0.0403 |
-6.01% |
| 2024-02-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6708 |
0.9010 |
0.6459 |
0.8761 |
0.0249 |
3.86% |
| 2024-02-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6459 |
0.8761 |
0.6360 |
0.8662 |
0.0099 |
1.56% |
| 2024-02-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6360 |
0.8662 |
0.6296 |
0.8598 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6296 |
0.8598 |
0.6181 |
0.8483 |
0.0115 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6181 |
0.8483 |
0.6158 |
0.8460 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6158 |
0.8460 |
0.6248 |
0.8550 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2024-02-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6248 |
0.8550 |
0.6087 |
0.8389 |
0.0161 |
2.64% |
| 2024-02-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6087 |
0.8389 |
0.5761 |
0.8063 |
0.0326 |
5.66% |
| 2024-02-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5761 |
0.8063 |
0.5589 |
0.7891 |
0.0172 |
3.08% |
| 2024-02-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5589 |
0.7891 |
0.5208 |
0.7510 |
0.0381 |
7.32% |
| 2024-02-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5208 |
0.7510 |
0.5420 |
0.7722 |
-0.0212 |
-3.91% |
| 2024-02-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5420 |
0.7722 |
0.5672 |
0.7974 |
-0.0252 |
-4.44% |
| 2024-02-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5672 |
0.7974 |
0.5559 |
0.7861 |
0.0113 |
2.03% |
| 2024-01-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5559 |
0.7861 |
0.5785 |
0.8087 |
-0.0226 |
-3.91% |
| 2024-01-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5785 |
0.8087 |
0.5995 |
0.8297 |
-0.0210 |
-3.50% |
| 2024-01-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5995 |
0.8297 |
0.6110 |
0.8412 |
-0.0115 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6110 |
0.8412 |
0.6355 |
0.8657 |
-0.0245 |
-3.86% |
| 2024-01-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6355 |
0.8657 |
0.6206 |
0.8508 |
0.0149 |
2.40% |
| 2024-01-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6206 |
0.8508 |
0.6238 |
0.8540 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-01-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6238 |
0.8540 |
0.6099 |
0.8401 |
0.0139 |
2.28% |
| 2024-01-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6099 |
0.8401 |
0.6397 |
0.8699 |
-0.0298 |
-4.66% |
| 2024-01-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6397 |
0.8699 |
0.6475 |
0.8777 |
-0.0078 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6475 |
0.8777 |
0.6362 |
0.8664 |
0.0113 |
1.78% |
| 2024-01-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6362 |
0.8664 |
0.6544 |
0.8846 |
-0.0182 |
-2.78% |
| 2024-01-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6544 |
0.8846 |
0.6597 |
0.8899 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-01-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6597 |
0.8899 |
0.6524 |
0.8826 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-01-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6524 |
0.8826 |
0.6691 |
0.8993 |
-0.0167 |
-2.50% |
| 2024-01-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6691 |
0.8993 |
0.6572 |
0.8874 |
0.0119 |
1.81% |
| 2024-01-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6572 |
0.8874 |
0.6652 |
0.8954 |
-0.0080 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6652 |
0.8954 |
0.6691 |
0.8993 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-01-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6691 |
0.8993 |
0.6896 |
0.9198 |
-0.0205 |
-2.97% |
| 2024-01-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6896 |
0.9198 |
0.7024 |
0.9326 |
-0.0128 |
-1.82% |
| 2024-01-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7024 |
0.9326 |
0.7115 |
0.9417 |
-0.0091 |
-1.28% |
| 2024-01-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7115 |
0.9417 |
0.7295 |
0.9597 |
-0.0180 |
-2.47% |
| 2024-01-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7295 |
0.9597 |
0.7443 |
0.9745 |
-0.0148 |
-1.99% |
| 2023-12-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7443 |
0.9745 |
0.7278 |
0.9580 |
0.0165 |
2.27% |
| 2023-12-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7278 |
0.9580 |
0.7123 |
0.9425 |
0.0155 |
2.18% |
| 2023-12-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7123 |
0.9425 |
0.7036 |
0.9338 |
0.0087 |
1.24% |
| 2023-12-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7036 |
0.9338 |
0.7225 |
0.9527 |
-0.0189 |
-2.62% |
| 2023-12-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7225 |
0.9527 |
0.7293 |
0.9595 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2023-12-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7293 |
0.9595 |
0.7406 |
0.9708 |
-0.0113 |
-1.53% |
| 2023-12-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7406 |
0.9708 |
0.7358 |
0.9660 |
0.0048 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7358 |
0.9660 |
0.7424 |
0.9726 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7424 |
0.9726 |
0.7318 |
0.9620 |
0.0106 |
1.45% |
| 2023-12-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7318 |
0.9620 |
0.7453 |
0.9755 |
-0.0135 |
-1.81% |
| 2023-12-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7453 |
0.9755 |
0.7533 |
0.9835 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2023-12-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7533 |
0.9835 |
0.7517 |
0.9819 |
0.0016 |
0.21% |
| 2023-12-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7517 |
0.9819 |
0.7612 |
0.9914 |
-0.0095 |
-1.25% |
| 2023-12-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7612 |
0.9914 |
0.7630 |
0.9932 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2023-12-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7630 |
0.9932 |
0.7495 |
0.9797 |
0.0135 |
1.80% |
| 2023-12-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7495 |
0.9797 |
0.7309 |
0.9611 |
0.0186 |
2.54% |
| 2023-12-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7309 |
0.9611 |
0.7343 |
0.9645 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2023-12-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7343 |
0.9645 |
0.7277 |
0.9579 |
0.0066 |
0.91% |
| 2023-12-05 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7277 |
0.9579 |
0.7445 |
0.9747 |
-0.0168 |
-2.26% |
| 2023-12-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7445 |
0.9747 |
0.7479 |
0.9781 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2023-12-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7479 |
0.9781 |
0.7473 |
0.9775 |
0.0006 |
0.08% |
| 2023-11-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7473 |
0.9775 |
0.7468 |
0.9770 |
0.0005 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7468 |
0.9770 |
0.7438 |
0.9740 |
0.0030 |
0.40% |
| 2023-11-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7438 |
0.9740 |
0.7370 |
0.9672 |
0.0068 |
0.92% |
| 2023-11-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7370 |
0.9672 |
0.7228 |
0.9530 |
0.0142 |
1.96% |
| 2023-11-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7228 |
0.9530 |
0.7451 |
0.9753 |
-0.0223 |
-2.99% |
| 2023-11-23 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7451 |
0.9753 |
0.7336 |
0.9638 |
0.0115 |
1.57% |
| 2023-11-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7336 |
0.9638 |
0.7465 |
0.9767 |
-0.0129 |
-1.73% |
| 2023-11-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7598 |
0.9900 |
0.7570 |
0.9872 |
0.0028 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7570 |
0.9872 |
0.7524 |
0.9826 |
0.0046 |
0.61% |
| 2023-11-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7524 |
0.9826 |
0.7655 |
0.9957 |
-0.0131 |
-1.71% |
| 2023-11-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7655 |
0.9957 |
0.7646 |
0.9948 |
0.0009 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7646 |
0.9948 |
0.7414 |
0.9716 |
0.0232 |
3.13% |
| 2023-11-13 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7414 |
0.9716 |
0.7400 |
0.9702 |
0.0014 |
0.19% |
| 2023-11-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7400 |
0.9702 |
0.7380 |
0.9682 |
0.0020 |
0.27% |
| 2023-11-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7380 |
0.9682 |
0.7531 |
0.9833 |
-0.0151 |
-2.01% |
| 2023-11-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7531 |
0.9833 |
0.7540 |
0.9842 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7540 |
0.9842 |
0.7499 |
0.9801 |
0.0041 |
0.55% |
| 2023-11-06 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7499 |
0.9801 |
0.7289 |
0.9591 |
0.0210 |
2.88% |
| 2023-11-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7289 |
0.9591 |
0.7030 |
0.9332 |
0.0259 |
3.68% |
| 2023-11-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7030 |
0.9332 |
0.7134 |
0.9436 |
-0.0104 |
-1.46% |
| 2023-11-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7134 |
0.9436 |
0.7137 |
0.9439 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7137 |
0.9439 |
0.7196 |
0.9498 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2023-10-30 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7196 |
0.9498 |
0.6717 |
0.9019 |
0.0479 |
7.13% |
