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国寿安保中证500ETF联接(国寿中证500联接)基金净值查询(001241)

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今天最新净值 0.8573 -0.0030 -0.35% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8682 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8573
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9456亿
  • 最近资产：1.77亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：苏天醒
近半年国寿安保中证500ETF联接|国寿中证500联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8726 0.8726 0.8573 0.8573 0.0153 1.78%
2026-09-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8573 0.8573 0.8603 0.8603 -0.0030 -0.35%
2026-09-16 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8603 0.8603 0.8475 0.8475 0.0128 1.51%
2026-09-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8475 0.8475 0.8485 0.8485 -0.0010 -0.12%
2026-09-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8485 0.8485 0.8498 0.8498 -0.0013 -0.15%
2026-09-11 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8498 0.8498 0.8640 0.8640 -0.0142 -1.64%
2026-09-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8640 0.8640 0.8692 0.8692 -0.0052 -0.60%
2026-09-09 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8692 0.8692 0.8698 0.8698 -0.0006 -0.07%
2026-09-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8698 0.8698 0.8688 0.8688 0.0010 0.12%
2026-09-07 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8688 0.8688 0.8584 0.8584 0.0104 1.21%
2026-09-04 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8584 0.8584 0.8693 0.8693 -0.0109 -1.25%
2026-09-03 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8693 0.8693 0.8666 0.8666 0.0027 0.31%
2026-09-02 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8666 0.8666 0.8800 0.8800 -0.0134 -1.52%
2026-09-01 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8800 0.8800 0.8900 0.8900 -0.0100 -1.12%
2026-08-31 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8900 0.8900 0.8841 0.8841 0.0059 0.67%
2026-08-28 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8841 0.8841 0.8894 0.8894 -0.0053 -0.60%
2026-08-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8894 0.8894 0.8706 0.8706 0.0188 2.16%
2026-08-26 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8706 0.8706 0.8644 0.8644 0.0062 0.72%
2026-08-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8644 0.8644 0.8651 0.8651 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8651 0.8651 0.8797 0.8797 -0.0146 -1.66%
2026-08-21 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8797 0.8797 0.8793 0.8793 0.0004 0.05%
2026-08-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8793 0.8793 0.8725 0.8725 0.0068 0.78%
2026-08-19 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8725 0.8725 0.9137 0.9137 -0.0412 -4.51%
2026-08-18 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9137 0.9137 0.9146 0.9146 -0.0009 -0.10%
2026-08-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9146 0.9146 0.8937 0.8937 0.0209 2.34%
2026-08-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8937 0.8937 0.8911 0.8911 0.0026 0.29%
2026-08-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8911 0.8911 0.8987 0.8987 -0.0076 -0.85%
2026-08-12 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8987 0.8987 0.8903 0.8903 0.0084 0.94%
2026-08-11 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8903 0.8903 0.8956 0.8956 -0.0053 -0.59%
2026-08-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8956 0.8956 0.8908 0.8908 0.0048 0.54%
2026-08-07 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8908 0.8908 0.8763 0.8763 0.0145 1.65%
2026-08-06 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8763 0.8763 0.8745 0.8745 0.0018 0.21%
2026-08-05 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8745 0.8745 0.8515 0.8515 0.0230 2.70%
2026-08-04 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8515 0.8515 0.8313 0.8313 0.0202 2.43%
2026-08-03 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8313 0.8313 0.8394 0.8394 -0.0081 -0.96%
2026-07-31 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8394 0.8394 0.8202 0.8202 0.0192 2.34%
2026-07-30 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8202 0.8202 0.8424 0.8424 -0.0222 -2.64%
2026-07-29 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8424 0.8424 0.8339 0.8339 0.0085 1.02%
2026-07-28 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8339 0.8339 0.8629 0.8629 -0.0290 -3.36%
2026-07-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8629 0.8629 0.8384 0.8384 0.0245 2.92%
2026-07-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8384 0.8384 0.8590 0.8590 -0.0206 -2.40%
2026-07-23 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23%
2026-07-22 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8610 0.8610 0.8659 0.8659 -0.0049 -0.57%
2026-07-21 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8659 0.8659 0.8251 0.8251 0.0408 4.94%
2026-07-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8251 0.8251 0.8355 0.8355 -0.0104 -1.24%
2026-07-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8355 0.8355 0.8808 0.8808 -0.0453 -5.14%
2026-07-16 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8808 0.8808 0.9001 0.9001 -0.0193 -2.14%
2026-07-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9001 0.9001 0.9138 0.9138 -0.0137 -1.50%
2026-07-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9138 0.9138 0.8999 0.8999 0.0139 1.54%
2026-07-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8999 0.8999 0.9367 0.9367 -0.0368 -3.93%
2026-07-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9367 0.9367 0.9524 0.9524 -0.0157 -1.65%
2026-07-09 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9524 0.9524 0.9245 0.9245 0.0279 3.02%
2026-07-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9245 0.9245 0.9364 0.9364 -0.0119 -1.27%
2026-07-07 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9364 0.9364 0.9503 0.9503 -0.0139 -1.46%
2026-07-06 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9503 0.9503 0.9599 0.9599 -0.0096 -1.00%
2026-07-03 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9599 0.9599 0.9547 0.9547 0.0052 0.54%
2026-07-02 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9547 0.9547 0.9889 0.9889 -0.0342 -3.46%
2026-07-01 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9895 0.9895 0.9677 0.9677 0.0218 2.25%
2026-06-29 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9677 0.9677 0.9554 0.9554 0.0123 1.29%
2026-06-26 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9554 0.9554 0.9790 0.9790 -0.0236 -2.41%
2026-06-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9790 0.9790 0.9695 0.9695 0.0095 0.98%
2026-06-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9695 0.9695 0.9523 0.9523 0.0172 1.81%
2026-06-23 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9523 0.9523 0.9703 0.9703 -0.0180 -1.86%
2026-06-22 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9703 0.9703 0.9505 0.9505 0.0198 2.08%
2026-06-18 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9505 0.9505 0.9452 0.9452 0.0053 0.56%
2026-06-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9452 0.9452 0.9329 0.9329 0.0123 1.32%
2026-06-16 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9329 0.9329 0.9224 0.9224 0.0105 1.14%
2026-06-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9224 0.9224 0.8918 0.8918 0.0306 3.43%
2026-06-12 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8918 0.8918 0.8822 0.8822 0.0096 1.09%
2026-06-11 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8822 0.8822 0.8846 0.8846 -0.0024 -0.27%
2026-06-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8846 0.8846 0.8961 0.8961 -0.0115 -1.28%
2026-06-09 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8961 0.8961 0.8737 0.8737 0.0224 2.56%
2026-06-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8737 0.8737 0.9028 0.9028 -0.0291 -3.22%
2026-06-05 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9028 0.9028 0.9136 0.9136 -0.0108 -1.18%
2026-06-04 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9136 0.9136 0.9141 0.9141 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9141 0.9141 0.9091 0.9091 0.0050 0.55%
2026-06-02 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9091 0.9091 0.9041 0.9041 0.0050 0.55%
2026-06-01 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9041 0.9041 0.9130 0.9130 -0.0089 -0.97%
2026-05-29 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9130 0.9130 0.9335 0.9335 -0.0205 -2.20%
2026-05-28 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9335 0.9335 0.9302 0.9302 0.0033 0.35%
2026-05-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9302 0.9302 0.9431 0.9431 -0.0129 -1.37%
2026-05-26 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9431 0.9431 0.9479 0.9479 -0.0048 -0.51%
2026-05-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9479 0.9479 0.9350 0.9350 0.0129 1.38%
2026-05-22 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9350 0.9350 0.9192 0.9192 0.0158 1.72%
2026-05-21 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9192 0.9192 0.9430 0.9430 -0.0238 -2.52%
2026-05-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9430 0.9430 0.9399 0.9399 0.0031 0.33%
2026-05-19 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9399 0.9399 0.9323 0.9323 0.0076 0.82%
2026-05-18 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9323 0.9323 0.9299 0.9299 0.0024 0.26%
2026-05-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9299 0.9299 0.9431 0.9431 -0.0132 -1.40%
2026-05-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9431 0.9431 0.9678 0.9678 -0.0247 -2.55%
2026-05-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9678 0.9678 0.9554 0.9554 0.0124 1.30%
2026-05-12 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9554 0.9554 0.9607 0.9607 -0.0053 -0.55%
2026-05-11 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9607 0.9607 0.9445 0.9445 0.0162 1.72%
2026-05-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9445 0.9445 0.9450 0.9450 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9082 0.9082 0.9068 0.9068 0.0014 0.15%
2026-04-29 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9068 0.9068 0.8929 0.8929 0.0139 1.56%
2026-04-28 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8929 0.8929 0.9024 0.9024 -0.0095 -1.05%
2026-04-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9024 0.9024 0.8970 0.8970 0.0054 0.60%
2026-04-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8970 0.8970 0.9001 0.9001 -0.0031 -0.34%
2026-04-23 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9001 0.9001 0.9085 0.9085 -0.0084 -0.92%
2026-04-22 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.9085 0.9085 0.8977 0.8977 0.0108 1.20%
2026-04-21 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8977 0.8977 0.8985 0.8985 -0.0008 -0.09%
2026-04-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8985 0.8985 0.8911 0.8911 0.0074 0.83%
2026-04-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8911 0.8911 0.8872 0.8872 0.0039 0.44%
2026-04-16 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8872 0.8872 0.8727 0.8727 0.0145 1.66%
2026-04-15 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8727 0.8727 0.8770 0.8770 -0.0043 -0.49%
2026-04-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8770 0.8770 0.8648 0.8648 0.0122 1.41%
2026-04-13 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8648 0.8648 0.8649 0.8649 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8649 0.8649 0.8574 0.8574 0.0075 0.87%
2026-04-09 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8574 0.8574 0.8622 0.8622 -0.0048 -0.56%
2026-04-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8622 0.8622 0.8239 0.8239 0.0383 4.65%
2026-04-07 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8239 0.8239 0.8202 0.8202 0.0037 0.45%
2026-04-03 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8202 0.8202 0.8274 0.8274 -0.0072 -0.87%
2026-04-02 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8274 0.8274 0.8422 0.8422 -0.0148 -1.76%
2026-04-01 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8422 0.8422 0.8284 0.8284 0.0138 1.67%
2026-03-31 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8284 0.8284 0.8422 0.8422 -0.0138 -1.64%
2026-03-30 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8422 0.8422 0.8405 0.8405 0.0017 0.20%
2026-03-27 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8405 0.8405 0.8308 0.8308 0.0097 1.17%
2026-03-26 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8308 0.8308 0.8437 0.8437 -0.0129 -1.53%
2026-03-25 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8437 0.8437 0.8260 0.8260 0.0177 2.14%
2026-03-24 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8260 0.8260 0.8097 0.8097 0.0163 2.01%
2026-03-23 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8097 0.8097 0.8424 0.8424 -0.0327 -3.88%
2026-03-20 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8424 0.8424 0.8542 0.8542 -0.0118 -1.38%
2026-03-19 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.8542 0.8542 0.8764 0.8764 -0.0222 -2.53%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保研究精选混合A 2.1507 2.58%
国寿安保研究精选混合C 2.1079 2.58%
国寿安保强国智造混合 1.8752 2.35%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4404 2.30%
国寿安保目标策略混合发起C 2.4138 2.30%
国寿安保成长优选股票A 2.3800 2.28%
国寿精选 3.2475 2.22%
国寿安保智慧生活股票A 2.8260 2.21%
科创国寿 2.0816 2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.2134 1.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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