金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 东方新能源汽车混合 诺安成长混合 中欧医疗健康混合A 中航机遇领航混合发起C 易方达创新驱动灵活配置混合 博时新兴成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 融通产业趋势臻选股票A 宝盈策略增长混合 诺德新生活混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

鑫元鑫新收益灵活配置混合C(鑫元鑫新C)基金净值查询(001602)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7950 -0.0153 -1.89% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7867 0.0141 1.8292%
  • 累计净值：0.9750
  • 成立日期：2015-07-15
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6714亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：周颖 陈令朝 郑文旭 陈浩
近半年鑫元鑫新收益灵活配置混合C|鑫元鑫新C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)基金累计收益率27.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7726 0.9526 0.7950 0.9750 -0.0224 -2.90%
2025-12-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7950 0.9750 0.8103 0.9903 -0.0153 -1.89%
2025-12-12 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8103 0.9903 0.8042 0.9842 0.0061 0.76%
2025-12-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8042 0.9842 0.8153 0.9953 -0.0111 -1.36%
2025-12-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8153 0.9953 0.8134 0.9934 0.0019 0.23%
2025-12-09 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8134 0.9934 0.8066 0.9866 0.0068 0.84%
2025-12-08 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8066 0.9866 0.7724 0.9524 0.0342 4.43%
2025-12-05 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7724 0.9524 0.7614 0.9414 0.0110 1.44%
2025-12-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7614 0.9414 0.7582 0.9382 0.0032 0.42%
2025-12-03 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7582 0.9382 0.7627 0.9427 -0.0045 -0.59%
2025-12-02 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7627 0.9427 0.7726 0.9526 -0.0099 -1.28%
2025-12-01 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7726 0.9526 0.7638 0.9438 0.0088 1.15%
2025-11-28 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7638 0.9438 0.7530 0.9330 0.0108 1.43%
2025-11-27 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7530 0.9330 0.7482 0.9282 0.0048 0.64%
2025-11-26 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7482 0.9282 0.7238 0.9038 0.0244 3.37%
2025-11-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7238 0.9038 0.7065 0.8865 0.0173 2.45%
2025-11-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7065 0.8865 0.7033 0.8833 0.0032 0.45%
2025-11-21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7033 0.8833 0.7359 0.9159 -0.0326 -4.43%
2025-11-20 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7359 0.9159 0.7415 0.9215 -0.0056 -0.76%
2025-11-19 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7415 0.9215 0.7404 0.9204 0.0011 0.15%
2025-11-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7404 0.9204 0.7426 0.9226 -0.0022 -0.30%
2025-11-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7426 0.9226 0.7403 0.9203 0.0023 0.31%
2025-11-14 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7403 0.9203 0.7597 0.9397 -0.0194 -2.55%
2025-11-13 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7597 0.9397 0.7479 0.9279 0.0118 1.58%
2025-11-12 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7479 0.9279 0.7435 0.9235 0.0044 0.59%
2025-11-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7435 0.9235 0.7515 0.9315 -0.0080 -1.06%
2025-11-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7515 0.9315 0.7603 0.9403 -0.0088 -1.16%
2025-11-07 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7603 0.9403 0.7708 0.9508 -0.0105 -1.36%
2025-11-06 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7708 0.9508 0.7433 0.9233 0.0275 3.70%
2025-11-05 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7433 0.9233 0.7433 0.9233 0.0000 0.00%
2025-11-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7433 0.9233 0.7555 0.9355 -0.0122 -1.61%
2025-11-03 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7555 0.9355 0.7595 0.9395 -0.0040 -0.53%
2025-10-31 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7595 0.9395 0.7821 0.9621 -0.0226 -2.89%
2025-10-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7821 0.9621 0.8084 0.9884 -0.0263 -3.36%
2025-10-29 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8084 0.9884 0.8035 0.9835 0.0049 0.61%
2025-10-28 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8035 0.9835 0.8108 0.9908 -0.0073 -0.90%
2025-10-27 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.8108 0.9908 0.7860 0.9660 0.0248 3.16%
2025-10-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7860 0.9660 0.7532 0.9332 0.0328 4.35%
2025-10-23 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7532 0.9332 0.7661 0.9461 -0.0129 -1.68%
2025-10-22 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7661 0.9461 0.7615 0.9415 0.0046 0.60%
2025-10-21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7615 0.9415 0.7299 0.9099 0.0316 4.33%
2025-10-20 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7299 0.9099 0.7163 0.8963 0.0136 1.90%
2025-10-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7163 0.8963 0.7518 0.9318 -0.0355 -4.72%
2025-10-16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7518 0.9318 0.7477 0.9277 0.0041 0.55%
2025-10-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7477 0.9277 0.7368 0.9168 0.0109 1.48%
2025-10-14 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7368 0.9168 0.7779 0.9579 -0.0411 -5.28%
2025-10-13 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7779 0.9579 0.7726 0.9526 0.0053 0.69%
2025-10-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7726 0.9526 0.7913 0.9713 -0.0187 -2.36%
2025-10-09 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7913 0.9713 0.7766 0.9566 0.0147 1.89%
2025-09-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7766 0.9566 0.7780 0.9580 -0.0014 -0.18%
2025-09-29 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7780 0.9580 0.7583 0.9383 0.0197 2.60%
2025-09-26 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7583 0.9383 0.7879 0.9679 -0.0296 -3.76%
2025-09-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7879 0.9679 0.7773 0.9573 0.0106 1.36%
2025-09-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7773 0.9573 0.7755 0.9555 0.0018 0.23%
2025-09-23 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7755 0.9555 0.7839 0.9639 -0.0084 -1.07%
2025-09-22 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7839 0.9639 0.7542 0.9342 0.0297 3.94%
2025-09-19 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7542 0.9342 0.7586 0.9386 -0.0044 -0.58%
2025-09-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7586 0.9386 0.7751 0.9551 -0.0165 -2.13%
2025-09-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7751 0.9551 0.7631 0.9431 0.0120 1.57%
2025-09-16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7631 0.9431 0.7609 0.9409 0.0022 0.29%
2025-09-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7609 0.9409 0.7479 0.9279 0.0130 1.74%
2025-09-12 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7479 0.9279 0.7465 0.9265 0.0014 0.19%
2025-09-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7465 0.9265 0.7273 0.9073 0.0192 2.64%
2025-09-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7273 0.9073 0.7163 0.8963 0.0110 1.54%
2025-09-09 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7163 0.8963 0.7280 0.9080 -0.0117 -1.61%
2025-09-08 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7280 0.9080 0.7411 0.9211 -0.0131 -1.77%
2025-09-05 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7411 0.9211 0.7045 0.8845 0.0366 5.20%
2025-09-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7045 0.8845 0.7493 0.9293 -0.0448 -5.98%
2025-09-03 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7493 0.9293 0.7468 0.9268 0.0025 0.33%
2025-09-02 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7468 0.9268 0.7663 0.9463 -0.0195 -2.54%
2025-09-01 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7663 0.9463 0.7500 0.9300 0.0163 2.17%
2025-08-29 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7500 0.9300 0.7336 0.9136 0.0164 2.24%
2025-08-28 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7336 0.9136 0.7080 0.8880 0.0256 3.62%
2025-08-27 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7080 0.8880 0.7033 0.8833 0.0047 0.67%
2025-08-26 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7033 0.8833 0.7119 0.8919 -0.0086 -1.21%
2025-08-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7119 0.8919 0.6854 0.8654 0.0265 3.87%
2025-08-22 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6854 0.8654 0.6645 0.8445 0.0209 3.15%
2025-08-21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6645 0.8445 0.6756 0.8556 -0.0111 -1.64%
2025-08-20 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6756 0.8556 0.6746 0.8546 0.0010 0.15%
2025-08-19 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6746 0.8546 0.6670 0.8470 0.0076 1.14%
2025-08-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6670 0.8470 0.6517 0.8317 0.0153 2.35%
2025-08-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6517 0.8317 0.6472 0.8272 0.0045 0.70%
2025-08-14 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6472 0.8272 0.6550 0.8350 -0.0078 -1.19%
2025-08-13 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6550 0.8350 0.6357 0.8157 0.0193 3.04%
2025-08-12 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6357 0.8157 0.6331 0.8131 0.0026 0.41%
2025-08-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6331 0.8131 0.6231 0.8031 0.0100 1.60%
2025-08-08 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6231 0.8031 0.6271 0.8071 -0.0040 -0.64%
2025-08-07 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6271 0.8071 0.6355 0.8155 -0.0084 -1.32%
2025-08-06 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6355 0.8155 0.6385 0.8185 -0.0030 -0.47%
2025-08-05 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6385 0.8185 0.6369 0.8169 0.0016 0.25%
2025-08-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6369 0.8169 0.6434 0.8234 -0.0065 -1.01%
2025-08-01 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6434 0.8234 0.6488 0.8288 -0.0054 -0.83%
2025-07-31 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6488 0.8288 0.6531 0.8331 -0.0043 -0.66%
2025-07-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6531 0.8331 0.6696 0.8496 -0.0165 -2.46%
2025-07-29 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6696 0.8496 0.6515 0.8315 0.0181 2.78%
2025-07-28 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6515 0.8315 0.6430 0.8230 0.0085 1.32%
2025-07-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6430 0.8230 0.6365 0.8165 0.0065 1.02%
2025-07-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6365 0.8165 0.6343 0.8143 0.0022 0.35%
2025-07-23 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6343 0.8143 0.6331 0.8131 0.0012 0.19%
2025-07-22 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6331 0.8131 0.6393 0.8193 -0.0062 -0.97%
2025-07-21 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6393 0.8193 0.6377 0.8177 0.0016 0.25%
2025-07-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6377 0.8177 0.6309 0.8109 0.0068 1.08%
2025-07-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6309 0.8109 0.6143 0.7943 0.0166 2.70%
2025-07-16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6143 0.7943 0.6023 0.7823 0.0120 1.99%
2025-07-15 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6023 0.7823 0.5933 0.7733 0.0090 1.52%
2025-07-14 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5933 0.7733 0.5925 0.7725 0.0008 0.14%
2025-07-11 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5925 0.7725 0.5917 0.7717 0.0008 0.14%
2025-07-10 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5917 0.7717 0.5906 0.7706 0.0011 0.19%
2025-07-09 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5906 0.7706 0.5925 0.7725 -0.0019 -0.32%
2025-07-08 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5925 0.7725 0.5924 0.7724 0.0001 0.02%
2025-07-07 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5924 0.7724 0.5977 0.7777 -0.0053 -0.89%
2025-07-04 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5977 0.7777 0.5964 0.7764 0.0013 0.22%
2025-07-03 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5964 0.7764 0.5879 0.7679 0.0085 1.45%
2025-07-02 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5879 0.7679 0.5986 0.7786 -0.0107 -1.79%
2025-07-01 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5986 0.7786 0.5961 0.7761 0.0025 0.42%
2025-06-30 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5961 0.7761 0.5920 0.7720 0.0041 0.69%
2025-06-27 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5920 0.7720 0.5891 0.7691 0.0029 0.49%
2025-06-26 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5891 0.7691 0.5954 0.7754 -0.0063 -1.06%
2025-06-25 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5954 0.7754 0.5883 0.7683 0.0071 1.21%
2025-06-24 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5883 0.7683 0.5773 0.7573 0.0110 1.91%
2025-06-23 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5773 0.7573 0.5779 0.7579 -0.0006 -0.10%
2025-06-20 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5779 0.7579 0.5834 0.7634 -0.0055 -0.94%
2025-06-19 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5834 0.7634 0.5946 0.7746 -0.0112 -1.88%
2025-06-18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5946 0.7746 0.5969 0.7769 -0.0023 -0.39%
2025-06-17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.5969 0.7769 0.6067 0.7867 -0.0098 -1.62%
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏