大成盛世精选灵活配置混合基金净值查询(002945)
今天最新净值
1.6650
0.0020 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6704
0.0054 0.3248%
- 累计净值:1.6650
- 成立日期:2017-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6352亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:魏庆国
近一周,大成盛世精选灵活配置混合(002945)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0020 |
0.12% |
2024-04-25 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-24 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0090 |
0.54% |
2024-04-23 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0100 |
-0.60% |
2024-04-22 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0040 |
-0.24% |