万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A)基金净值查询(003159)

今天最新净值 1.0621 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3069
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9722亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近半年万家恒瑞18个月定开债A|万家恒瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0621	1.3069	1.0621	1.3069	0.0000	0.00%
2026-09-16	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0621	1.3069	1.0619	1.3067	0.0002	0.02%
2026-09-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0619	1.3067	1.0617	1.3065	0.0002	0.02%
2026-09-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0616	1.3064	0.0001	0.01%
2026-09-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0616	1.3064	1.0618	1.3066	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0618	1.3066	1.0618	1.3066	0.0000	0.00%
2026-09-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0618	1.3066	1.0617	1.3065	0.0001	0.01%
2026-09-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0617	1.3065	0.0000	0.00%
2026-09-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0614	1.3062	0.0003	0.03%
2026-09-04	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0614	1.3062	0.0000	0.00%

2026-09-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0610	1.3058	0.0004	0.04%
2026-09-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0610	1.3058	1.0611	1.3059	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0607	1.3055	0.0004	0.04%
2026-08-31	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0607	1.3055	1.0605	1.3053	0.0002	0.02%
2026-08-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0605	1.3053	1.0605	1.3053	0.0000	0.00%
2026-08-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0605	1.3053	1.0609	1.3057	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0609	1.3057	1.0611	1.3059	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0611	1.3059	0.0000	0.00%
2026-08-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0608	1.3056	0.0003	0.03%
2026-08-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0608	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0608	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-19	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0614	1.3062	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0609	1.3057	0.0005	0.05%
2026-08-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0609	1.3057	1.0607	1.3055	0.0002	0.02%
2026-08-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0607	1.3055	1.0606	1.3054	0.0001	0.01%

2026-08-13	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0606	1.3054	1.0600	1.3048	0.0006	0.06%
2026-08-12	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0600	1.3048	1.0600	1.3048	0.0000	0.00%
2026-08-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0600	1.3048	1.0603	1.3051	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0603	1.3051	1.0597	1.3045	0.0006	0.06%
2026-08-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0597	1.3045	1.0593	1.3041	0.0004	0.04%
2026-08-06	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0593	1.3041	1.0593	1.3041	0.0000	0.00%
2026-08-05	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0593	1.3041	1.0594	1.3042	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0594	1.3042	1.0592	1.3040	0.0002	0.02%
2026-08-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0592	1.3040	1.0591	1.3039	0.0001	0.01%
2026-07-31	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0591	1.3039	1.0588	1.3036	0.0003	0.03%
2026-07-30	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0588	1.3036	1.0580	1.3028	0.0008	0.08%
2026-07-29	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0580	1.3028	1.0581	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0581	1.3029	1.0582	1.3030	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0582	1.3030	1.0581	1.3029	0.0001	0.01%
2026-07-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0581	1.3029	1.0578	1.3026	0.0003	0.03%
2026-07-23	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0578	1.3026	1.0577	1.3025	0.0001	0.01%
2026-07-22	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0577	1.3025	1.0572	1.3020	0.0005	0.05%
2026-07-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0572	1.3020	1.0571	1.3019	0.0001	0.01%
2026-07-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0571	1.3019	1.0571	1.3019	0.0000	0.00%
2026-07-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0571	1.3019	1.0569	1.3017	0.0002	0.02%
2026-07-16	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0569	1.3017	1.0568	1.3016	0.0001	0.01%
2026-07-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0568	1.3016	0.0000	0.00%
2026-07-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0567	1.3015	0.0001	0.01%
2026-07-13	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0567	1.3015	1.0569	1.3017	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0569	1.3017	1.0568	1.3016	0.0001	0.01%
2026-07-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0567	1.3015	0.0001	0.01%
2026-07-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0567	1.3015	1.0565	1.3013	0.0002	0.02%
2026-07-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0565	1.3013	1.0564	1.3012	0.0001	0.01%
2026-07-06	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0564	1.3012	1.0560	1.3008	0.0004	0.04%
2026-07-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0560	1.3008	1.0561	1.3009	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0560	1.3008	0.0001	0.01%
2026-07-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0560	1.3008	1.0564	1.3012	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0564	1.3012	1.0567	1.3015	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0567	1.3015	1.0562	1.3010	0.0005	0.05%
2026-06-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0562	1.3010	1.0561	1.3009	0.0001	0.01%
2026-06-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0557	1.3005	0.0004	0.04%
2026-06-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0557	1.3005	1.0557	1.3005	0.0000	0.00%
2026-06-23	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0557	1.3005	1.0561	1.3009	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0561	1.3009	0.0000	0.00%
2026-06-18	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0558	1.3006	0.0003	0.03%
2026-06-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0558	1.3006	1.0554	1.3002	0.0004	0.04%
2026-06-16	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0554	1.3002	1.0550	1.2998	0.0004	0.04%
2026-06-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0550	1.2998	1.0548	1.2996	0.0002	0.02%
2026-06-12	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0548	1.2996	1.0549	1.2997	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0549	1.2997	1.0554	1.3002	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0554	1.3002	1.0559	1.3007	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0559	1.3007	1.0564	1.3012	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0564	1.3012	1.0568	1.3016	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0570	1.3018	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0570	1.3018	1.0566	1.3014	0.0004	0.04%
2026-06-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0566	1.3014	1.0568	1.3016	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0566	1.3014	0.0002	0.02%
2026-06-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0566	1.3014	1.0560	1.3008	0.0006	0.06%
2026-05-29	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0560	1.3008	1.0556	1.3004	0.0004	0.04%
2026-05-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0556	1.3004	1.0554	1.3002	0.0002	0.02%
2026-05-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0554	1.3002	1.0547	1.2995	0.0007	0.07%
2026-05-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0547	1.2995	1.0542	1.2990	0.0005	0.05%
2026-05-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0542	1.2990	1.0536	1.2984	0.0006	0.06%
2026-05-22	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0536	1.2984	1.0537	1.2985	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0537	1.2985	1.0535	1.2983	0.0002	0.02%
2026-05-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0535	1.2983	1.0535	1.2983	0.0000	0.00%
2026-05-19	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0535	1.2983	1.0527	1.2975	0.0008	0.08%
2026-05-18	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0527	1.2975	1.0523	1.2971	0.0004	0.04%
2026-05-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0523	1.2971	1.0523	1.2971	0.0000	0.00%
2026-05-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0523	1.2971	1.0523	1.2971	0.0000	0.00%
2026-05-13	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0523	1.2971	1.0520	1.2968	0.0003	0.03%
2026-05-12	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0520	1.2968	1.0516	1.2964	0.0004	0.04%
2026-05-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0516	1.2964	1.0515	1.2963	0.0001	0.01%
2026-05-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0515	1.2963	1.0512	1.2960	0.0003	0.03%
2026-04-30	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0513	1.2961	1.0514	1.2962	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0514	1.2962	1.0510	1.2958	0.0004	0.04%
2026-04-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0510	1.2958	1.0506	1.2954	0.0004	0.04%
2026-04-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0506	1.2954	1.0507	1.2955	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0507	1.2955	1.0512	1.2960	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0512	1.2960	1.0518	1.2966	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0518	1.2966	1.0510	1.2958	0.0008	0.08%
2026-04-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0510	1.2958	1.0506	1.2954	0.0004	0.04%
2026-04-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0506	1.2954	1.0504	1.2952	0.0002	0.02%
2026-04-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0504	1.2952	1.0497	1.2945	0.0007	0.07%
2026-04-16	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0497	1.2945	1.0498	1.2946	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0498	1.2946	1.0497	1.2945	0.0001	0.01%
2026-04-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0497	1.2945	1.0494	1.2942	0.0003	0.03%
2026-04-13	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0494	1.2942	1.0488	1.2936	0.0006	0.06%
2026-04-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0488	1.2936	1.0483	1.2931	0.0005	0.05%
2026-04-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0483	1.2931	1.0484	1.2932	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0484	1.2932	1.0480	1.2928	0.0004	0.04%
2026-04-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0480	1.2928	1.0473	1.2921	0.0007	0.07%
2026-04-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0473	1.2921	1.0468	1.2916	0.0005	0.05%
2026-04-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0468	1.2916	1.0467	1.2915	0.0001	0.01%
2026-04-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0467	1.2915	1.0467	1.2915	0.0000	0.00%
2026-03-31	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0467	1.2915	1.0466	1.2914	0.0001	0.01%
2026-03-30	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0466	1.2914	1.0461	1.2909	0.0005	0.05%
2026-03-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0461	1.2909	1.0459	1.2907	0.0002	0.02%
2026-03-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0459	1.2907	1.0456	1.2904	0.0003	0.03%
2026-03-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0456	1.2904	1.0454	1.2902	0.0002	0.02%
2026-03-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0454	1.2902	1.0452	1.2900	0.0002	0.02%
2026-03-23	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0452	1.2900	1.0452	1.2900	0.0000	0.00%
2026-03-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0452	1.2900	1.0450	1.2898	0.0002	0.02%
2026-03-19	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0450	1.2898	1.0448	1.2896	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%