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摩根中国世纪混合(QDII)人民币(中国世纪人民币份额)基金净值查询(003243)

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今天最新净值 1.6823 -0.0295 -1.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.1018 0.0109 0.5210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6823
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3501亿
  • 最近资产：1.26亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：赵隆隆
近半年摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243)基金累计收益率-18.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7052 1.7052 1.6823 1.6823 0.0229 1.34%
2026-09-15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.6823 1.6823 1.7118 1.7118 -0.0295 -1.75%
2026-09-14 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7118 1.7118 1.7294 1.7294 -0.0176 -1.02%
2026-09-11 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7294 1.7294 1.7571 1.7571 -0.0277 -1.60%
2026-09-10 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7571 1.7571 1.7775 1.7775 -0.0204 -1.16%
2026-09-09 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7775 1.7775 1.7693 1.7693 0.0082 0.46%
2026-09-08 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7693 1.7693 1.7780 1.7780 -0.0087 -0.49%
2026-09-07 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7780 1.7780 1.7623 1.7623 0.0157 0.89%
2026-09-04 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7623 1.7623 1.7752 1.7752 -0.0129 -0.73%
2026-09-03 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7752 1.7752 1.7683 1.7683 0.0069 0.39%
2026-09-02 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7683 1.7683 1.8119 1.8119 -0.0436 -2.47%
2026-09-01 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8119 1.8119 1.8450 1.8450 -0.0331 -1.83%
2026-08-31 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8450 1.8450 1.8632 1.8632 -0.0182 -0.98%
2026-08-28 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8632 1.8632 1.8673 1.8673 -0.0041 -0.22%
2026-08-27 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8673 1.8673 1.8562 1.8562 0.0111 0.60%
2026-08-26 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8562 1.8562 1.8195 1.8195 0.0367 1.98%
2026-08-25 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8195 1.8195 1.8580 1.8580 -0.0385 -2.12%
2026-08-24 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8580 1.8580 1.8996 1.8996 -0.0416 -2.24%
2026-08-21 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8996 1.8996 1.8444 1.8444 0.0552 2.91%
2026-08-20 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8444 1.8444 1.8408 1.8408 0.0036 0.20%
2026-08-19 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8408 1.8408 1.9110 1.9110 -0.0702 -3.81%
2026-08-18 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9110 1.9110 1.9359 1.9359 -0.0249 -1.30%
2026-08-17 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9359 1.9359 1.8788 1.8788 0.0571 2.95%
2026-08-14 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8788 1.8788 1.8623 1.8623 0.0165 0.88%
2026-08-13 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8623 1.8623 1.8821 1.8821 -0.0198 -1.06%
2026-08-12 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8821 1.8821 1.8489 1.8489 0.0332 1.76%
2026-08-11 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8489 1.8489 1.8609 1.8609 -0.0120 -0.64%
2026-08-10 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8609 1.8609 1.8672 1.8672 -0.0063 -0.34%
2026-08-07 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8672 1.8672 1.8444 1.8444 0.0228 1.22%
2026-08-06 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8444 1.8444 1.8707 1.8707 -0.0263 -1.43%
2026-08-05 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8707 1.8707 1.8366 1.8366 0.0341 1.82%
2026-08-04 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8366 1.8366 1.7804 1.7804 0.0562 3.06%
2026-08-03 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7804 1.7804 1.7804 1.7804 0.0000 0.00%
2026-07-31 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7804 1.7804 1.7628 1.7628 0.0176 0.99%
2026-07-30 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7628 1.7628 1.8252 1.8252 -0.0624 -3.54%
2026-07-29 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8252 1.8252 1.8141 1.8141 0.0111 0.61%
2026-07-28 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8141 1.8141 1.9119 1.9119 -0.0978 -5.39%
2026-07-27 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9119 1.9119 1.8769 1.8769 0.0350 1.83%
2026-07-24 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8769 1.8769 1.9156 1.9156 -0.0387 -2.06%
2026-07-23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9156 1.9156 1.8984 1.8984 0.0172 0.90%
2026-07-22 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8984 1.8984 1.9413 1.9413 -0.0429 -2.26%
2026-07-21 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9413 1.9413 1.8594 1.8594 0.0819 4.22%
2026-07-20 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8594 1.8594 1.8831 1.8831 -0.0237 -1.27%
2026-07-17 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8831 1.8831 1.9981 1.9981 -0.1150 -6.11%
2026-07-16 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9981 1.9981 2.0313 2.0313 -0.0332 -1.66%
2026-07-15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0313 2.0313 2.0560 2.0560 -0.0247 -1.22%
2026-07-14 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0560 2.0560 1.9977 1.9977 0.0583 2.84%
2026-07-13 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9977 1.9977 2.0379 2.0379 -0.0402 -2.01%
2026-07-10 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0379 2.0379 2.1254 2.1254 -0.0875 -4.29%
2026-07-09 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1254 2.1254 2.0864 2.0864 0.0390 1.83%
2026-07-08 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0864 2.0864 2.1382 2.1382 -0.0518 -2.48%
2026-07-07 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1382 2.1382 2.1353 2.1353 0.0029 0.14%
2026-07-06 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1353 2.1353 2.2048 2.2048 -0.0695 -3.25%
2026-07-03 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2048 2.2048 2.2115 2.2115 -0.0067 -0.30%
2026-07-02 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2115 2.2115 2.3694 2.3694 -0.1579 -7.14%
2026-07-01 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3694 2.3694 2.4064 2.4064 -0.0370 -1.56%
2026-06-30 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4064 2.4064 2.3293 2.3293 0.0771 3.20%
2026-06-29 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3293 2.3293 2.3292 2.3292 0.0001 0.00%
2026-06-26 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3292 2.3292 2.4644 2.4644 -0.1352 -5.80%
2026-06-25 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4644 2.4644 2.4267 2.4267 0.0377 1.53%
2026-06-24 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4267 2.4267 2.3666 2.3666 0.0601 2.48%
2026-06-23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3666 2.3666 2.4810 2.4810 -0.1144 -4.83%
2026-06-22 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4810 2.4810 2.4144 2.4144 0.0666 2.68%
2026-06-18 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4144 2.4144 2.3881 2.3881 0.0263 1.09%
2026-06-17 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3881 2.3881 2.3666 2.3666 0.0215 0.91%
2026-06-16 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3666 2.3666 2.3715 2.3715 -0.0049 -0.21%
2026-06-15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3715 2.3715 2.2741 2.2741 0.0974 4.11%
2026-06-12 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2741 2.2741 2.2359 2.2359 0.0382 1.68%
2026-06-11 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2359 2.2359 2.2253 2.2253 0.0106 0.48%
2026-06-10 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2253 2.2253 2.2872 2.2872 -0.0619 -2.78%
2026-06-09 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2872 2.2872 2.2013 2.2013 0.0859 3.76%
2026-06-08 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2013 2.2013 2.2712 2.2712 -0.0699 -3.18%
2026-06-05 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2712 2.2712 2.3538 2.3538 -0.0826 -3.64%
2026-06-04 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3538 2.3538 2.3784 2.3784 -0.0246 -1.05%
2026-06-03 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3784 2.3784 2.3342 2.3342 0.0442 1.86%
2026-06-02 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3342 2.3342 2.2798 2.2798 0.0544 2.33%
2026-06-01 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2798 2.2798 2.3309 2.3309 -0.0511 -2.24%
2026-05-29 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3309 2.3309 2.3710 2.3710 -0.0401 -1.72%
2026-05-28 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3710 2.3710 2.3716 2.3716 -0.0006 -0.03%
2026-05-27 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3716 2.3716 2.3666 2.3666 0.0050 0.21%
2026-05-26 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3666 2.3666 2.3549 2.3549 0.0117 0.50%
2026-05-25 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3549 2.3549 2.3481 2.3481 0.0068 0.29%
2026-05-22 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3481 2.3481 2.2840 2.2840 0.0641 2.73%
2026-05-21 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2840 2.2840 2.3587 2.3587 -0.0747 -3.27%
2026-05-20 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3587 2.3587 2.3228 2.3228 0.0359 1.52%
2026-05-19 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3228 2.3228 2.3389 2.3389 -0.0161 -0.69%
2026-05-18 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3389 2.3389 2.3276 2.3276 0.0113 0.49%
2026-05-15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3276 2.3276 2.4032 2.4032 -0.0756 -3.25%
2026-05-14 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4032 2.4032 2.4616 2.4616 -0.0584 -2.43%
2026-05-13 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4616 2.4616 2.4615 2.4615 0.0001 0.00%
2026-05-12 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4615 2.4615 2.4616 2.4616 -0.0001 0.00%
2026-05-11 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4616 2.4616 2.4211 2.4211 0.0405 1.65%
2026-05-08 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4211 2.4211 2.4562 2.4562 -0.0351 -1.45%
2026-05-07 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.4562 2.4562 2.4339 2.4339 0.0223 0.91%
2026-04-29 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3929 2.3929 2.2968 2.2968 0.0961 4.02%
2026-04-28 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2968 2.2968 2.3403 2.3403 -0.0435 -1.89%
2026-04-27 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3403 2.3403 2.3321 2.3321 0.0082 0.35%
2026-04-24 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3321 2.3321 2.3101 2.3101 0.0220 0.95%
2026-04-23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3101 2.3101 2.3492 2.3492 -0.0391 -1.69%
2026-04-22 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.3492 2.3492 2.2999 2.2999 0.0493 2.10%
2026-04-21 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2999 2.2999 2.2793 2.2793 0.0206 0.90%
2026-04-20 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2793 2.2793 2.2857 2.2857 -0.0064 -0.28%
2026-04-17 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2857 2.2857 2.2658 2.2658 0.0199 0.88%
2026-04-16 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2658 2.2658 2.1746 2.1746 0.0912 4.03%
2026-04-15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1746 2.1746 2.2081 2.2081 -0.0335 -1.54%
2026-04-14 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2081 2.2081 2.1749 2.1749 0.0332 1.50%
2026-04-13 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1749 2.1749 2.1317 2.1317 0.0432 1.99%
2026-04-10 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.1317 2.1317 2.0801 2.0801 0.0516 2.42%
2026-04-09 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0801 2.0801 2.0436 2.0436 0.0365 1.75%
2026-04-08 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0436 2.0436 1.9427 1.9427 0.1009 4.94%
2026-04-07 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9427 1.9427 1.9447 1.9447 -0.0020 -0.10%
2026-04-03 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9447 1.9447 1.9462 1.9462 -0.0015 -0.08%
2026-04-02 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9462 1.9462 1.9679 1.9679 -0.0217 -1.11%
2026-04-01 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9679 1.9679 1.9394 1.9394 0.0285 1.45%
2026-03-31 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9394 1.9394 1.9951 1.9951 -0.0557 -2.87%
2026-03-30 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9951 1.9951 1.9849 1.9849 0.0102 0.51%
2026-03-27 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9849 1.9849 1.9682 1.9682 0.0167 0.85%
2026-03-26 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9682 1.9682 2.0029 2.0029 -0.0347 -1.76%
2026-03-25 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0029 2.0029 1.9988 1.9988 0.0041 0.21%
2026-03-24 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9988 1.9988 1.9446 1.9446 0.0542 2.71%
2026-03-23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9446 1.9446 2.0107 2.0107 -0.0661 -3.40%
2026-03-20 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0107 2.0107 1.9869 1.9869 0.0238 1.18%
2026-03-19 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9869 1.9869 2.0499 2.0499 -0.0630 -3.17%
2026-03-18 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.0499 2.0499 2.0306 2.0306 0.0193 0.95%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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