信澳健康中国混合A(信达澳银健康中国混合)基金净值查询(003291)
今天最新净值
2.2340
-0.0080 -0.36%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.2636
0.0296 1.3252%
- 累计净值：2.2340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.9512亿
- 最近资产：5.10亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 杨珂 刘维华
近一季信澳健康中国混合A|信达澳银健康中国混合基金净值查询
近一季,信澳健康中国混合A(003291)基金累计收益率-12.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2610 |
2.2610 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0270 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2340 |
2.2340 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2420 |
2.2420 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0360 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2060 |
2.2060 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2300 |
2.2300 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0350 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2650 |
2.2650 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2490 |
2.2490 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2670 |
2.2670 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0130 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2540 |
2.2540 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2560 |
2.2560 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0220 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-05 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2340 |
2.2340 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0210 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2110 |
2.2110 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2220 |
2.2220 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0430 |
-1.94% |
| 2025-12-01 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2650 |
2.2650 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0240 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2410 |
2.2410 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2440 |
2.2440 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0300 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2170 |
2.2170 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0290 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.1880 |
2.1880 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0560 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2440 |
2.2440 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2480 |
2.2480 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2610 |
2.2610 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.2690 |
2.2690 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0500 |
-2.20% |
|
|
| 2025-11-14 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0300 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0250 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3240 |
2.3240 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3420 |
2.3420 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0220 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3410 |
2.3410 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3470 |
2.3470 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0600 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.4070 |
2.4070 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3930 |
2.3930 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3670 |
2.3670 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0890 |
-3.76% |
| 2025-10-29 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.4560 |
2.4560 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0550 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.4010 |
2.4010 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.4180 |
2.4180 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0220 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3960 |
2.3960 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0380 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3720 |
2.3720 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3830 |
2.3830 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0460 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3370 |
2.3370 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0210 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3160 |
2.3160 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0740 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3900 |
2.3900 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3890 |
2.3890 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0450 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0550 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.3990 |
2.3990 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0510 |
-2.08% |
| 2025-10-10 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.4500 |
2.4500 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0740 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-09-30 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5400 |
2.5400 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5250 |
2.5250 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5160 |
2.5160 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0740 |
-2.86% |
| 2025-09-25 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5900 |
2.5900 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0360 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5540 |
2.5540 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0390 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5150 |
2.5150 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
003291 |
信澳健康中国混合A |
2.5440 |
2.5440 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0160 |
0.63% |
