信达澳银健康中国混合基金净值查询(003291)
今天最新净值
2.0760
0.0230 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0723
0.0193 0.9422%
- 累计净值：2.0760
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8497亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 杨珂 刘维华
近一季,信达澳银健康中国混合(003291)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0230 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0170 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-04-18 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0130 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0360 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0260 |
2.0260 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0280 |
1.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0180 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0260 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0300 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0290 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0110 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0300 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0270 |
1.32% |
| 2024-03-11 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0430 |
2.0430 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0520 |
2.61% |
| 2024-03-08 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0150 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9760 |
1.9760 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0400 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0270 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0210 |
2.0210 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0440 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9770 |
1.9770 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0160 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9790 |
1.9790 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0650 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.8070 |
1.8070 |
0.1070 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0280 |
-1.53% |
| 2024-02-01 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0510 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0490 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
003291 |
信达澳银健康中国混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0040 |
0.21% |
