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万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)

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今天最新净值 1.2571 0.0003 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4498
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8320亿
最近资产：7.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近半年万家鑫璟纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2575	1.4502	1.2571	1.4498	0.0004	0.03%
2025-12-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2568	1.4495	0.0003	0.02%
2025-12-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2568	1.4495	0.0000	0.00%
2025-12-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2571	1.4498	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2572	1.4499	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2572	1.4499	1.2568	1.4495	0.0004	0.03%
2025-12-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2565	1.4492	0.0003	0.02%
2025-12-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2565	1.4492	1.2562	1.4489	0.0003	0.02%
2025-12-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2562	1.4489	1.2562	1.4489	0.0000	0.00%
2025-12-05	003327	万家鑫璟纯债A	1.2562	1.4489	1.2561	1.4488	0.0001	0.01%

2025-12-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2561	1.4488	1.2571	1.4498	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2571	1.4498	0.0000	0.00%
2025-12-02	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2573	1.4500	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2573	1.4500	1.2570	1.4497	0.0003	0.02%
2025-11-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2570	1.4497	1.2568	1.4495	0.0002	0.02%
2025-11-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2571	1.4498	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2578	1.4505	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2578	1.4505	1.2580	1.4507	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2580	1.4507	1.2579	1.4506	0.0001	0.01%
2025-11-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2579	1.4506	1.2581	1.4508	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2581	1.4508	1.2582	1.4509	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	003327	万家鑫璟纯债A	1.2582	1.4509	1.2583	1.4510	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2583	1.4510	1.2582	1.4509	0.0001	0.01%
2025-11-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2582	1.4509	1.2578	1.4505	0.0004	0.03%
2025-11-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2578	1.4505	1.2578	1.4505	0.0000	0.00%

2025-11-13	003327	万家鑫璟纯债A	1.2578	1.4505	1.2578	1.4505	0.0000	0.00%
2025-11-12	003327	万家鑫璟纯债A	1.2578	1.4505	1.2575	1.4502	0.0003	0.02%
2025-11-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2575	1.4502	1.2573	1.4500	0.0002	0.02%
2025-11-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2573	1.4500	1.2573	1.4500	0.0000	0.00%
2025-11-07	003327	万家鑫璟纯债A	1.2573	1.4500	1.2576	1.4503	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	003327	万家鑫璟纯债A	1.2576	1.4503	1.2582	1.4509	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	003327	万家鑫璟纯债A	1.2582	1.4509	1.2580	1.4507	0.0002	0.02%
2025-11-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2580	1.4507	1.2580	1.4507	0.0000	0.00%
2025-11-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2580	1.4507	1.2577	1.4504	0.0003	0.02%
2025-10-31	003327	万家鑫璟纯债A	1.2577	1.4504	1.2571	1.4498	0.0006	0.05%
2025-10-30	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2563	1.4490	0.0008	0.06%
2025-10-29	003327	万家鑫璟纯债A	1.2563	1.4490	1.2563	1.4490	0.0000	0.00%
2025-10-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2563	1.4490	1.2555	1.4482	0.0008	0.06%
2025-10-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2555	1.4482	1.2553	1.4480	0.0002	0.02%
2025-10-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2553	1.4480	1.2552	1.4479	0.0001	0.01%
2025-10-23	003327	万家鑫璟纯债A	1.2552	1.4479	1.2553	1.4480	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003327	万家鑫璟纯债A	1.2553	1.4480	1.2552	1.4479	0.0001	0.01%
2025-10-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2552	1.4479	1.2547	1.4474	0.0005	0.04%
2025-10-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2547	1.4474	1.2546	1.4473	0.0001	0.01%
2025-10-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2546	1.4473	1.2542	1.4469	0.0004	0.03%
2025-10-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2542	1.4469	1.2538	1.4465	0.0004	0.03%
2025-10-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2538	1.4465	1.2536	1.4463	0.0002	0.02%
2025-10-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2536	1.4463	1.2533	1.4460	0.0003	0.02%
2025-10-13	003327	万家鑫璟纯债A	1.2533	1.4460	1.2532	1.4459	0.0001	0.01%
2025-10-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2532	1.4459	1.2531	1.4458	0.0001	0.01%
2025-10-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2531	1.4458	1.2523	1.4450	0.0008	0.06%
2025-09-30	003327	万家鑫璟纯债A	1.2523	1.4450	1.2517	1.4444	0.0006	0.05%
2025-09-29	003327	万家鑫璟纯债A	1.2517	1.4444	1.2513	1.4440	0.0004	0.03%
2025-09-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2513	1.4440	1.2515	1.4442	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2515	1.4442	1.2522	1.4449	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2522	1.4449	1.2532	1.4459	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	003327	万家鑫璟纯债A	1.2532	1.4459	1.2538	1.4465	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	003327	万家鑫璟纯债A	1.2538	1.4465	1.2535	1.4462	0.0003	0.02%
2025-09-19	003327	万家鑫璟纯债A	1.2535	1.4462	1.2542	1.4469	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2542	1.4469	1.2548	1.4475	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2548	1.4475	1.2542	1.4469	0.0006	0.05%
2025-09-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2542	1.4469	1.2536	1.4463	0.0006	0.05%
2025-09-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2536	1.4463	1.2533	1.4460	0.0003	0.02%
2025-09-12	003327	万家鑫璟纯债A	1.2533	1.4460	1.2527	1.4454	0.0006	0.05%
2025-09-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2527	1.4454	1.2530	1.4457	-0.0003	-0.02%
2025-09-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2530	1.4457	1.2548	1.4475	-0.0018	-0.14%
2025-09-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2548	1.4475	1.2557	1.4484	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2557	1.4484	1.2569	1.4496	-0.0012	-0.10%
2025-09-05	003327	万家鑫璟纯债A	1.2569	1.4496	1.2576	1.4503	-0.0007	-0.06%
2025-09-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2576	1.4503	1.2575	1.4502	0.0001	0.01%
2025-09-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2575	1.4502	1.2563	1.4490	0.0012	0.10%
2025-09-02	003327	万家鑫璟纯债A	1.2563	1.4490	1.2562	1.4489	0.0001	0.01%
2025-09-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2562	1.4489	1.2559	1.4486	0.0003	0.02%
2025-08-29	003327	万家鑫璟纯债A	1.2559	1.4486	1.2558	1.4485	0.0001	0.01%
2025-08-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2558	1.4485	1.2568	1.4495	-0.0010	-0.08%
2025-08-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2567	1.4494	0.0001	0.01%
2025-08-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2567	1.4494	1.2559	1.4486	0.0008	0.06%
2025-08-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2559	1.4486	1.2549	1.4476	0.0010	0.08%
2025-08-22	003327	万家鑫璟纯债A	1.2549	1.4476	1.2549	1.4476	0.0000	0.00%
2025-08-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2549	1.4476	1.2546	1.4473	0.0003	0.02%
2025-08-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2546	1.4473	1.2546	1.4473	0.0000	0.00%
2025-08-19	003327	万家鑫璟纯债A	1.2546	1.4473	1.2543	1.4470	0.0003	0.02%
2025-08-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2543	1.4470	1.2559	1.4486	-0.0016	-0.13%
2025-08-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2559	1.4486	1.2563	1.4490	-0.0004	-0.03%
2025-08-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2563	1.4490	1.2568	1.4495	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2569	1.4496	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	003327	万家鑫璟纯债A	1.2569	1.4496	1.2580	1.4507	-0.0011	-0.09%
2025-08-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2580	1.4507	1.2596	1.4523	-0.0016	-0.13%
2025-08-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2596	1.4523	1.2596	1.4523	0.0000	0.00%
2025-08-07	003327	万家鑫璟纯债A	1.2596	1.4523	1.2591	1.4518	0.0005	0.04%
2025-08-06	003327	万家鑫璟纯债A	1.2591	1.4518	1.2590	1.4517	0.0001	0.01%
2025-08-05	003327	万家鑫璟纯债A	1.2590	1.4517	1.2589	1.4516	0.0001	0.01%
2025-08-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2589	1.4516	1.2588	1.4515	0.0001	0.01%
2025-08-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2588	1.4515	1.2587	1.4514	0.0001	0.01%
2025-07-31	003327	万家鑫璟纯债A	1.2587	1.4514	1.2571	1.4498	0.0016	0.13%
2025-07-30	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2555	1.4482	0.0016	0.13%
2025-07-29	003327	万家鑫璟纯债A	1.2555	1.4482	1.2581	1.4508	-0.0026	-0.21%
2025-07-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2581	1.4508	1.2565	1.4492	0.0016	0.13%
2025-07-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2565	1.4492	1.2563	1.4490	0.0002	0.02%
2025-07-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2563	1.4490	1.2596	1.4523	-0.0033	-0.26%
2025-07-23	003327	万家鑫璟纯债A	1.2596	1.4523	1.2603	1.4530	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	003327	万家鑫璟纯债A	1.2603	1.4530	1.2621	1.4548	-0.0018	-0.14%
2025-07-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2621	1.4548	1.2637	1.4564	-0.0016	-0.13%
2025-07-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2637	1.4564	1.2640	1.4567	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2640	1.4567	1.2637	1.4564	0.0003	0.02%
2025-07-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2637	1.4564	1.2639	1.4566	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2639	1.4566	1.2612	1.4539	0.0027	0.21%
2025-07-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2612	1.4539	1.2623	1.4550	-0.0011	-0.09%
2025-07-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2623	1.4550	1.2625	1.4552	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2625	1.4552	1.2648	1.4575	-0.0023	-0.18%
2025-07-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2648	1.4575	1.2646	1.4573	0.0002	0.02%
2025-07-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2646	1.4573	1.2655	1.4582	-0.0009	-0.07%
2025-07-07	003327	万家鑫璟纯债A	1.2655	1.4582	1.2652	1.4579	0.0003	0.02%
2025-07-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2652	1.4579	1.2648	1.4575	0.0004	0.03%
2025-07-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2648	1.4575	1.2645	1.4572	0.0003	0.02%
2025-07-02	003327	万家鑫璟纯债A	1.2645	1.4572	1.2638	1.4565	0.0007	0.06%
2025-07-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2638	1.4565	1.2622	1.4549	0.0016	0.13%
2025-06-30	003327	万家鑫璟纯债A	1.2622	1.4549	1.2635	1.4562	-0.0013	-0.10%
2025-06-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2635	1.4562	1.2628	1.4555	0.0007	0.06%
2025-06-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2628	1.4555	1.2622	1.4549	0.0006	0.05%
2025-06-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2622	1.4549	1.2639	1.4566	-0.0017	-0.13%
2025-06-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2639	1.4566	1.2654	1.4581	-0.0015	-0.12%
2025-06-23	003327	万家鑫璟纯债A	1.2654	1.4581	1.2652	1.4579	0.0002	0.02%
2025-06-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2652	1.4579	1.2641	1.4568	0.0011	0.09%
2025-06-19	003327	万家鑫璟纯债A	1.2641	1.4568	1.2626	1.4553	0.0015	0.12%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%