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易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

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今天最新净值 0.2453 0.0002 0.08% 2025-12-15
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  • 累计净值：0.2453
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7582亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：范冰 庞亚平 宋钊贤
近半年易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询
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近半年,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率42.29%
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2025-12-11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2451 0.2451 0.2434 0.2434 0.0017 0.70%
2025-12-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2434 0.2434 0.2418 0.2418 0.0016 0.66%
2025-12-09 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2418 0.2418 0.2462 0.2462 -0.0044 -1.82%
2025-12-08 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2462 0.2462 0.2458 0.2458 0.0004 0.16%
2025-12-05 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2458 0.2458 0.2455 0.2455 0.0003 0.12%
2025-12-04 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2455 0.2455 0.2429 0.2429 0.0026 1.06%
2025-12-03 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2429 0.2429 0.2365 0.2365 0.0064 2.63%
2025-12-02 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2365 0.2365 0.2391 0.2391 -0.0026 -1.09%
2025-12-01 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2391 0.2391 0.2454 0.2454 -0.0063 -2.63%
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2025-06-30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1695 0.1695 0.1698 0.1698 -0.0003 -0.18%
2025-06-27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1698 0.1698 0.1710 0.1710 -0.0012 -0.70%
2025-06-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1710 0.1710 0.1702 0.1702 0.0008 0.47%
2025-06-25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1702 0.1702 0.1714 0.1714 -0.0012 -0.70%
2025-06-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1714 0.1714 0.1683 0.1683 0.0031 1.84%
2025-06-23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1683 0.1683 0.1687 0.1687 -0.0004 -0.24%
2025-06-20 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1687 0.1687 0.1692 0.1692 -0.0005 -0.30%
2025-06-19 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1692 0.1692 0.1691 0.1691 0.0001 0.06%
2025-06-18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1691 0.1691 0.1680 0.1680 0.0011 0.65%
2025-06-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1680 0.1680 0.1704 0.1704 -0.0024 -1.41%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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