华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)

今天最新净值 1.3327 0.0079 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3207 0.0032 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一季华润元大双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大双鑫债券C(003723)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003723	华润元大双鑫债券C	1.3314	1.3314	1.3327	1.3327	-0.0013	-0.10%
2026-09-16	003723	华润元大双鑫债券C	1.3327	1.3327	1.3248	1.3248	0.0079	0.60%
2026-09-15	003723	华润元大双鑫债券C	1.3248	1.3248	1.3244	1.3244	0.0004	0.03%
2026-09-14	003723	华润元大双鑫债券C	1.3244	1.3244	1.3291	1.3291	-0.0047	-0.35%
2026-09-11	003723	华润元大双鑫债券C	1.3291	1.3291	1.3318	1.3318	-0.0027	-0.20%
2026-09-10	003723	华润元大双鑫债券C	1.3318	1.3318	1.3357	1.3357	-0.0039	-0.29%
2026-09-09	003723	华润元大双鑫债券C	1.3357	1.3357	1.3367	1.3367	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	003723	华润元大双鑫债券C	1.3367	1.3367	1.3390	1.3390	-0.0023	-0.17%
2026-09-07	003723	华润元大双鑫债券C	1.3390	1.3390	1.3318	1.3318	0.0072	0.54%
2026-09-04	003723	华润元大双鑫债券C	1.3318	1.3318	1.3344	1.3344	-0.0026	-0.19%

2026-09-03	003723	华润元大双鑫债券C	1.3344	1.3344	1.3327	1.3327	0.0017	0.13%
2026-09-02	003723	华润元大双鑫债券C	1.3327	1.3327	1.3385	1.3385	-0.0058	-0.43%
2026-09-01	003723	华润元大双鑫债券C	1.3385	1.3385	1.3380	1.3380	0.0005	0.04%
2026-08-31	003723	华润元大双鑫债券C	1.3380	1.3380	1.3362	1.3362	0.0018	0.13%
2026-08-28	003723	华润元大双鑫债券C	1.3362	1.3362	1.3391	1.3391	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	003723	华润元大双鑫债券C	1.3391	1.3391	1.3374	1.3374	0.0017	0.13%
2026-08-26	003723	华润元大双鑫债券C	1.3374	1.3374	1.3351	1.3351	0.0023	0.17%
2026-08-25	003723	华润元大双鑫债券C	1.3351	1.3351	1.3330	1.3330	0.0021	0.16%
2026-08-24	003723	华润元大双鑫债券C	1.3330	1.3330	1.3386	1.3386	-0.0056	-0.42%
2026-08-21	003723	华润元大双鑫债券C	1.3386	1.3386	1.3362	1.3362	0.0024	0.18%
2026-08-20	003723	华润元大双鑫债券C	1.3362	1.3362	1.3329	1.3329	0.0033	0.25%
2026-08-19	003723	华润元大双鑫债券C	1.3329	1.3329	1.3468	1.3468	-0.0139	-1.03%
2026-08-18	003723	华润元大双鑫债券C	1.3468	1.3468	1.3470	1.3470	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	003723	华润元大双鑫债券C	1.3470	1.3470	1.3383	1.3383	0.0087	0.65%
2026-08-14	003723	华润元大双鑫债券C	1.3383	1.3383	1.3361	1.3361	0.0022	0.16%

2026-08-13	003723	华润元大双鑫债券C	1.3361	1.3361	1.3375	1.3375	-0.0014	-0.10%
2026-08-12	003723	华润元大双鑫债券C	1.3375	1.3375	1.3369	1.3369	0.0006	0.04%
2026-08-11	003723	华润元大双鑫债券C	1.3369	1.3369	1.3380	1.3380	-0.0011	-0.08%
2026-08-10	003723	华润元大双鑫债券C	1.3380	1.3380	1.3376	1.3376	0.0004	0.03%
2026-08-07	003723	华润元大双鑫债券C	1.3376	1.3376	1.3369	1.3369	0.0007	0.05%
2026-08-06	003723	华润元大双鑫债券C	1.3369	1.3369	1.3387	1.3387	-0.0018	-0.13%
2026-08-05	003723	华润元大双鑫债券C	1.3387	1.3387	1.3363	1.3363	0.0024	0.18%
2026-08-04	003723	华润元大双鑫债券C	1.3363	1.3363	1.3336	1.3336	0.0027	0.20%
2026-08-03	003723	华润元大双鑫债券C	1.3336	1.3336	1.3347	1.3347	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	003723	华润元大双鑫债券C	1.3347	1.3347	1.3339	1.3339	0.0008	0.06%
2026-07-30	003723	华润元大双鑫债券C	1.3339	1.3339	1.3334	1.3334	0.0005	0.04%
2026-07-29	003723	华润元大双鑫债券C	1.3334	1.3334	1.3326	1.3326	0.0008	0.06%
2026-07-28	003723	华润元大双鑫债券C	1.3326	1.3326	1.3347	1.3347	-0.0021	-0.16%
2026-07-27	003723	华润元大双鑫债券C	1.3347	1.3347	1.3333	1.3333	0.0014	0.11%
2026-07-24	003723	华润元大双鑫债券C	1.3333	1.3333	1.3364	1.3364	-0.0031	-0.23%
2026-07-23	003723	华润元大双鑫债券C	1.3364	1.3364	1.3361	1.3361	0.0003	0.02%
2026-07-22	003723	华润元大双鑫债券C	1.3361	1.3361	1.3358	1.3358	0.0003	0.02%
2026-07-21	003723	华润元大双鑫债券C	1.3358	1.3358	1.3320	1.3320	0.0038	0.29%
2026-07-20	003723	华润元大双鑫债券C	1.3320	1.3320	1.3317	1.3317	0.0003	0.02%
2026-07-17	003723	华润元大双鑫债券C	1.3317	1.3317	1.3398	1.3398	-0.0081	-0.60%
2026-07-16	003723	华润元大双鑫债券C	1.3398	1.3398	1.3420	1.3420	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	003723	华润元大双鑫债券C	1.3420	1.3420	1.3433	1.3433	-0.0013	-0.10%
2026-07-14	003723	华润元大双鑫债券C	1.3433	1.3433	1.3415	1.3415	0.0018	0.13%
2026-07-13	003723	华润元大双鑫债券C	1.3415	1.3415	1.3437	1.3437	-0.0022	-0.16%
2026-07-10	003723	华润元大双鑫债券C	1.3437	1.3437	1.3541	1.3541	-0.0104	-0.77%
2026-07-09	003723	华润元大双鑫债券C	1.3541	1.3541	1.3413	1.3413	0.0128	0.95%
2026-07-08	003723	华润元大双鑫债券C	1.3413	1.3413	1.3432	1.3432	-0.0019	-0.14%
2026-07-07	003723	华润元大双鑫债券C	1.3432	1.3432	1.3451	1.3451	-0.0019	-0.14%
2026-07-06	003723	华润元大双鑫债券C	1.3451	1.3451	1.3462	1.3462	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	003723	华润元大双鑫债券C	1.3462	1.3462	1.3471	1.3471	-0.0009	-0.07%
2026-07-02	003723	华润元大双鑫债券C	1.3471	1.3471	1.3524	1.3524	-0.0053	-0.39%
2026-07-01	003723	华润元大双鑫债券C	1.3524	1.3524	1.3570	1.3570	-0.0046	-0.34%
2026-06-30	003723	华润元大双鑫债券C	1.3570	1.3570	1.3496	1.3496	0.0074	0.55%
2026-06-29	003723	华润元大双鑫债券C	1.3496	1.3496	1.3464	1.3464	0.0032	0.24%
2026-06-26	003723	华润元大双鑫债券C	1.3464	1.3464	1.3538	1.3538	-0.0074	-0.55%
2026-06-25	003723	华润元大双鑫债券C	1.3538	1.3538	1.3476	1.3476	0.0062	0.46%
2026-06-24	003723	华润元大双鑫债券C	1.3476	1.3476	1.3418	1.3418	0.0058	0.43%
2026-06-23	003723	华润元大双鑫债券C	1.3418	1.3418	1.3482	1.3482	-0.0064	-0.47%
2026-06-22	003723	华润元大双鑫债券C	1.3482	1.3482	1.3452	1.3452	0.0030	0.22%
2026-06-18	003723	华润元大双鑫债券C	1.3452	1.3452	1.3419	1.3419	0.0033	0.25%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
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惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
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