基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1984 0.0060 0.5000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1991 0.0067 0.5625%

累计净值：1.1984
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0346亿
最近资产：
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆尹华龙刘宏毅王致远罗黎军金兴健

近一周华润元大双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大双鑫债券C(003723)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003723	华润元大双鑫债券C	1.1984	1.1984	1.1924	1.1924	0.0060	0.50%
2024-04-25	003723	华润元大双鑫债券C	1.1924	1.1924	1.1930	1.1930	-0.0006	-0.05%
2024-04-24	003723	华润元大双鑫债券C	1.1930	1.1930	1.1877	1.1877	0.0053	0.45%
2024-04-23	003723	华润元大双鑫债券C	1.1877	1.1877	1.1869	1.1869	0.0008	0.07%
2024-04-22	003723	华润元大双鑫债券C	1.1869	1.1869	1.1892	1.1892	-0.0023	-0.19%

华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	2.5832	4.49%
华润元大核心动力混合A	0.5902	4.35%
华润元大核心动力混合C	0.5794	4.34%
华润富时中国A50A	2.5082	1.41%
华润安鑫A	1.5763	1.30%
华润元大量化优选A	1.2880	1.23%
华润元大双鑫债券A	1.2231	0.51%
华润元大双鑫债券C	1.1984	0.50%
华润元大润泽债券C	1.0695	-0.03%
华润元大润泽债券A	1.0988	-0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%