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华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3248 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3207 0.0032 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3248
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一周华润元大双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大双鑫债券C(003723)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003723	华润元大双鑫债券C	1.3327	1.3327	1.3248	1.3248	0.0079	0.60%
2026-09-15	003723	华润元大双鑫债券C	1.3248	1.3248	1.3244	1.3244	0.0004	0.03%
2026-09-14	003723	华润元大双鑫债券C	1.3244	1.3244	1.3291	1.3291	-0.0047	-0.35%
2026-09-11	003723	华润元大双鑫债券C	1.3291	1.3291	1.3318	1.3318	-0.0027	-0.20%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%