国泰普益混合A基金净值查询(003754)
今天最新净值
1.3868
0.0026 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3800
0.0040 0.2908%
- 累计净值：1.4858
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0639亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰普益混合A(003754)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3808 |
1.4798 |
1.3760 |
1.4750 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3760 |
1.4750 |
1.3757 |
1.4747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3757 |
1.4747 |
1.3745 |
1.4735 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3745 |
1.4735 |
1.3781 |
1.4771 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3781 |
1.4771 |
1.3790 |
1.4780 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3790 |
1.4780 |
1.3809 |
1.4799 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3809 |
1.4799 |
1.3819 |
1.4809 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3819 |
1.4809 |
1.3752 |
1.4742 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3752 |
1.4742 |
1.3835 |
1.4825 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3835 |
1.4825 |
1.3813 |
1.4803 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3813 |
1.4803 |
1.3816 |
1.4806 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3816 |
1.4806 |
1.3804 |
1.4794 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3804 |
1.4794 |
1.3819 |
1.4809 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3819 |
1.4809 |
1.3809 |
1.4799 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3809 |
1.4799 |
1.3832 |
1.4822 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3832 |
1.4822 |
1.3834 |
1.4824 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3834 |
1.4824 |
1.3847 |
1.4837 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3847 |
1.4837 |
1.3830 |
1.4820 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3830 |
1.4820 |
1.3805 |
1.4795 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3805 |
1.4795 |
1.3786 |
1.4776 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3786 |
1.4776 |
1.3808 |
1.4798 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3808 |
1.4798 |
1.3805 |
1.4795 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3805 |
1.4795 |
1.3831 |
1.4821 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3831 |
1.4821 |
1.3848 |
1.4838 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3848 |
1.4838 |
1.3866 |
1.4856 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3866 |
1.4856 |
1.3869 |
1.4859 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3869 |
1.4859 |
1.3889 |
1.4879 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3889 |
1.4879 |
1.3868 |
1.4858 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3868 |
1.4858 |
1.3842 |
1.4832 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3842 |
1.4832 |
1.3840 |
1.4830 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3840 |
1.4830 |
1.3841 |
1.4831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3841 |
1.4831 |
1.3843 |
1.4833 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3843 |
1.4833 |
1.3814 |
1.4804 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3814 |
1.4804 |
1.3791 |
1.4781 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3791 |
1.4781 |
1.3822 |
1.4812 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3822 |
1.4812 |
1.3844 |
1.4834 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3844 |
1.4834 |
1.3847 |
1.4837 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3847 |
1.4837 |
1.3808 |
1.4798 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3808 |
1.4798 |
1.3788 |
1.4778 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3788 |
1.4778 |
1.3724 |
1.4714 |
0.0064 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3724 |
1.4714 |
1.3786 |
1.4776 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3786 |
1.4776 |
1.3751 |
1.4741 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3751 |
1.4741 |
1.3764 |
1.4754 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3764 |
1.4754 |
1.3757 |
1.4747 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3757 |
1.4747 |
1.3740 |
1.4730 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3740 |
1.4730 |
1.3743 |
1.4733 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3743 |
1.4733 |
1.3740 |
1.4730 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3740 |
1.4730 |
1.3704 |
1.4694 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3704 |
1.4694 |
1.3679 |
1.4669 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3679 |
1.4669 |
1.3622 |
1.4612 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3622 |
1.4612 |
1.3513 |
1.4503 |
0.0109 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3513 |
1.4503 |
1.3505 |
1.4495 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3505 |
1.4495 |
1.3540 |
1.4530 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3540 |
1.4530 |
1.3543 |
1.4533 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3543 |
1.4533 |
1.3588 |
1.4578 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3588 |
1.4578 |
1.3642 |
1.4632 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3642 |
1.4632 |
1.3658 |
1.4648 |
-0.0016 |
-0.12% |
