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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

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今天最新净值 0.9924 -0.0027 -0.27% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0644
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8039亿
  • 最近资产：22.96亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐成 马秋思
近半年国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9924 1.0644 0.9951 1.0671 -0.0027 -0.27%
2025-12-29 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9951 1.0671 0.9943 1.0663 0.0008 0.08%
2025-12-26 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9943 1.0663 0.9936 1.0656 0.0007 0.07%
2025-12-25 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9936 1.0656 0.9946 1.0666 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9946 1.0666 0.9955 1.0675 -0.0009 -0.09%
2025-12-23 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9955 1.0675 0.9970 1.0690 -0.0015 -0.15%
2025-12-22 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9970 1.0690 0.9979 1.0699 -0.0009 -0.09%
2025-12-19 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9979 1.0699 0.9987 1.0707 -0.0008 -0.08%
2025-12-18 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9987 1.0707 0.9981 1.0701 0.0006 0.06%
2025-12-17 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9981 1.0701 0.9978 1.0698 0.0003 0.03%
2025-12-16 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9978 1.0698 0.9977 1.0697 0.0001 0.01%
2025-12-15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9977 1.0697 0.9979 1.0699 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9979 1.0699 0.9990 1.0710 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9990 1.0710 0.9993 1.0713 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9993 1.0713 0.9990 1.0710 0.0003 0.03%
2025-12-09 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9990 1.0710 0.9997 1.0717 -0.0007 -0.07%
2025-12-08 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9997 1.0717 1.0004 1.0724 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0004 1.0724 1.0014 1.0734 -0.0010 -0.10%
2025-12-04 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0014 1.0734 1.0020 1.0740 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0020 1.0740 1.0018 1.0738 0.0002 0.02%
2025-12-02 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0018 1.0738 1.0018 1.0738 0.0000 0.00%
2025-12-01 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0018 1.0738 1.0048 1.0768 -0.0030 -0.30%
2025-11-28 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0048 1.0768 1.0060 1.0780 -0.0012 -0.12%
2025-11-27 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0060 1.0780 1.0058 1.0778 0.0002 0.02%
2025-11-26 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0058 1.0778 1.0079 1.0799 -0.0021 -0.21%
2025-11-25 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0079 1.0799 1.0083 1.0803 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0083 1.0803 1.0075 1.0795 0.0008 0.08%
2025-11-21 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0075 1.0795 1.0071 1.0791 0.0004 0.04%
2025-11-20 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0071 1.0791 1.0041 1.0761 0.0030 0.30%
2025-11-19 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0041 1.0761 1.0053 1.0773 -0.0012 -0.12%
2025-11-18 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0053 1.0773 1.0030 1.0750 0.0023 0.23%
2025-11-17 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0030 1.0750 1.0017 1.0737 0.0013 0.13%
2025-11-14 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0017 1.0737 1.0023 1.0743 -0.0006 -0.06%
2025-11-13 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0023 1.0743 1.0068 1.0788 -0.0045 -0.45%
2025-11-12 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0068 1.0788 1.0054 1.0774 0.0014 0.14%
2025-11-11 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0054 1.0774 1.0050 1.0770 0.0004 0.04%
2025-11-10 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0050 1.0770 1.0063 1.0783 -0.0013 -0.13%
2025-11-07 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0063 1.0783 1.0065 1.0785 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0065 1.0785 1.0042 1.0762 0.0023 0.23%
2025-11-05 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0042 1.0762 1.0065 1.0785 -0.0023 -0.23%
2025-11-04 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0065 1.0785 1.0042 1.0762 0.0023 0.23%
2025-11-03 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0042 1.0762 1.0047 1.0767 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0047 1.0767 1.0031 1.0751 0.0016 0.16%
2025-10-30 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0031 1.0751 1.0026 1.0746 0.0005 0.05%
2025-10-29 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0026 1.0746 1.0063 1.0783 -0.0037 -0.37%
2025-10-28 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0063 1.0783 1.0078 1.0798 -0.0015 -0.15%
2025-10-27 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0078 1.0798 1.0084 1.0804 -0.0006 -0.06%
2025-10-24 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0084 1.0804 1.0084 1.0804 0.0000 0.00%
2025-10-23 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0084 1.0804 1.0103 1.0823 -0.0019 -0.19%
2025-10-22 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0103 1.0823 1.0090 1.0810 0.0013 0.13%
2025-10-21 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0090 1.0810 1.0091 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0091 1.0811 1.0083 1.0803 0.0008 0.08%
2025-10-17 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0083 1.0803 1.0094 1.0814 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0094 1.0814 1.0073 1.0793 0.0021 0.21%
2025-10-15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0073 1.0793 1.0096 1.0816 -0.0023 -0.23%
2025-10-14 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0096 1.0816 1.0077 1.0797 0.0019 0.19%
2025-10-13 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0077 1.0797 1.0066 1.0786 0.0011 0.11%
2025-09-29 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0010 1.0730 1.0018 1.0738 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0018 1.0738 1.0008 1.0728 0.0010 0.10%
2025-09-25 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0008 1.0728 1.0007 1.0727 0.0001 0.01%
2025-09-24 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0007 1.0727 1.0015 1.0735 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0015 1.0735 1.0004 1.0724 0.0011 0.11%
2025-09-22 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0004 1.0724 1.0003 1.0723 0.0001 0.01%
2025-09-17 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0008 1.0728 1.0036 1.0756 -0.0028 -0.28%
2025-09-16 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0036 1.0756 1.0042 1.0762 -0.0006 -0.06%
2025-09-15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0042 1.0762 1.0027 1.0747 0.0015 0.15%
2025-09-12 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0027 1.0747 1.0044 1.0764 -0.0017 -0.17%
2025-09-11 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0044 1.0764 1.0033 1.0753 0.0011 0.11%
2025-09-10 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0033 1.0753 1.0025 1.0745 0.0008 0.08%
2025-09-09 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0025 1.0745 1.0050 1.0770 -0.0025 -0.25%
2025-09-08 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0050 1.0770 1.0043 1.0763 0.0007 0.07%
2025-09-05 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0043 1.0763 1.0016 1.0736 0.0027 0.27%
2025-09-04 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0016 1.0736 1.0006 1.0726 0.0010 0.10%
2025-09-03 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0006 1.0726 0.9991 1.0711 0.0015 0.15%
2025-09-02 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9991 1.0711 0.9980 1.0700 0.0011 0.11%
2025-09-01 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9980 1.0700 0.9975 1.0695 0.0005 0.05%
2025-08-29 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9975 1.0695 0.9994 1.0714 -0.0019 -0.19%
2025-08-28 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9994 1.0714 1.0011 1.0731 -0.0017 -0.17%
2025-08-27 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0011 1.0731 1.0004 1.0724 0.0007 0.07%
2025-08-26 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0004 1.0724 0.9983 1.0703 0.0021 0.21%
2025-08-25 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9983 1.0703 1.0030 1.0750 -0.0047 -0.47%
2025-08-22 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0030 1.0750 0.9997 1.0717 0.0033 0.33%
2025-08-21 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9997 1.0717 1.0010 1.0730 -0.0013 -0.13%
2025-08-20 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0010 1.0730 1.0010 1.0730 0.0000 0.00%
2025-08-19 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0010 1.0730 0.9997 1.0717 0.0013 0.13%
2025-08-18 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9997 1.0717 1.0003 1.0723 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0003 1.0723 1.0003 1.0723 0.0000 0.00%
2025-08-14 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0003 1.0723 1.0024 1.0744 -0.0021 -0.21%
2025-08-13 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0024 1.0744 1.0020 1.0740 0.0004 0.04%
2025-08-12 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0020 1.0740 1.0010 1.0730 0.0010 0.10%
2025-08-11 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0010 1.0730 1.0009 1.0729 0.0001 0.01%
2025-08-08 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0009 1.0729 1.0013 1.0733 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0013 1.0733 1.0032 1.0752 -0.0019 -0.19%
2025-08-06 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0032 1.0752 1.0035 1.0755 -0.0003 -0.03%
2025-08-05 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0035 1.0755 1.0026 1.0746 0.0009 0.09%
2025-08-04 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0026 1.0746 1.0060 1.0780 -0.0034 -0.34%
2025-08-01 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0060 1.0780 0.9976 1.0696 0.0084 0.84%
2025-07-31 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9976 1.0696 0.9960 1.0680 0.0016 0.16%
2025-07-30 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9960 1.0680 0.9973 1.0693 -0.0013 -0.13%
2025-07-29 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9973 1.0693 0.9938 1.0658 0.0035 0.35%
2025-07-28 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9938 1.0658 0.9934 1.0654 0.0004 0.04%
2025-07-25 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9934 1.0654 0.9914 1.0634 0.0020 0.20%
2025-07-24 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9914 1.0634 0.9931 1.0651 -0.0017 -0.17%
2025-07-23 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9931 1.0651 0.9960 1.0680 -0.0029 -0.29%
2025-07-22 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9960 1.0680 0.9946 1.0666 0.0014 0.14%
2025-07-21 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9946 1.0666 0.9936 1.0656 0.0010 0.10%
2025-07-18 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9936 1.0656 0.9924 1.0644 0.0012 0.12%
2025-07-17 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9924 1.0644 0.9919 1.0639 0.0005 0.05%
2025-07-16 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9919 1.0639 0.9903 1.0623 0.0016 0.16%
2025-07-15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9903 1.0623 0.9912 1.0632 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9960 1.0680 0.9924 1.0644 0.0036 0.36%
2025-07-08 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9924 1.0644 0.9930 1.0650 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9930 1.0650 0.9931 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9931 1.0651 0.9927 1.0647 0.0004 0.04%
2025-07-03 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9927 1.0647 0.9958 1.0678 -0.0031 -0.31%
2025-07-02 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9958 1.0678 0.9963 1.0683 -0.0005 -0.05%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富中小盘股票A 2.6830 0.40%
国富健康 1.5528 0.14%
国富估值优势混合A 1.7983 0.07%
国富天颐混合A 1.0803 0.04%
国富恒博63个月定期开放债券 1.0049 0.04%
国富天颐混合C 1.0532 0.03%
国富恒久债A 1.3324 0.03%
国富恒久债C 1.3050 0.03%
岁岁恒丰A 1.1332 0.01%
岁岁恒丰C 1.1260 0.01%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0806 0.12%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1446 0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0170 0.06%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0088 0.06%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5668 0.05%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5566 0.04%
华安全球美元债A(人民币) 1.2300 0.00%
华安全球美元债C(人民币) 1.1810 0.00%
华安票息A(美汇) 0.1736 0.00%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.00%
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