国联安锐意成长混合基金净值查询(004076)
今天最新净值
1.7828
0.0235 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7830
0.0237 1.3485%
- 累计净值：1.7828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近半年,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7828 |
1.7828 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0235 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0163 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7345 |
1.7345 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7399 |
1.7399 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0278 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7121 |
1.7121 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0457 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7578 |
1.7578 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7561 |
1.7561 |
1.7686 |
1.7686 |
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-0.71% |
| 2024-04-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7664 |
1.7664 |
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0.12% |
| 2024-04-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7789 |
1.7789 |
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1.7616 |
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| 2024-04-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7616 |
1.7616 |
1.8040 |
1.8040 |
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-2.35% |
| 2024-04-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8107 |
1.8107 |
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-0.37% |
| 2024-04-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8242 |
1.8242 |
-0.0135 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8242 |
1.8242 |
1.8024 |
1.8024 |
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1.21% |
| 2024-03-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8024 |
1.8024 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7914 |
1.7914 |
1.7766 |
1.7766 |
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| 2024-03-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7766 |
1.7766 |
1.8001 |
1.8001 |
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-1.31% |
| 2024-03-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8001 |
1.8001 |
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1.7954 |
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0.26% |
| 2024-03-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.8262 |
1.8262 |
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-1.69% |
| 2024-03-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8262 |
1.8262 |
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1.8575 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8575 |
1.8575 |
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|
|
| 2024-03-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8526 |
1.8526 |
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1.8523 |
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| 2024-03-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0177 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8449 |
1.8449 |
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1.8332 |
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0.64% |
| 2024-03-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8332 |
1.8332 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8372 |
1.8372 |
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| 2024-03-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8368 |
1.8368 |
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1.7919 |
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2.51% |
| 2024-03-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7919 |
1.7919 |
1.7560 |
1.7560 |
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| 2024-03-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7623 |
1.7623 |
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| 2024-03-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7623 |
1.7623 |
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1.7722 |
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-0.56% |
| 2024-03-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7722 |
1.7722 |
1.7791 |
1.7791 |
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-0.39% |
| 2024-03-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7791 |
1.7791 |
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1.7847 |
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-0.31% |
| 2024-03-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7847 |
1.7847 |
1.7732 |
1.7732 |
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| 2024-03-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7732 |
1.7732 |
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1.7723 |
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| 2024-02-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7723 |
1.7723 |
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1.7393 |
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1.90% |
| 2024-02-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0442 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7835 |
1.7835 |
1.7659 |
1.7659 |
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1.00% |
| 2024-02-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7659 |
1.7659 |
1.7695 |
1.7695 |
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-0.20% |
| 2024-02-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7695 |
1.7695 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0086 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7505 |
1.7505 |
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0.59% |
| 2024-02-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0350 |
2.04% |
| 2024-02-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7155 |
1.7155 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7138 |
1.7138 |
1.6995 |
1.6995 |
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0.84% |
| 2024-02-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6995 |
1.6995 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0493 |
2.99% |
| 2024-02-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0361 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6141 |
1.6141 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0735 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-02-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0278 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0410 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0384 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6744 |
1.6744 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6939 |
1.6939 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7057 |
1.7057 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0399 |
2.40% |
| 2024-01-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0079 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6579 |
1.6579 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0625 |
-3.63% |
| 2024-01-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7215 |
1.7215 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7267 |
1.7267 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7157 |
1.7157 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0440 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7597 |
1.7597 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7612 |
1.7612 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2024-01-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7792 |
1.7792 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0112 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0122 |
0.69% |
| 2024-01-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0259 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7833 |
1.7833 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0266 |
-1.47% |
| 2024-01-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2024-01-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8181 |
1.8181 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8247 |
1.8247 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2023-12-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0093 |
0.51% |
| 2023-12-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8305 |
1.8305 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0252 |
1.40% |
| 2023-12-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0198 |
1.11% |
| 2023-12-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7855 |
1.7855 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2023-12-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8011 |
1.8011 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0038 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7973 |
1.7973 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8091 |
1.8091 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0136 |
0.76% |
| 2023-12-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7955 |
1.7955 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0213 |
-1.17% |
| 2023-12-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2023-12-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8192 |
1.8192 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2023-12-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8322 |
1.8322 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8349 |
1.8349 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0327 |
-1.74% |
| 2023-12-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8774 |
1.8774 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0050 |
0.27% |
| 2023-12-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8724 |
1.8724 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0028 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8696 |
1.8696 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2023-12-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2023-12-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8846 |
1.8846 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0127 |
0.68% |
| 2023-12-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0287 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9006 |
1.9006 |
1.9233 |
1.9233 |
-0.0227 |
-1.18% |
| 2023-12-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9233 |
1.9233 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2023-11-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9423 |
1.9423 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0096 |
0.50% |
| 2023-11-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9327 |
1.9327 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9375 |
1.9375 |
1.9297 |
1.9297 |
0.0078 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9297 |
1.9297 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2023-11-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9403 |
1.9403 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2023-11-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9428 |
1.9428 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0117 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0155 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9339 |
1.9339 |
1.9287 |
1.9287 |
0.0052 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9287 |
1.9287 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0020 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0174 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0097 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9344 |
1.9344 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0041 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0116 |
-0.60% |
| 2023-11-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9419 |
1.9419 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2023-11-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2023-11-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9586 |
1.9586 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0059 |
0.30% |
| 2023-11-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9527 |
1.9527 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9618 |
1.9618 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0124 |
0.64% |
| 2023-11-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9494 |
1.9494 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0179 |
0.93% |
| 2023-11-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9315 |
1.9315 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0209 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9524 |
1.9524 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0135 |
0.70% |
| 2023-10-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9389 |
1.9389 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0016 |
0.08% |
| 2023-10-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9373 |
1.9373 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0201 |
1.05% |
