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南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

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今天最新净值 0.8431 0.0046 0.55% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0078 0.9263%
  • 累计净值：0.8431
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6287亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯雨生 钱厚翔
近半年南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方大数据100C(004344)基金累计收益率16.66%
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2025-12-17 004344 南方大数据100C 0.8452 0.8452 0.8260 0.8260 0.0192 2.32%
2025-12-16 004344 南方大数据100C 0.8260 0.8260 0.8397 0.8397 -0.0137 -1.63%
2025-12-15 004344 南方大数据100C 0.8397 0.8397 0.8468 0.8468 -0.0071 -0.84%
2025-12-12 004344 南方大数据100C 0.8468 0.8468 0.8366 0.8366 0.0102 1.22%
2025-12-11 004344 南方大数据100C 0.8366 0.8366 0.8460 0.8460 -0.0094 -1.11%
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2025-07-16 004344 南方大数据100C 0.7652 0.7652 0.7636 0.7636 0.0016 0.21%
2025-07-15 004344 南方大数据100C 0.7636 0.7636 0.7655 0.7655 -0.0019 -0.25%
2025-07-14 004344 南方大数据100C 0.7655 0.7655 0.7630 0.7630 0.0025 0.33%
2025-07-11 004344 南方大数据100C 0.7630 0.7630 0.7629 0.7629 0.0001 0.01%
2025-07-10 004344 南方大数据100C 0.7629 0.7629 0.7601 0.7601 0.0028 0.37%
2025-07-09 004344 南方大数据100C 0.7601 0.7601 0.7586 0.7586 0.0015 0.20%
2025-07-08 004344 南方大数据100C 0.7586 0.7586 0.7498 0.7498 0.0088 1.17%
2025-07-07 004344 南方大数据100C 0.7498 0.7498 0.7501 0.7501 -0.0003 -0.04%
2025-07-04 004344 南方大数据100C 0.7501 0.7501 0.7522 0.7522 -0.0021 -0.28%
2025-07-03 004344 南方大数据100C 0.7522 0.7522 0.7490 0.7490 0.0032 0.43%
2025-07-02 004344 南方大数据100C 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.13%
2025-07-01 004344 南方大数据100C 0.7500 0.7500 0.7445 0.7445 0.0055 0.74%
2025-06-30 004344 南方大数据100C 0.7445 0.7445 0.7378 0.7378 0.0067 0.91%
2025-06-27 004344 南方大数据100C 0.7378 0.7378 0.7381 0.7381 -0.0003 -0.04%
2025-06-26 004344 南方大数据100C 0.7381 0.7381 0.7402 0.7402 -0.0021 -0.28%
2025-06-25 004344 南方大数据100C 0.7402 0.7402 0.7323 0.7323 0.0079 1.08%
2025-06-24 004344 南方大数据100C 0.7323 0.7323 0.7242 0.7242 0.0081 1.12%
2025-06-23 004344 南方大数据100C 0.7242 0.7242 0.7207 0.7207 0.0035 0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
宏利复兴混合C 2.6270 5.25%
博时科创主题混合(LOF)C 2.7515 5.20%
财通成长优选混合C 2.2690 5.14%
恒越智选科技混合A 1.2745 5.04%
银华互联网主题灵活配置混合C 2.3000 5.02%
恒越智选科技混合C 1.2610 5.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.8369 4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.8271 4.99%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 1.5957 4.81%
南方中证半导体产业指数发起A 2.1574 4.67%
南方中证半导体产业指数发起C 2.1462 4.67%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2389 4.61%
东财通信A 2.7623 4.60%
东财通信C 2.7216 4.60%
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