汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

今天最新净值 1.0405 0.0009 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0405
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2352亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近半年汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2025-12-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0396	1.0396	1.0408	1.0408	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0410	1.0410	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%
2025-12-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0412	1.0412	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0416	1.0416	1.0421	1.0421	-0.0005	-0.05%
2025-12-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%

2025-12-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2025-12-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0424	1.0424	1.0442	1.0442	-0.0018	-0.17%
2025-11-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-11-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0445	1.0445	1.0438	1.0438	0.0007	0.07%
2025-11-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0438	1.0438	1.0431	1.0431	0.0007	0.07%
2025-11-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-11-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0427	1.0427	1.0412	1.0412	0.0015	0.14%
2025-11-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0402	1.0402	0.0010	0.10%
2025-11-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-11-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0414	1.0414	-0.0012	-0.12%
2025-11-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0418	1.0418	1.0409	1.0409	0.0009	0.09%

2025-11-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2025-11-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2025-11-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0413	1.0413	-0.0011	-0.11%
2025-11-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2025-11-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0406	1.0406	1.0412	1.0412	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2025-10-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0407	1.0407	1.0416	1.0416	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0416	1.0416	1.0440	1.0440	-0.0024	-0.23%
2025-10-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-10-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-10-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2025-10-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0435	1.0435	1.0451	1.0451	-0.0016	-0.15%
2025-10-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0451	1.0451	1.0444	1.0444	0.0007	0.07%
2025-10-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-10-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2025-10-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2025-10-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2025-10-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2025-10-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2025-10-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2025-09-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-09-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0398	1.0398	1.0404	1.0404	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2025-09-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0408	1.0408	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0403	1.0403	1.0416	1.0416	-0.0013	-0.12%
2025-09-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0416	1.0416	1.0411	1.0411	0.0005	0.05%
2025-09-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0411	1.0411	1.0396	1.0396	0.0015	0.14%
2025-09-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0396	1.0396	1.0405	1.0405	-0.0009	-0.09%
2025-09-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-09-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0388	1.0388	0.0016	0.15%
2025-09-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0388	1.0388	1.0402	1.0402	-0.0014	-0.13%
2025-09-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0394	1.0394	0.0008	0.08%
2025-09-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0394	1.0394	1.0369	1.0369	0.0025	0.24%
2025-09-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0369	1.0369	1.0358	1.0358	0.0011	0.11%
2025-09-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0358	1.0358	1.0345	1.0345	0.0013	0.13%
2025-09-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0345	1.0345	1.0356	1.0356	-0.0011	-0.11%
2025-09-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0356	1.0356	1.0349	1.0349	0.0007	0.07%
2025-08-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0349	1.0349	1.0359	1.0359	-0.0010	-0.10%
2025-08-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2025-08-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2025-08-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0353	1.0353	1.0346	1.0346	0.0007	0.07%
2025-08-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0346	1.0346	1.0366	1.0366	-0.0020	-0.19%
2025-08-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0366	1.0366	1.0335	1.0335	0.0031	0.30%
2025-08-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0335	1.0335	1.0360	1.0360	-0.0025	-0.24%
2025-08-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0360	1.0360	1.0351	1.0351	0.0009	0.09%
2025-08-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0351	1.0351	1.0340	1.0340	0.0011	0.11%
2025-08-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0340	1.0340	1.0348	1.0348	-0.0008	-0.08%
2025-08-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2025-08-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0355	1.0355	1.0366	1.0366	-0.0011	-0.11%
2025-08-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0366	1.0366	1.0354	1.0354	0.0012	0.12%
2025-08-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%
2025-08-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2025-08-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%
2025-08-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%
2025-08-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0349	1.0349	1.0357	1.0357	-0.0008	-0.08%
2025-08-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2025-08-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0352	1.0352	1.0316	1.0316	0.0036	0.35%
2025-07-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%
2025-07-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0311	1.0311	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%
2025-07-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0330	1.0330	1.0294	1.0294	0.0036	0.35%
2025-07-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2025-07-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0290	1.0290	1.0283	1.0283	0.0007	0.07%
2025-07-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0283	1.0283	1.0293	1.0293	-0.0010	-0.10%
2025-07-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0293	1.0293	1.0309	1.0309	-0.0016	-0.16%
2025-07-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2025-07-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0306	1.0306	1.0283	1.0283	0.0023	0.22%
2025-07-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0283	1.0283	1.0265	1.0265	0.0018	0.18%
2025-07-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0265	1.0265	1.0271	1.0271	-0.0006	-0.06%
2025-07-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%
2025-07-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0260	1.0260	1.0274	1.0274	-0.0014	-0.14%
2025-07-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0310	1.0310	1.0286	1.0286	0.0024	0.23%
2025-07-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0286	1.0286	1.0291	1.0291	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0291	1.0291	1.0307	1.0307	-0.0016	-0.16%
2025-07-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-07-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0305	1.0305	1.0322	1.0322	-0.0017	-0.16%
2025-07-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0322	1.0322	1.0335	1.0335	-0.0013	-0.13%
2025-07-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0335	1.0335	1.0342	1.0342	-0.0007	-0.07%
2025-06-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0342	1.0342	1.0328	1.0328	0.0014	0.14%
2025-06-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0328	1.0328	1.0335	1.0335	-0.0007	-0.07%
2025-06-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0335	1.0335	1.0322	1.0322	0.0013	0.13%
2025-06-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0322	1.0322	1.0314	1.0314	0.0008	0.08%
2025-06-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0314	1.0314	1.0298	1.0298	0.0016	0.16%
2025-06-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0298	1.0298	1.0280	1.0280	0.0018	0.18%
2025-06-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-06-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2025-06-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0282	1.0282	1.0276	1.0276	0.0006	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%