民生加银中证港股通指数A基金净值查询(004532)
今天最新净值
1.0393
0.0148 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
0.0103 1.0097%
- 累计净值：1.0393
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2550亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江 周帅
近一月,民生加银中证港股通指数A(004532)基金累计收益率8.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0148 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0127 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0118 |
1.0118 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-04-18 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-16 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0197 |
2.00% |
| 2024-04-09 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0245 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
004532 |
民生加银中证港股通指数A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0004 |
-0.04% |
