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民生加银港股通高股息A(民生加银中证港股通高股息A)基金净值查询(004532)

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今天最新净值 1.1568 0.0033 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3318 0.0021 0.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2017-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8246亿
最近资产：0.88亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：周帅

近一周民生加银港股通高股息A|民生加银中证港股通高股息A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银港股通高股息A(004532)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004532	民生加银港股通高股息A	1.1470	1.1470	1.1568	1.1568	-0.0098	-0.85%
2026-09-16	004532	民生加银港股通高股息A	1.1568	1.1568	1.1535	1.1535	0.0033	0.29%
2026-09-15	004532	民生加银港股通高股息A	1.1535	1.1535	1.1678	1.1678	-0.0143	-1.24%
2026-09-14	004532	民生加银港股通高股息A	1.1678	1.1678	1.1698	1.1698	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	004532	民生加银港股通高股息A	1.1698	1.1698	1.1854	1.1854	-0.0156	-1.32%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%