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民生加银中证港股通指数A基金净值查询(004532)

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近一年民生加银中证港股通指数A基金净值查询
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近一年,民生加银中证港股通指数A(004532)基金累计收益率7.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0245 1.0245 1.0118 1.0118 0.0127 1.26%
2024-04-24 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0118 1.0118 0.9991 0.9991 0.0127 1.27%
2024-04-23 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9991 0.9991 1.0030 1.0030 -0.0039 -0.39%
2024-04-22 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0030 1.0030 1.0057 1.0057 -0.0027 -0.27%
2024-04-19 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0057 1.0057 0.9950 0.9950 0.0107 1.08%
2024-04-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9950 0.9950 0.9838 0.9838 0.0112 1.14%
2024-04-17 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9838 0.9838 0.9852 0.9852 -0.0014 -0.14%
2024-04-16 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9852 0.9852 0.9980 0.9980 -0.0128 -1.28%
2024-04-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9980 0.9980 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.07%
2024-04-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9987 0.9987 1.0057 1.0057 -0.0070 -0.70%
2024-04-11 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0057 1.0057 1.0039 1.0039 0.0018 0.18%
2024-04-10 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0039 1.0039 0.9842 0.9842 0.0197 2.00%
2024-04-09 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9842 0.9842 0.9819 0.9819 0.0023 0.23%
2024-04-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9819 0.9819 0.9827 0.9827 -0.0008 -0.08%
2024-04-03 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2024-04-02 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9812 0.9812 0.9567 0.9567 0.0245 2.56%
2024-03-29 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9585 0.9585 0.9589 0.9589 -0.0004 -0.04%
2024-03-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9589 0.9589 0.9681 0.9681 -0.0092 -0.95%
2024-03-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9681 0.9681 0.9648 0.9648 0.0033 0.34%
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2024-03-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9782 0.9782 0.9837 0.9837 -0.0055 -0.56%
2024-03-21 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0262 1.0262 1.0178 1.0178 0.0084 0.83%
2024-03-20 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0178 1.0178 1.0123 1.0123 0.0055 0.54%
2024-03-19 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0123 1.0123 1.0246 1.0246 -0.0123 -1.20%
2024-03-15 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0271 1.0271 1.0369 1.0369 -0.0098 -0.95%
2024-03-14 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0369 1.0369 1.0351 1.0351 0.0018 0.17%
2024-03-13 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0351 1.0351 1.0380 1.0380 -0.0029 -0.28%
2024-03-12 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0380 1.0380 1.0241 1.0241 0.0139 1.36%
2024-03-11 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0241 1.0241 1.0295 1.0295 -0.0054 -0.52%
2024-03-08 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0295 1.0295 1.0090 1.0090 0.0205 2.03%
2024-03-07 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
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2024-03-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9981 0.9981 1.0147 1.0147 -0.0166 -1.64%
2024-03-04 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0147 1.0147 1.0063 1.0063 0.0084 0.83%
2024-03-01 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0063 1.0063 1.0007 1.0007 0.0056 0.56%
2024-02-29 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0007 1.0007 0.9974 0.9974 0.0033 0.33%
2024-02-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9974 0.9974 1.0070 1.0070 -0.0096 -0.95%
2024-02-27 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0070 1.0070 1.0125 1.0125 -0.0055 -0.54%
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2024-02-23 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26%
2024-02-22 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0159 1.0159 0.9843 0.9843 0.0316 3.21%
2024-02-21 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9843 0.9843 0.9742 0.9742 0.0101 1.04%
2024-02-20 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9742 0.9742 0.9624 0.9624 0.0118 1.23%
2024-02-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9624 0.9624 0.9493 0.9493 0.0131 1.38%
2024-02-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9493 0.9493 0.9517 0.9517 -0.0024 -0.25%
2024-02-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2024-02-06 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9520 0.9520 0.9289 0.9289 0.0231 2.49%
2024-02-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9289 0.9289 0.9294 0.9294 -0.0005 -0.05%
2024-02-02 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9294 0.9294 0.9347 0.9347 -0.0053 -0.57%
2024-02-01 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9347 0.9347 0.9310 0.9310 0.0037 0.40%
2024-01-31 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9310 0.9310 0.9377 0.9377 -0.0067 -0.71%
2024-01-30 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9377 0.9377 0.9582 0.9582 -0.0205 -2.14%
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2024-01-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9526 0.9526 0.9608 0.9608 -0.0082 -0.85%
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2024-01-22 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8924 0.8924 0.9124 0.9124 -0.0200 -2.19%
2024-01-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9124 0.9124 0.9226 0.9226 -0.0102 -1.11%
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2024-01-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9341 0.9341 0.9367 0.9367 -0.0026 -0.28%
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2024-01-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9588 0.9588 0.9688 0.9688 -0.0100 -1.03%
2024-01-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9688 0.9688 0.9658 0.9658 0.0030 0.31%
2024-01-04 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9658 0.9658 0.9499 0.9499 0.0159 1.67%
2024-01-03 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9499 0.9499 0.9472 0.9472 0.0027 0.29%
2024-01-02 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9472 0.9472 0.9447 0.9447 0.0025 0.26%
2023-12-29 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9447 0.9447 0.9446 0.9446 0.0001 0.01%
2023-12-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9446 0.9446 0.9379 0.9379 0.0067 0.71%
2023-12-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9379 0.9379 0.9356 0.9356 0.0023 0.25%
2023-12-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9356 0.9356 0.9354 0.9354 0.0002 0.02%
2023-12-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9354 0.9354 0.9355 0.9355 -0.0001 -0.01%
2023-12-22 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9355 0.9355 0.9254 0.9254 0.0101 1.09%
2023-12-21 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9254 0.9254 0.9169 0.9169 0.0085 0.93%
2023-12-20 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9169 0.9169 0.9192 0.9192 -0.0023 -0.25%
2023-12-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9192 0.9192 0.9225 0.9225 -0.0033 -0.36%
2023-12-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9225 0.9225 0.9076 0.9076 0.0149 1.64%
2023-12-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9076 0.9076 0.8871 0.8871 0.0205 2.31%
2023-12-14 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8871 0.8871 0.8797 0.8797 0.0074 0.84%
2023-12-13 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8797 0.8797 0.8952 0.8952 -0.0155 -1.73%
2023-12-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8952 0.8952 0.8904 0.8904 0.0048 0.54%
2023-12-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8904 0.8904 0.8892 0.8892 0.0012 0.13%
2023-12-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8892 0.8892 0.8955 0.8955 -0.0063 -0.70%
2023-12-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8955 0.8955 0.9093 0.9093 -0.0138 -1.52%
2023-12-06 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9093 0.9093 0.9063 0.9063 0.0030 0.33%
2023-12-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9063 0.9063 0.9182 0.9182 -0.0119 -1.30%
2023-12-04 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9182 0.9182 0.9135 0.9135 0.0047 0.51%
2023-12-01 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9135 0.9135 0.9193 0.9193 -0.0058 -0.63%
2023-11-30 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9193 0.9193 0.9175 0.9175 0.0018 0.20%
2023-11-29 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9175 0.9175 0.9283 0.9283 -0.0108 -1.16%
2023-11-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9283 0.9283 0.9271 0.9271 0.0012 0.13%
2023-11-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9271 0.9271 0.9235 0.9235 0.0036 0.39%
2023-11-24 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9235 0.9235 0.9319 0.9319 -0.0084 -0.90%
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2023-11-22 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9225 0.9225 0.9278 0.9278 -0.0053 -0.57%
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2023-11-17 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9198 0.9198 0.9338 0.9338 -0.0140 -1.50%
2023-11-16 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9338 0.9338 0.9387 0.9387 -0.0049 -0.52%
2023-11-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9387 0.9387 0.9144 0.9144 0.0243 2.66%
2023-11-14 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9144 0.9144 0.9121 0.9121 0.0023 0.25%
2023-11-13 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9121 0.9121 0.9027 0.9027 0.0094 1.04%
2023-11-10 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9027 0.9027 0.9079 0.9079 -0.0052 -0.57%
2023-11-09 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9079 0.9079 0.9036 0.9036 0.0043 0.48%
2023-11-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9036 0.9036 0.9112 0.9112 -0.0076 -0.83%
2023-11-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9112 0.9112 0.9204 0.9204 -0.0092 -1.00%
2023-11-06 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9204 0.9204 0.9290 0.9290 -0.0086 -0.93%
2023-11-03 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9290 0.9290 0.9143 0.9143 0.0147 1.61%
2023-11-02 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9143 0.9143 0.9095 0.9095 0.0048 0.53%
2023-11-01 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9095 0.9095 0.9108 0.9108 -0.0013 -0.14%
2023-10-31 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9108 0.9108 0.9220 0.9220 -0.0112 -1.21%
2023-10-30 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44%
2023-10-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9180 0.9180 0.9019 0.9019 0.0161 1.79%
2023-10-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9019 0.9019 0.9043 0.9043 -0.0024 -0.27%
2023-10-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9043 0.9043 0.8998 0.8998 0.0045 0.50%
2023-10-24 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8998 0.8998 0.9042 0.9042 -0.0044 -0.49%
2023-10-23 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9042 0.9042 0.9046 0.9046 -0.0004 -0.04%
2023-10-20 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9046 0.9046 0.9025 0.9025 0.0021 0.23%
2023-10-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9025 0.9025 0.9172 0.9172 -0.0147 -1.60%
2023-10-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9172 0.9172 0.9163 0.9163 0.0009 0.10%
2023-10-17 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9163 0.9163 0.9149 0.9149 0.0014 0.15%
2023-10-16 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9149 0.9149 0.9159 0.9159 -0.0010 -0.11%
2023-10-13 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9159 0.9159 0.9241 0.9241 -0.0082 -0.89%
2023-10-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9241 0.9241 0.9147 0.9147 0.0094 1.03%
2023-10-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9147 0.9147 0.9121 0.9121 0.0026 0.29%
2023-10-10 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9121 0.9121 0.9197 0.9197 -0.0076 -0.83%
2023-10-09 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9197 0.9197 0.9273 0.9273 -0.0076 -0.82%
2023-09-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9273 0.9273 0.9231 0.9231 0.0042 0.45%
2023-09-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9231 0.9231 0.9275 0.9275 -0.0044 -0.47%
2023-09-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9275 0.9275 0.9429 0.9429 -0.0154 -1.63%
2023-09-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9429 0.9429 0.9507 0.9507 -0.0078 -0.82%
2023-09-22 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9507 0.9507 0.9442 0.9442 0.0065 0.69%
2023-09-21 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9442 0.9442 0.9545 0.9545 -0.0103 -1.08%
2023-09-20 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9545 0.9545 0.9557 0.9557 -0.0012 -0.13%
2023-09-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9557 0.9557 0.9411 0.9411 0.0146 1.55%
2023-09-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9411 0.9411 0.9467 0.9467 -0.0056 -0.59%
2023-09-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9467 0.9467 0.9392 0.9392 0.0075 0.80%
2023-09-14 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9392 0.9392 0.9200 0.9200 0.0192 2.09%
2023-09-13 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9200 0.9200 0.9226 0.9226 -0.0026 -0.28%
2023-09-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9226 0.9226 0.9390 0.9390 -0.0164 -1.75%
2023-09-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9390 0.9390 0.9421 0.9421 -0.0031 -0.33%
2023-09-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9421 0.9421 0.9395 0.9395 0.0026 0.28%
2023-09-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9395 0.9395 0.9432 0.9432 -0.0037 -0.39%
2023-09-06 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9432 0.9432 0.9451 0.9451 -0.0019 -0.20%
2023-09-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9451 0.9451 0.9536 0.9536 -0.0085 -0.89%
2023-09-04 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9536 0.9536 0.9267 0.9267 0.0269 2.90%
2023-09-01 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9267 0.9267 0.9271 0.9271 -0.0004 -0.04%
2023-08-31 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9271 0.9271 0.9311 0.9311 -0.0040 -0.43%
2023-08-30 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9311 0.9311 0.9341 0.9341 -0.0030 -0.32%
2023-08-29 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9341 0.9341 0.9205 0.9205 0.0136 1.48%
2023-08-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9205 0.9205 0.9136 0.9136 0.0069 0.76%
2023-08-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9136 0.9136 0.9200 0.9200 -0.0064 -0.70%
2023-08-24 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9200 0.9200 0.9177 0.9177 0.0023 0.25%
2023-08-23 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9177 0.9177 0.9179 0.9179 -0.0002 -0.02%
2023-08-22 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9179 0.9179 0.9070 0.9070 0.0109 1.20%
2023-08-21 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9070 0.9070 0.9251 0.9251 -0.0181 -1.96%
2023-08-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9251 0.9251 0.9326 0.9326 -0.0075 -0.80%
2023-08-17 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9326 0.9326 0.9351 0.9351 -0.0025 -0.27%
2023-08-16 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9351 0.9351 0.9513 0.9513 -0.0162 -1.70%
2023-08-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9513 0.9513 0.9538 0.9538 -0.0025 -0.26%
2023-08-14 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9538 0.9538 0.9614 0.9614 -0.0076 -0.79%
2023-08-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9614 0.9614 0.9763 0.9763 -0.0149 -1.53%
2023-08-10 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27%
2023-08-09 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9737 0.9737 0.9705 0.9705 0.0032 0.33%
2023-08-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9705 0.9705 0.9699 0.9699 0.0006 0.06%
2023-08-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9699 0.9699 0.9656 0.9656 0.0043 0.45%
2023-08-04 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9656 0.9656 0.9620 0.9620 0.0036 0.37%
2023-08-03 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9620 0.9620 0.9632 0.9632 -0.0012 -0.12%
2023-08-02 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9632 0.9632 0.9758 0.9758 -0.0126 -1.29%
2023-08-01 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9758 0.9758 0.9875 0.9875 -0.0117 -1.18%
2023-07-31 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9875 0.9875 0.9805 0.9805 0.0070 0.71%
2023-07-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9805 0.9805 0.9649 0.9649 0.0156 1.62%
2023-07-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9649 0.9649 0.9593 0.9593 0.0056 0.58%
2023-07-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9593 0.9593 0.9564 0.9564 0.0029 0.30%
2023-07-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9564 0.9564 0.9340 0.9340 0.0224 2.40%
2023-07-24 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9340 0.9340 0.9479 0.9479 -0.0139 -1.47%
2023-07-21 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9479 0.9479 0.9467 0.9467 0.0012 0.13%
2023-07-20 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9467 0.9467 0.9472 0.9472 -0.0005 -0.05%
2023-07-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9472 0.9472 0.9390 0.9390 0.0082 0.87%
2023-07-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9390 0.9390 0.9515 0.9515 -0.0125 -1.31%
2023-07-17 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9515 0.9515 0.9507 0.9507 0.0008 0.08%
2023-07-14 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9507 0.9507 0.9463 0.9463 0.0044 0.46%
2023-07-13 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9463 0.9463 0.9372 0.9372 0.0091 0.97%
2023-07-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9372 0.9372 0.9332 0.9332 0.0040 0.43%
2023-07-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9332 0.9332 0.9278 0.9278 0.0054 0.58%
2023-07-10 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9278 0.9278 0.9270 0.9270 0.0008 0.09%
2023-07-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9270 0.9270 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.64%
2023-07-06 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9330 0.9330 0.9497 0.9497 -0.0167 -1.76%
2023-07-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9497 0.9497 0.9578 0.9578 -0.0081 -0.85%
2023-07-04 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9578 0.9578 0.9507 0.9507 0.0071 0.75%
2023-07-03 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9507 0.9507 0.9288 0.9288 0.0219 2.36%
2023-06-30 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9288 0.9288 0.9188 0.9188 0.0100 1.09%
2023-06-29 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9188 0.9188 0.9299 0.9299 -0.0111 -1.19%
2023-06-28 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9299 0.9299 0.9254 0.9254 0.0045 0.49%
2023-06-27 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9254 0.9254 0.9058 0.9058 0.0196 2.16%
2023-06-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9058 0.9058 0.9160 0.9160 -0.0102 -1.11%
2023-06-21 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9160 0.9160 0.9273 0.9273 -0.0113 -1.22%
2023-06-20 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9273 0.9273 0.9331 0.9331 -0.0058 -0.62%
2023-06-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9331 0.9331 0.9413 0.9413 -0.0082 -0.87%
2023-06-16 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9413 0.9413 0.9324 0.9324 0.0089 0.95%
2023-06-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9324 0.9324 0.9210 0.9210 0.0114 1.24%
2023-06-14 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9210 0.9210 0.9228 0.9228 -0.0018 -0.20%
2023-06-13 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9228 0.9228 0.9187 0.9187 0.0041 0.45%
2023-06-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9187 0.9187 0.9182 0.9182 0.0005 0.05%
2023-06-09 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9182 0.9182 0.9151 0.9151 0.0031 0.34%
2023-06-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9151 0.9151 0.9055 0.9055 0.0096 1.06%
2023-06-07 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9055 0.9055 0.9019 0.9019 0.0036 0.40%
2023-06-06 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9019 0.9019 0.8972 0.8972 0.0047 0.52%
2023-06-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8972 0.8972 0.8952 0.8952 0.0020 0.22%
2023-06-02 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8952 0.8952 0.8663 0.8663 0.0289 3.34%
2023-06-01 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2023-05-31 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8671 0.8671 0.8922 0.8922 -0.0251 -2.81%
2023-05-30 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8922 0.8922 0.8974 0.8974 -0.0052 -0.58%
2023-05-29 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8974 0.8974 0.9089 0.9089 -0.0115 -1.27%
2023-05-26 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9089 0.9089 0.9068 0.9068 0.0021 0.23%
2023-05-25 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9068 0.9068 0.9232 0.9232 -0.0164 -1.78%
2023-05-24 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9232 0.9232 0.9420 0.9420 -0.0188 -2.00%
2023-05-23 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9420 0.9420 0.9498 0.9498 -0.0078 -0.82%
2023-05-22 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9498 0.9498 0.9483 0.9483 0.0015 0.16%
2023-05-19 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9483 0.9483 0.9470 0.9470 0.0013 0.14%
2023-05-18 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9470 0.9470 0.9364 0.9364 0.0106 1.13%
2023-05-17 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9364 0.9364 0.9563 0.9563 -0.0199 -2.08%
2023-05-16 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9563 0.9563 0.9625 0.9625 -0.0062 -0.64%
2023-05-15 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9625 0.9625 0.9500 0.9500 0.0125 1.32%
2023-05-12 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9500 0.9500 0.9686 0.9686 -0.0186 -1.92%
2023-05-11 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9686 0.9686 0.9727 0.9727 -0.0041 -0.42%
2023-05-10 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9727 0.9727 0.9737 0.9737 -0.0010 -0.10%
2023-05-09 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9737 0.9737 0.9801 0.9801 -0.0064 -0.65%
2023-05-08 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9801 0.9801 0.9605 0.9605 0.0196 2.04%
2023-05-05 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9605 0.9605 0.9578 0.9578 0.0027 0.28%
2023-05-04 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9578 0.9578 0.9628 0.9628 -0.0050 -0.52%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银创新成长混合A 0.7505 3.29%
民生成长 2.2760 2.85%
民生新战略A 1.0590 2.82%
民生加银聚优精选混合 0.4612 2.60%
民生精选 0.4690 2.40%
民生加银持续成长混合A 1.1791 2.37%
民生加银持续成长混合C 1.1578 2.37%
民生加银医药健康股票A 0.3937 2.37%
核心50 0.8003 2.30%
民生加银均衡优选混合A 0.7622 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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