南方银行ETF联接A基金净值查询(004597)
今天最新净值
1.3737
0.0187 1.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3734
-0.0003 -0.0254%
- 累计净值：1.3737
- 成立日期：2017-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7786亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月,南方银行ETF联接A(004597)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0187 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0135 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0213 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0229 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0068 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0010 |
0.08% |
