南方银行ETF联接A基金净值查询(004597)

今天最新净值 1.3737 0.0187 1.3800% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 -0.0003 -0.0254%

累计净值：1.3737
成立日期：2017-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7786亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一年南方银行ETF联接A基金净值查询

近一年,南方银行ETF联接A(004597)基金累计收益率8.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	004597	南方银行ETF联接A	1.3737	1.3737	1.3550	1.3550	0.0187	1.38%
2024-04-24	004597	南方银行ETF联接A	1.3550	1.3550	1.3589	1.3589	-0.0039	-0.29%
2024-04-23	004597	南方银行ETF联接A	1.3589	1.3589	1.3597	1.3597	-0.0008	-0.06%
2024-04-22	004597	南方银行ETF联接A	1.3597	1.3597	1.3695	1.3695	-0.0098	-0.72%
2024-04-19	004597	南方银行ETF联接A	1.3695	1.3695	1.3729	1.3729	-0.0034	-0.25%
2024-04-18	004597	南方银行ETF联接A	1.3729	1.3729	1.3594	1.3594	0.0135	0.99%
2024-04-17	004597	南方银行ETF联接A	1.3594	1.3594	1.3381	1.3381	0.0213	1.59%
2024-04-16	004597	南方银行ETF联接A	1.3381	1.3381	1.3377	1.3377	0.0004	0.03%
2024-04-15	004597	南方银行ETF联接A	1.3377	1.3377	1.3148	1.3148	0.0229	1.74%
2024-04-12	004597	南方银行ETF联接A	1.3148	1.3148	1.3216	1.3216	-0.0068	-0.51%

2024-04-11	004597	南方银行ETF联接A	1.3216	1.3216	1.3243	1.3243	-0.0027	-0.20%
2024-04-10	004597	南方银行ETF联接A	1.3243	1.3243	1.3229	1.3229	0.0014	0.11%
2024-04-09	004597	南方银行ETF联接A	1.3229	1.3229	1.3290	1.3290	-0.0061	-0.46%
2024-04-08	004597	南方银行ETF联接A	1.3290	1.3290	1.3220	1.3220	0.0070	0.53%
2024-04-03	004597	南方银行ETF联接A	1.3220	1.3220	1.3291	1.3291	-0.0071	-0.53%
2024-04-02	004597	南方银行ETF联接A	1.3291	1.3291	1.3271	1.3271	0.0020	0.15%
2024-04-01	004597	南方银行ETF联接A	1.3271	1.3271	1.3151	1.3151	0.0120	0.91%
2024-03-29	004597	南方银行ETF联接A	1.3151	1.3151	1.3141	1.3141	0.0010	0.08%
2024-03-27	004597	南方银行ETF联接A	1.3313	1.3313	1.3260	1.3260	0.0053	0.40%
2024-03-26	004597	南方银行ETF联接A	1.3260	1.3260	1.3080	1.3080	0.0180	1.38%
2024-03-25	004597	南方银行ETF联接A	1.3080	1.3080	1.3029	1.3029	0.0051	0.39%
2024-03-22	004597	南方银行ETF联接A	1.3029	1.3029	1.3073	1.3073	-0.0044	-0.34%
2024-03-21	004597	南方银行ETF联接A	1.3073	1.3073	1.2983	1.2983	0.0090	0.69%
2024-03-20	004597	南方银行ETF联接A	1.2983	1.2983	1.2890	1.2890	0.0093	0.72%
2024-03-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2890	1.2890	1.2997	1.2997	-0.0107	-0.82%

2024-03-15	004597	南方银行ETF联接A	1.3027	1.3027	1.2943	1.2943	0.0084	0.65%
2024-03-14	004597	南方银行ETF联接A	1.2943	1.2943	1.2961	1.2961	-0.0018	-0.14%
2024-03-13	004597	南方银行ETF联接A	1.2961	1.2961	1.3063	1.3063	-0.0102	-0.78%
2024-03-12	004597	南方银行ETF联接A	1.3063	1.3063	1.3171	1.3171	-0.0108	-0.82%
2024-03-11	004597	南方银行ETF联接A	1.3171	1.3171	1.3204	1.3204	-0.0033	-0.25%
2024-03-08	004597	南方银行ETF联接A	1.3204	1.3204	1.3222	1.3222	-0.0018	-0.14%
2024-03-07	004597	南方银行ETF联接A	1.3222	1.3222	1.3172	1.3172	0.0050	0.38%
2024-03-06	004597	南方银行ETF联接A	1.3172	1.3172	1.3277	1.3277	-0.0105	-0.79%
2024-03-05	004597	南方银行ETF联接A	1.3277	1.3277	1.3051	1.3051	0.0226	1.73%
2024-03-04	004597	南方银行ETF联接A	1.3051	1.3051	1.3160	1.3160	-0.0109	-0.83%
2024-03-01	004597	南方银行ETF联接A	1.3160	1.3160	1.3174	1.3174	-0.0014	-0.11%
2024-02-29	004597	南方银行ETF联接A	1.3174	1.3174	1.3118	1.3118	0.0056	0.43%
2024-02-28	004597	南方银行ETF联接A	1.3118	1.3118	1.3148	1.3148	-0.0030	-0.23%
2024-02-27	004597	南方银行ETF联接A	1.3148	1.3148	1.3140	1.3140	0.0008	0.06%
2024-02-26	004597	南方银行ETF联接A	1.3140	1.3140	1.3462	1.3462	-0.0322	-2.39%
2024-02-23	004597	南方银行ETF联接A	1.3462	1.3462	1.3397	1.3397	0.0065	0.49%
2024-02-22	004597	南方银行ETF联接A	1.3397	1.3397	1.3385	1.3385	0.0012	0.09%
2024-02-21	004597	南方银行ETF联接A	1.3385	1.3385	1.3051	1.3051	0.0334	2.56%
2024-02-20	004597	南方银行ETF联接A	1.3051	1.3051	1.2957	1.2957	0.0094	0.73%
2024-02-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2957	1.2957	1.2729	1.2729	0.0228	1.79%
2024-02-08	004597	南方银行ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2792	1.2792	-0.0063	-0.49%
2024-02-07	004597	南方银行ETF联接A	1.2792	1.2792	1.2878	1.2878	-0.0086	-0.67%
2024-02-06	004597	南方银行ETF联接A	1.2878	1.2878	1.2729	1.2729	0.0149	1.17%
2024-02-05	004597	南方银行ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2593	1.2593	0.0136	1.08%
2024-02-02	004597	南方银行ETF联接A	1.2593	1.2593	1.2581	1.2581	0.0012	0.10%
2024-02-01	004597	南方银行ETF联接A	1.2581	1.2581	1.2660	1.2660	-0.0079	-0.62%
2024-01-31	004597	南方银行ETF联接A	1.2660	1.2660	1.2650	1.2650	0.0010	0.08%
2024-01-30	004597	南方银行ETF联接A	1.2650	1.2650	1.2767	1.2767	-0.0117	-0.92%
2024-01-29	004597	南方银行ETF联接A	1.2767	1.2767	1.2663	1.2663	0.0104	0.82%
2024-01-26	004597	南方银行ETF联接A	1.2663	1.2663	1.2479	1.2479	0.0184	1.47%
2024-01-25	004597	南方银行ETF联接A	1.2479	1.2479	1.2298	1.2298	0.0181	1.47%
2024-01-24	004597	南方银行ETF联接A	1.2298	1.2298	1.2125	1.2125	0.0173	1.43%
2024-01-23	004597	南方银行ETF联接A	1.2125	1.2125	1.2135	1.2135	-0.0010	-0.08%
2024-01-22	004597	南方银行ETF联接A	1.2135	1.2135	1.2158	1.2158	-0.0023	-0.19%
2024-01-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2158	1.2158	1.2156	1.2156	0.0002	0.02%
2024-01-18	004597	南方银行ETF联接A	1.2156	1.2156	1.2130	1.2130	0.0026	0.21%
2024-01-17	004597	南方银行ETF联接A	1.2130	1.2130	1.2208	1.2208	-0.0078	-0.64%
2024-01-16	004597	南方银行ETF联接A	1.2208	1.2208	1.2066	1.2066	0.0142	1.18%
2024-01-15	004597	南方银行ETF联接A	1.2066	1.2066	1.1998	1.1998	0.0068	0.57%
2024-01-12	004597	南方银行ETF联接A	1.1998	1.1998	1.1919	1.1919	0.0079	0.66%
2024-01-11	004597	南方银行ETF联接A	1.1919	1.1919	1.1936	1.1936	-0.0017	-0.14%
2024-01-10	004597	南方银行ETF联接A	1.1936	1.1936	1.1991	1.1991	-0.0055	-0.46%
2024-01-09	004597	南方银行ETF联接A	1.1991	1.1991	1.1953	1.1953	0.0038	0.32%
2024-01-08	004597	南方银行ETF联接A	1.1953	1.1953	1.2032	1.2032	-0.0079	-0.66%
2024-01-05	004597	南方银行ETF联接A	1.2032	1.2032	1.1910	1.1910	0.0122	1.02%
2024-01-04	004597	南方银行ETF联接A	1.1910	1.1910	1.1884	1.1884	0.0026	0.22%
2024-01-03	004597	南方银行ETF联接A	1.1884	1.1884	1.1831	1.1831	0.0053	0.45%
2024-01-02	004597	南方银行ETF联接A	1.1831	1.1831	1.1947	1.1947	-0.0116	-0.97%
2023-12-29	004597	南方银行ETF联接A	1.1947	1.1947	1.1860	1.1860	0.0087	0.73%
2023-12-28	004597	南方银行ETF联接A	1.1860	1.1860	1.1767	1.1767	0.0093	0.79%
2023-12-27	004597	南方银行ETF联接A	1.1767	1.1767	1.1724	1.1724	0.0043	0.37%
2023-12-26	004597	南方银行ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1751	1.1751	-0.0027	-0.23%
2023-12-25	004597	南方银行ETF联接A	1.1751	1.1751	1.1741	1.1741	0.0010	0.09%
2023-12-22	004597	南方银行ETF联接A	1.1741	1.1741	1.1733	1.1733	0.0008	0.07%
2023-12-21	004597	南方银行ETF联接A	1.1733	1.1733	1.1681	1.1681	0.0052	0.45%
2023-12-20	004597	南方银行ETF联接A	1.1681	1.1681	1.1714	1.1714	-0.0033	-0.28%
2023-12-19	004597	南方银行ETF联接A	1.1714	1.1714	1.1722	1.1722	-0.0008	-0.07%
2023-12-18	004597	南方银行ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1694	1.1694	0.0028	0.24%
2023-12-15	004597	南方银行ETF联接A	1.1694	1.1694	1.1739	1.1739	-0.0045	-0.38%
2023-12-14	004597	南方银行ETF联接A	1.1739	1.1739	1.1783	1.1783	-0.0044	-0.37%
2023-12-13	004597	南方银行ETF联接A	1.1783	1.1783	1.1932	1.1932	-0.0149	-1.25%
2023-12-12	004597	南方银行ETF联接A	1.1932	1.1932	1.1808	1.1808	0.0124	1.05%
2023-12-11	004597	南方银行ETF联接A	1.1808	1.1808	1.1753	1.1753	0.0055	0.47%
2023-12-08	004597	南方银行ETF联接A	1.1753	1.1753	1.1777	1.1777	-0.0024	-0.20%
2023-12-07	004597	南方银行ETF联接A	1.1777	1.1777	1.1752	1.1752	0.0025	0.21%
2023-12-06	004597	南方银行ETF联接A	1.1752	1.1752	1.1798	1.1798	-0.0046	-0.39%
2023-12-05	004597	南方银行ETF联接A	1.1798	1.1798	1.1963	1.1963	-0.0165	-1.38%
2023-12-04	004597	南方银行ETF联接A	1.1963	1.1963	1.2001	1.2001	-0.0038	-0.32%
2023-12-01	004597	南方银行ETF联接A	1.2001	1.2001	1.2022	1.2022	-0.0021	-0.17%
2023-11-30	004597	南方银行ETF联接A	1.2022	1.2022	1.1969	1.1969	0.0053	0.44%
2023-11-29	004597	南方银行ETF联接A	1.1969	1.1969	1.2105	1.2105	-0.0136	-1.12%
2023-11-28	004597	南方银行ETF联接A	1.2105	1.2105	1.2152	1.2152	-0.0047	-0.39%
2023-11-27	004597	南方银行ETF联接A	1.2152	1.2152	1.2237	1.2237	-0.0085	-0.69%
2023-11-24	004597	南方银行ETF联接A	1.2237	1.2237	1.2235	1.2235	0.0002	0.02%
2023-11-23	004597	南方银行ETF联接A	1.2235	1.2235	1.2237	1.2237	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	004597	南方银行ETF联接A	1.2237	1.2237	1.2277	1.2277	-0.0040	-0.33%
2023-11-20	004597	南方银行ETF联接A	1.2254	1.2254	1.2189	1.2189	0.0065	0.53%
2023-11-17	004597	南方银行ETF联接A	1.2189	1.2189	1.2257	1.2257	-0.0068	-0.55%
2023-11-16	004597	南方银行ETF联接A	1.2257	1.2257	1.2271	1.2271	-0.0014	-0.11%
2023-11-15	004597	南方银行ETF联接A	1.2271	1.2271	1.2220	1.2220	0.0051	0.42%
2023-11-14	004597	南方银行ETF联接A	1.2220	1.2220	1.2188	1.2188	0.0032	0.26%
2023-11-13	004597	南方银行ETF联接A	1.2188	1.2188	1.2242	1.2242	-0.0054	-0.44%
2023-11-10	004597	南方银行ETF联接A	1.2242	1.2242	1.2331	1.2331	-0.0089	-0.72%
2023-11-09	004597	南方银行ETF联接A	1.2331	1.2331	1.2277	1.2277	0.0054	0.44%
2023-11-08	004597	南方银行ETF联接A	1.2277	1.2277	1.2328	1.2328	-0.0051	-0.41%
2023-11-07	004597	南方银行ETF联接A	1.2328	1.2328	1.2338	1.2338	-0.0010	-0.08%
2023-11-06	004597	南方银行ETF联接A	1.2338	1.2338	1.2334	1.2334	0.0004	0.03%
2023-11-03	004597	南方银行ETF联接A	1.2334	1.2334	1.2364	1.2364	-0.0030	-0.24%
2023-11-02	004597	南方银行ETF联接A	1.2364	1.2364	1.2295	1.2295	0.0069	0.56%
2023-11-01	004597	南方银行ETF联接A	1.2295	1.2295	1.2297	1.2297	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	004597	南方银行ETF联接A	1.2297	1.2297	1.2270	1.2270	0.0027	0.22%
2023-10-30	004597	南方银行ETF联接A	1.2270	1.2270	1.2468	1.2468	-0.0198	-1.59%
2023-10-27	004597	南方银行ETF联接A	1.2468	1.2468	1.2485	1.2485	-0.0017	-0.14%
2023-10-26	004597	南方银行ETF联接A	1.2485	1.2485	1.2380	1.2380	0.0105	0.85%
2023-10-25	004597	南方银行ETF联接A	1.2380	1.2380	1.2351	1.2351	0.0029	0.23%
2023-10-24	004597	南方银行ETF联接A	1.2351	1.2351	1.2430	1.2430	-0.0079	-0.64%
2023-10-23	004597	南方银行ETF联接A	1.2430	1.2430	1.2511	1.2511	-0.0081	-0.65%
2023-10-20	004597	南方银行ETF联接A	1.2511	1.2511	1.2535	1.2535	-0.0024	-0.19%
2023-10-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2535	1.2535	1.2813	1.2813	-0.0278	-2.17%
2023-10-18	004597	南方银行ETF联接A	1.2813	1.2813	1.2846	1.2846	-0.0033	-0.26%
2023-10-17	004597	南方银行ETF联接A	1.2846	1.2846	1.2808	1.2808	0.0038	0.30%
2023-10-16	004597	南方银行ETF联接A	1.2808	1.2808	1.2820	1.2820	-0.0012	-0.09%
2023-10-13	004597	南方银行ETF联接A	1.2820	1.2820	1.2817	1.2817	0.0003	0.02%
2023-10-12	004597	南方银行ETF联接A	1.2817	1.2817	1.2652	1.2652	0.0165	1.30%
2023-10-11	004597	南方银行ETF联接A	1.2652	1.2652	1.2665	1.2665	-0.0013	-0.10%
2023-10-10	004597	南方银行ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2702	1.2702	-0.0037	-0.29%
2023-10-09	004597	南方银行ETF联接A	1.2702	1.2702	1.2778	1.2778	-0.0076	-0.59%
2023-09-28	004597	南方银行ETF联接A	1.2778	1.2778	1.2754	1.2754	0.0024	0.19%
2023-09-27	004597	南方银行ETF联接A	1.2754	1.2754	1.2824	1.2824	-0.0070	-0.55%
2023-09-26	004597	南方银行ETF联接A	1.2824	1.2824	1.2876	1.2876	-0.0052	-0.40%
2023-09-25	004597	南方银行ETF联接A	1.2876	1.2876	1.2876	1.2876	0.0000	0.00%
2023-09-22	004597	南方银行ETF联接A	1.2876	1.2876	1.2752	1.2752	0.0124	0.97%
2023-09-21	004597	南方银行ETF联接A	1.2752	1.2752	1.2824	1.2824	-0.0072	-0.56%
2023-09-20	004597	南方银行ETF联接A	1.2824	1.2824	1.2782	1.2782	0.0042	0.33%
2023-09-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2782	1.2782	1.2712	1.2712	0.0070	0.55%
2023-09-18	004597	南方银行ETF联接A	1.2712	1.2712	1.2698	1.2698	0.0014	0.11%
2023-09-15	004597	南方银行ETF联接A	1.2698	1.2698	1.2754	1.2754	-0.0056	-0.44%
2023-09-14	004597	南方银行ETF联接A	1.2754	1.2754	1.2639	1.2639	0.0115	0.91%
2023-09-13	004597	南方银行ETF联接A	1.2639	1.2639	1.2636	1.2636	0.0003	0.02%
2023-09-12	004597	南方银行ETF联接A	1.2636	1.2636	1.2657	1.2657	-0.0021	-0.17%
2023-09-11	004597	南方银行ETF联接A	1.2657	1.2657	1.2632	1.2632	0.0025	0.20%
2023-09-08	004597	南方银行ETF联接A	1.2632	1.2632	1.2667	1.2667	-0.0035	-0.28%
2023-09-07	004597	南方银行ETF联接A	1.2667	1.2667	1.2706	1.2706	-0.0039	-0.31%
2023-09-06	004597	南方银行ETF联接A	1.2706	1.2706	1.2668	1.2668	0.0038	0.30%
2023-09-05	004597	南方银行ETF联接A	1.2668	1.2668	1.2811	1.2811	-0.0143	-1.12%
2023-09-04	004597	南方银行ETF联接A	1.2811	1.2811	1.2577	1.2577	0.0234	1.86%
2023-09-01	004597	南方银行ETF联接A	1.2577	1.2577	1.2463	1.2463	0.0114	0.91%
2023-08-31	004597	南方银行ETF联接A	1.2463	1.2463	1.2503	1.2503	-0.0040	-0.32%
2023-08-30	004597	南方银行ETF联接A	1.2503	1.2503	1.2644	1.2644	-0.0141	-1.12%
2023-08-29	004597	南方银行ETF联接A	1.2644	1.2644	1.2810	1.2810	-0.0166	-1.30%
2023-08-28	004597	南方银行ETF联接A	1.2810	1.2810	1.2625	1.2625	0.0185	1.47%
2023-08-25	004597	南方银行ETF联接A	1.2625	1.2625	1.2524	1.2524	0.0101	0.81%
2023-08-24	004597	南方银行ETF联接A	1.2524	1.2524	1.2576	1.2576	-0.0052	-0.41%
2023-08-23	004597	南方银行ETF联接A	1.2576	1.2576	1.2609	1.2609	-0.0033	-0.26%
2023-08-22	004597	南方银行ETF联接A	1.2609	1.2609	1.2479	1.2479	0.0130	1.04%
2023-08-21	004597	南方银行ETF联接A	1.2479	1.2479	1.2671	1.2671	-0.0192	-1.52%
2023-08-18	004597	南方银行ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2617	1.2617	0.0054	0.43%
2023-08-17	004597	南方银行ETF联接A	1.2617	1.2617	1.2716	1.2716	-0.0099	-0.78%
2023-08-16	004597	南方银行ETF联接A	1.2716	1.2716	1.2736	1.2736	-0.0020	-0.16%
2023-08-15	004597	南方银行ETF联接A	1.2736	1.2736	1.2605	1.2605	0.0131	1.04%
2023-08-14	004597	南方银行ETF联接A	1.2605	1.2605	1.2765	1.2765	-0.0160	-1.25%
2023-08-11	004597	南方银行ETF联接A	1.2765	1.2765	1.3002	1.3002	-0.0237	-1.82%
2023-08-10	004597	南方银行ETF联接A	1.3002	1.3002	1.3014	1.3014	-0.0012	-0.09%
2023-08-09	004597	南方银行ETF联接A	1.3014	1.3014	1.2987	1.2987	0.0027	0.21%
2023-08-08	004597	南方银行ETF联接A	1.2987	1.2987	1.3042	1.3042	-0.0055	-0.42%
2023-08-07	004597	南方银行ETF联接A	1.3042	1.3042	1.3163	1.3163	-0.0121	-0.92%
2023-08-04	004597	南方银行ETF联接A	1.3163	1.3163	1.3122	1.3122	0.0041	0.31%
2023-08-03	004597	南方银行ETF联接A	1.3122	1.3122	1.2956	1.2956	0.0166	1.28%
2023-08-02	004597	南方银行ETF联接A	1.2956	1.2956	1.3201	1.3201	-0.0245	-1.86%
2023-08-01	004597	南方银行ETF联接A	1.3201	1.3201	1.3277	1.3277	-0.0076	-0.57%
2023-07-31	004597	南方银行ETF联接A	1.3277	1.3277	1.3174	1.3174	0.0103	0.78%
2023-07-28	004597	南方银行ETF联接A	1.3174	1.3174	1.2806	1.2806	0.0368	2.87%
2023-07-27	004597	南方银行ETF联接A	1.2806	1.2806	1.2705	1.2705	0.0101	0.79%
2023-07-26	004597	南方银行ETF联接A	1.2705	1.2705	1.2709	1.2709	-0.0004	-0.03%
2023-07-25	004597	南方银行ETF联接A	1.2709	1.2709	1.2384	1.2384	0.0325	2.62%
2023-07-24	004597	南方银行ETF联接A	1.2384	1.2384	1.2434	1.2434	-0.0050	-0.40%
2023-07-21	004597	南方银行ETF联接A	1.2434	1.2434	1.2419	1.2419	0.0015	0.12%
2023-07-20	004597	南方银行ETF联接A	1.2419	1.2419	1.2391	1.2391	0.0028	0.23%
2023-07-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2391	1.2391	1.2337	1.2337	0.0054	0.44%
2023-07-18	004597	南方银行ETF联接A	1.2337	1.2337	1.2385	1.2385	-0.0048	-0.39%
2023-07-17	004597	南方银行ETF联接A	1.2385	1.2385	1.2438	1.2438	-0.0053	-0.43%
2023-07-14	004597	南方银行ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2416	1.2416	0.0022	0.18%
2023-07-13	004597	南方银行ETF联接A	1.2416	1.2416	1.2256	1.2256	0.0160	1.31%
2023-07-12	004597	南方银行ETF联接A	1.2256	1.2256	1.2212	1.2212	0.0044	0.36%
2023-07-11	004597	南方银行ETF联接A	1.2212	1.2212	1.2134	1.2134	0.0078	0.64%
2023-07-10	004597	南方银行ETF联接A	1.2134	1.2134	1.2130	1.2130	0.0004	0.03%
2023-07-07	004597	南方银行ETF联接A	1.2130	1.2130	1.2133	1.2133	-0.0003	-0.02%
2023-07-06	004597	南方银行ETF联接A	1.2133	1.2133	1.2228	1.2228	-0.0095	-0.78%
2023-07-05	004597	南方银行ETF联接A	1.2228	1.2228	1.2288	1.2288	-0.0060	-0.49%
2023-07-04	004597	南方银行ETF联接A	1.2288	1.2288	1.2397	1.2397	-0.0109	-0.88%
2023-07-03	004597	南方银行ETF联接A	1.2397	1.2397	1.2199	1.2199	0.0198	1.62%
2023-06-30	004597	南方银行ETF联接A	1.2199	1.2199	1.2117	1.2117	0.0082	0.68%
2023-06-29	004597	南方银行ETF联接A	1.2117	1.2117	1.2185	1.2185	-0.0068	-0.56%
2023-06-28	004597	南方银行ETF联接A	1.2185	1.2185	1.2160	1.2160	0.0025	0.21%
2023-06-27	004597	南方银行ETF联接A	1.2160	1.2160	1.2049	1.2049	0.0111	0.92%
2023-06-26	004597	南方银行ETF联接A	1.2049	1.2049	1.2212	1.2212	-0.0163	-1.33%
2023-06-21	004597	南方银行ETF联接A	1.2212	1.2212	1.2216	1.2216	-0.0004	-0.03%
2023-06-20	004597	南方银行ETF联接A	1.2216	1.2216	1.2279	1.2279	-0.0063	-0.51%
2023-06-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2279	1.2279	1.2410	1.2410	-0.0131	-1.06%
2023-06-16	004597	南方银行ETF联接A	1.2410	1.2410	1.2444	1.2444	-0.0034	-0.27%
2023-06-15	004597	南方银行ETF联接A	1.2444	1.2444	1.2375	1.2375	0.0069	0.56%
2023-06-14	004597	南方银行ETF联接A	1.2375	1.2375	1.2550	1.2550	-0.0175	-1.39%
2023-06-13	004597	南方银行ETF联接A	1.2550	1.2550	1.2520	1.2520	0.0030	0.24%
2023-06-12	004597	南方银行ETF联接A	1.2520	1.2520	1.2668	1.2668	-0.0148	-1.17%
2023-06-09	004597	南方银行ETF联接A	1.2668	1.2668	1.2732	1.2732	-0.0064	-0.50%
2023-06-08	004597	南方银行ETF联接A	1.2732	1.2732	1.2505	1.2505	0.0227	1.82%
2023-06-07	004597	南方银行ETF联接A	1.2505	1.2505	1.2409	1.2409	0.0096	0.77%
2023-06-06	004597	南方银行ETF联接A	1.2409	1.2409	1.2425	1.2425	-0.0016	-0.13%
2023-06-05	004597	南方银行ETF联接A	1.2425	1.2425	1.2340	1.2340	0.0085	0.69%
2023-06-02	004597	南方银行ETF联接A	1.2340	1.2340	1.2199	1.2199	0.0141	1.16%
2023-06-01	004597	南方银行ETF联接A	1.2199	1.2199	1.2240	1.2240	-0.0041	-0.33%
2023-05-31	004597	南方银行ETF联接A	1.2240	1.2240	1.2307	1.2307	-0.0067	-0.54%
2023-05-30	004597	南方银行ETF联接A	1.2307	1.2307	1.2371	1.2371	-0.0064	-0.52%
2023-05-29	004597	南方银行ETF联接A	1.2371	1.2371	1.2331	1.2331	0.0040	0.32%
2023-05-26	004597	南方银行ETF联接A	1.2331	1.2331	1.2227	1.2227	0.0104	0.85%
2023-05-25	004597	南方银行ETF联接A	1.2227	1.2227	1.2267	1.2267	-0.0040	-0.33%
2023-05-24	004597	南方银行ETF联接A	1.2267	1.2267	1.2526	1.2526	-0.0259	-2.07%
2023-05-23	004597	南方银行ETF联接A	1.2526	1.2526	1.2740	1.2740	-0.0214	-1.68%
2023-05-22	004597	南方银行ETF联接A	1.2740	1.2740	1.2709	1.2709	0.0031	0.24%
2023-05-19	004597	南方银行ETF联接A	1.2709	1.2709	1.2875	1.2875	-0.0166	-1.29%
2023-05-18	004597	南方银行ETF联接A	1.2875	1.2875	1.2760	1.2760	0.0115	0.90%
2023-05-17	004597	南方银行ETF联接A	1.2760	1.2760	1.2853	1.2853	-0.0093	-0.72%
2023-05-16	004597	南方银行ETF联接A	1.2853	1.2853	1.2877	1.2877	-0.0024	-0.19%
2023-05-15	004597	南方银行ETF联接A	1.2877	1.2877	1.2753	1.2753	0.0124	0.97%
2023-05-12	004597	南方银行ETF联接A	1.2753	1.2753	1.2864	1.2864	-0.0111	-0.86%
2023-05-11	004597	南方银行ETF联接A	1.2864	1.2864	1.2897	1.2897	-0.0033	-0.26%
2023-05-10	004597	南方银行ETF联接A	1.2897	1.2897	1.3298	1.3298	-0.0401	-3.02%
2023-05-09	004597	南方银行ETF联接A	1.3298	1.3298	1.3432	1.3432	-0.0134	-1.00%
2023-05-08	004597	南方银行ETF联接A	1.3432	1.3432	1.2918	1.2918	0.0514	3.98%
2023-05-05	004597	南方银行ETF联接A	1.2918	1.2918	1.2779	1.2779	0.0139	1.09%
2023-05-04	004597	南方银行ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2467	1.2467	0.0312	2.50%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%